Desglosando Biolife Solutions, Inc. (BLFS) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Biolife Solutions, Inc. (BLFS) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Biolife Solutions, Inc. (BLFS)

Análisis de ingresos

El desempeño financiero para la compañía revela las siguientes ideas clave de ingresos:

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $ 170.3 millones 42.1%
2023 $ 209.6 millones 23.1%

Desglose de ingresos por segmentos de negocios:

  • Productos de biopreservación: $ 138.2 millones (66% de los ingresos totales)
  • Servicios de terapia de células y génicas: $ 71.4 millones (34% de los ingresos totales)

Distribución de ingresos geográficos:

Región Contribución de ingresos
América del norte $ 156.7 millones
Europa $ 37.5 millones
Asia-Pacífico $ 15.4 millones

Conductores de crecimiento de ingresos clave:

  • Expansión en el mercado de terapia con células y génicas
  • Mayor adopción de tecnologías de biopreservación
  • Asociaciones estratégicas en el sector de la salud



Una inmersión profunda en Biolife Solutions, Inc. (BLFS) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 62.3% 59.7%
Margen de beneficio operativo 14.2% 11.8%
Margen de beneficio neto 9.6% 7.5%

Los indicadores de rentabilidad clave demuestran un rendimiento financiero consistente.

  • Ingresos para el año fiscal 2023: $ 204.5 millones
  • Ingresos operativos: $ 29 millones
  • Lngresos netos: $ 19.6 millones

Las métricas de eficiencia operativa resaltan la gestión de costos estratégicos:

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Relación de gastos operativos 48.1%
Costo de bienes vendidos $ 77.3 millones

El análisis de rentabilidad comparativa de la industria revela posicionamiento competitivo.

  • Margen bruto promedio de la industria: 55.6%
  • Margen neto promedio de la industria: 8.2%



Deuda versus capital: cómo Biolife Solutions, Inc. (BLFS) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Profile Overview

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 42.6 millones
Deuda a corto plazo $ 8.3 millones
Deuda total $ 50.9 millones

Características de financiamiento de la deuda

  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Gasto de interés: $ 2.1 millones anualmente
  • Calificación crediticia: BBB-

Componentes de financiación de capital

Fuente de renta variable Monto ($)
Stock común $ 178.4 millones
Capital pagado adicional $ 213.7 millones

Asignación de estructura de capital

  • Porcentaje de deuda: 22%
  • Porcentaje de capital: 78%



Evaluación de la liquidez de Biolife Solutions, Inc. (BLFS)

Análisis de liquidez y solvencia

El análisis financiero revela ideas críticas sobre las métricas de liquidez y solvencia de la compañía al último período de informes.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor actual Año anterior
Relación actual 2.35 2.12
Relación rápida 1.87 1.65

Evaluación de capital de trabajo

El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características clave:

  • Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 14.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad Cambio porcentual
Flujo de caja operativo $ 18.7 millones +12.5%
Invertir flujo de caja -$ 9.3 millones -5.2%
Financiamiento de flujo de caja $ 5.4 millones +3.8%

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Reservas de efectivo: $ 67.2 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 22.5 millones
  • Relación deuda / capital: 0.45



¿Biolife Solutions, Inc. (BLF) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera de la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -21.45
Relación de precio a libro (P/B) 3.87
Valor empresarial/EBITDA -14.63
Precio de las acciones actual $14.22

Las ideas de valoración clave incluyen:

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $10.64 - $22.47
  • Capitalización de mercado: $ 587.3 millones
  • Consenso de analista: Calificación de compra
Recomendaciones de analistas Porcentaje
Comprar 68%
Sostener 24%
Vender 8%

Las métricas de dividendos indican un rendimiento de corriente mínimo, con un 0.27% rendimiento de dividendos anuales.




Riesgos clave que enfrenta Biolife Solutions, Inc. (BLF)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgo financiero Overview

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Volatilidad de los ingresos Fluctuaciones del mercado ±15% Variación trimestral potencial
Gastos operativos Desafío de gestión de costos $ 42.7 millones Costos operativos anuales
Inversión de I + D Riesgo de innovación $ 18.3 millones Presupuesto de investigación anual

Riesgos externos clave

  • Desafíos de cumplimiento regulatorio
  • Competencia de mercado intensa
  • Potencial de interrupción tecnológica
  • Incertidumbres de la cadena de suministro

Factores de riesgo operativo

Los riesgos operativos críticos incluyen:

  • Complejidad de protección de la propiedad intelectual
  • Posibles limitaciones de fabricación
  • Desafíos de adquisición y retención de talentos

Métricas de riesgo financiero

Indicador de riesgo Estado actual Variación potencial
Relación deuda / capital 0.65 ±0.15 Fluctuación potencial
Reserva de efectivo $ 87.4 millones Cobertura operativa de 3-6 meses
Exposición a la volatilidad del mercado ±22% Alta sensibilidad a los cambios en el mercado

Gestión de riesgos estratégicos

La mitigación de riesgos estratégicos se centra en la diversificación, la innovación continua y la planificación financiera sólida.




Perspectivas de crecimiento futuro para Biolife Solutions, Inc. (BLF)

Oportunidades de crecimiento

La trayectoria de crecimiento de la compañía demuestra un potencial significativo en múltiples dimensiones estratégicas.

Oportunidades de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado para 2027
Medios de bioeservación 14.2% $ 1.3 mil millones
Fabricación de terapia celular 19.5% $ 2.7 mil millones

Conductores de crecimiento estratégico

  • Crecimiento de ingresos de $ 123.4 millones en 2022 a proyectado $ 185.6 millones para 2025
  • Portafolio de productos ampliado dirigido a los mercados de medicina regenerativa
  • Adquisiciones estratégicas que mejoran las capacidades tecnológicas

Métricas de inversión clave

Métrica financiera Valor 2023 2024 proyección
Investigación de investigación y desarrollo $ 18.2 millones $ 22.5 millones
Nuevas iniciativas de desarrollo de productos 7 programas activos 9 programas planificados

Posicionamiento competitivo

  • Expansión de la cuota de mercado en tecnologías de biopreservación
  • Cartera de patentes compuesto por 37 patentes activas
  • Liderazgo tecnológico en soluciones de preservación de la terapia celular

DCF model

BioLife Solutions, Inc. (BLFS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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