Briser Biolife Solutions, Inc. (BLFS) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Biolife Solutions, Inc. (BLFS) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Biolife Solutions, Inc. (BLFS)

Analyse des revenus

Les performances financières de la société révèlent les principales informations sur les revenus suivantes:

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 170,3 millions de dollars 42.1%
2023 209,6 millions de dollars 23.1%

Répartition des revenus par les segments des entreprises:

  • Produits de biopréservation: 138,2 millions de dollars (66% des revenus totaux)
  • Services de thérapie cellulaire et génique: 71,4 millions de dollars (34% des revenus totaux)

Distribution des revenus géographiques:

Région Contribution des revenus
Amérique du Nord 156,7 millions de dollars
Europe 37,5 millions de dollars
Asie-Pacifique 15,4 millions de dollars

Conducteurs de croissance des revenus clés:

  • Expansion sur le marché des cellules et de la thérapie génique
  • Adoption accrue des technologies de biopréservation
  • Partenariats stratégiques dans le secteur des soins de santé



Une plongée profonde dans Biolife Solutions, Inc. (BLFS) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de l'entreprise révèlent des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 62.3% 59.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 14.2% 11.8%
Marge bénéficiaire nette 9.6% 7.5%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes.

  • Revenus pour l'exercice 2023: 204,5 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 29 millions de dollars
  • Revenu net: 19,6 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion des coûts stratégiques:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 48.1%
Coût des marchandises vendues 77,3 millions de dollars

L'analyse de rentabilité comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel.

  • Marge brute moyenne de l'industrie: 55.6%
  • Marge nette moyenne de l'industrie: 8.2%



Dette vs Équité: comment Biolife Solutions, Inc. (BLFS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Profile Overview

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 42,6 millions de dollars
Dette à court terme 8,3 millions de dollars
Dette totale 50,9 millions de dollars

Caractéristiques de financement de la dette

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Intérêt des intérêts: 2,1 millions de dollars annuellement
  • Note de crédit: BBB-

Composants de financement en actions

Source d'équité Montant ($)
Actions ordinaires 178,4 millions de dollars
Capital payant supplémentaire 213,7 millions de dollars

Attribution de la structure du capital

  • Pourcentage de dette: 22%
  • Pourcentage de capitaux propres: 78%



Évaluation de la liquidité de Biolife Solutions, Inc. (BLFS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle L'année précédente
Ratio actuel 2.35 2.12
Rapport rapide 1.87 1.65

Évaluation du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant Pourcentage de variation
Flux de trésorerie d'exploitation 18,7 millions de dollars +12.5%
Investir des flux de trésorerie - 9,3 millions de dollars -5.2%
Financement des flux de trésorerie 5,4 millions de dollars +3.8%

Indicateurs de risque de liquidité

  • Réserves en espèces: 67,2 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 22,5 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45



Biolife Solutions, Inc. (BLFS) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -21.45
Ratio de prix / livre (P / B) 3.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -14.63
Cours actuel $14.22

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $10.64 - $22.47
  • Capitalisation boursière: 587,3 millions de dollars
  • Consensus d'analyste: Note d'achat
Recommandations des analystes Pourcentage
Acheter 68%
Prise 24%
Vendre 8%

Les mesures de dividende indiquent un rendement de courant minimal, avec un 0.27% Rendement annuel sur le dividende.




Risques clés face à Biolife Solutions, Inc. (BLFS)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risque financier Overview

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité des revenus Fluctuations du marché ±15% variation trimestrielle potentielle
Dépenses d'exploitation Défi de gestion des coûts 42,7 millions de dollars Coûts opérationnels annuels
Investissement en R&D Risque d'innovation 18,3 millions de dollars Budget de recherche annuel

Risques externes clés

  • Défis de conformité réglementaire
  • Concurrence de marché intense
  • Potentiel de perturbation technologique
  • Incertitudes de la chaîne d'approvisionnement

Facteurs de risque opérationnels

Les risques opérationnels critiques comprennent:

  • Complexité de protection de la propriété intellectuelle
  • Contraintes de fabrication potentielles
  • Défis d'acquisition et de rétention de talents

Métriques de risque financier

Indicateur de risque État actuel Variance potentielle
Ratio dette / fonds propres 0.65 ±0.15 fluctuation potentielle
Réserve de trésorerie 87,4 millions de dollars Couverture opérationnelle de 3 à 6 mois
Exposition à la volatilité du marché ±22% Sensibilité élevée aux changements de marché

Gestion stratégique des risques

L'atténuation stratégique des risques se concentre sur la diversification, l'innovation continue et la planification financière robuste.




Perspectives de croissance futures pour Biolife Solutions, Inc. (BLFS)

Opportunités de croissance

La trajectoire de croissance de l'entreprise démontre un potentiel significatif à travers de multiples dimensions stratégiques.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille estimée du marché d'ici 2027
Médias de biopréservation 14.2% 1,3 milliard de dollars
Fabrication de thérapie cellulaire 19.5% 2,7 milliards de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Croissance des revenus de 123,4 millions de dollars en 2022 à projeté 185,6 millions de dollars d'ici 2025
  • Portefeuille de produits élargi ciblant les marchés de médecine régénérative
  • Acquisitions stratégiques améliorant les capacités technologiques

Mesures d'investissement clés

Métrique financière Valeur 2023 2024 projection
Investissement de recherche et développement 18,2 millions de dollars 22,5 millions de dollars
Nouvelles initiatives de développement de produits 7 programmes actifs 9 programmes planifiés

Positionnement concurrentiel

  • Expansion des parts de marché dans les technologies de biopreservation
  • Portefeuille de brevets comprenant 37 brevets actifs
  • Leadership technologique dans les solutions de préservation de la thérapie cellulaire

DCF model

BioLife Solutions, Inc. (BLFS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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