BioLife Solutions, Inc. (BLFS) Bundle
Verständnis von Biolife Solutions, Inc. (BLFS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt die folgenden wichtigen Einnahmenerkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 170,3 Millionen US -Dollar | 42.1% |
| 2023 | 209,6 Millionen US -Dollar | 23.1% |
Umsatzbaus nach Geschäftssegmenten:
- Biopreservierungsprodukte: 138,2 Millionen US -Dollar (66% des Gesamtumsatzes)
- Zell- und Gentherapiedienste: 71,4 Millionen US -Dollar (34% des Gesamtumsatzes)
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 156,7 Millionen US -Dollar |
| Europa | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Asiatisch-pazifik | 15,4 Millionen US -Dollar |
Treiber für das wichtige Umsatzwachstum:
- Expansion im Zell- und Gentherapiemarkt
- Erhöhte Einführung von Biopreservierungstechnologien
- Strategische Partnerschaften im Gesundheitssektor
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Biolife Solutions, Inc. (BLFS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% | 11.8% |
| Nettogewinnmarge | 9.6% | 7.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Leistung.
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 204,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 29 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 19,6 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 48.1% |
| Kosten der verkauften Waren | 77,3 Millionen US -Dollar |
Eine vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung.
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 55.6%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 8.2%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Biolife Solutions, Inc. (BLFS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Profile Overview
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 50,9 Millionen US -Dollar |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar jährlich
- Kreditrating: BBB-
Aktienfinanzierungskomponenten
| Eigenkapitalquelle | Betrag ($) |
|---|---|
| Stammaktien | 178,4 Millionen US -Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 213,7 Millionen US -Dollar |
Kapitalstrukturzuweisung
- Schuldenprozentsatz: 22%
- Eigenkapitalanteil: 78%
Bewertung der Liquidität von Biolife Solutions, Inc. (BLFS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 | 2.12 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.65 |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 18,7 Millionen US -Dollar | +12.5% |
| Cashflow investieren | -9,3 Millionen US -Dollar | -5.2% |
| Finanzierung des Cashflows | 5,4 Millionen US -Dollar | +3.8% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 67,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Biolife Solutions, Inc. (BLFS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 entdecken die Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -21.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.63 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.22 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $10.64 - $22.47
- Marktkapitalisierung: 587,3 Millionen US -Dollar
- Analystenkonsens: Kaufrating
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 68% |
| Halten | 24% |
| Verkaufen | 8% |
Dividendenmetriken zeigen einen minimalen Stromertrag mit a an 0.27% Jährliche Dividendenrendite.
Schlüsselrisiken für Biolife Solutions, Inc. (BLFS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielles Risiko Overview
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Marktschwankungen | ±15% potenzielle vierteljährliche Variation |
| Betriebskosten | Kostenmanagementherausforderung | 42,7 Millionen US -Dollar jährliche Betriebskosten |
| F & E -Investition | Innovationsrisiko | 18,3 Millionen US -Dollar jährliches Forschungsbudget |
Key Externe Risiken
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Intensiver Marktwettbewerb
- Technologisches Störungspotential
- Unsicherheiten der Lieferkette
Betriebsrisikofaktoren
Kritische Betriebsrisiken umfassen:
- Schutz des geistigen Eigentums Komplexität
- Potenzielle Herstellungsbeschränkungen
- Talentakquisitions- und Retentionsherausforderungen
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikoindikator | Aktueller Status | Mögliche Varianz |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 | ±0.15 potenzielle Schwankung |
| Barreserve | 87,4 Millionen US -Dollar | 3-6 Monate Betriebsberichterstattung |
| Marktvolatilitätsexposition | ±22% | Hohe Empfindlichkeit gegenüber Marktveränderungen |
Strategisches Risikomanagement
Die strategische Risikominderung konzentriert sich auf Diversifizierung, kontinuierliche Innovation und robuste Finanzplanung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Biolife Solutions, Inc. (BLFS)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens zeigt ein erhebliches Potenzial für mehrere strategische Dimensionen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Biopreservierungsmedien | 14.2% | 1,3 Milliarden US -Dollar |
| Zelltherapie Herstellung | 19.5% | 2,7 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Umsatzwachstum von 123,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 zu projiziert 185,6 Millionen US -Dollar bis 2025
- Erweiterte Produktportfolios auf Regenerative Medizinmärkte
- Strategische Akquisitionen verbessern die technologischen Fähigkeiten
Wichtige Investitionskennzahlen
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen | 18,2 Millionen US -Dollar | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Neue Produktentwicklungsinitiativen | 7 aktive Programme | 9 geplante Programme |
Wettbewerbspositionierung
- Marktanteilerung in Biopreservierungstechnologien
- Patentportfolio umfasst 37 aktive Patente
- Technologische Führung in Zelltherapie -Erhaltungslösungen
BioLife Solutions, Inc. (BLFS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.