Badger Meter, Inc. (BMI) Bundle
Einnahmequellen von Badger Meter, Inc. (BMI) verstehen
Einnahmeanalyse
Badger Meter, Inc. berichtete 571,8 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 9.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wasserversorger | 442.3 | 77.4% |
| Flow -Technologie | 129.5 | 22.6% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Gemeinde Wassermesserverkäufe: 321,7 Millionen US -Dollar
- Umsatz von Wohnwassermesser: 120,6 Millionen US -Dollar
- Lösungen zur Messung von Industriefluss: 129,5 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 489.3 | 10.2% |
| Internationale Märkte | 82.5 | 5.7% |
Das Unternehmen verzeichnete im Jahr 2023 ein konstantes Umsatzwachstum sowohl auf dem Inland als auch in den internationalen Märkten, wobei der Umsatzsteigerung des Umsatzes im Jahr gegenüber dem Vorjahr um insgesamt ein Anstieg der Umsatzstoffe ist 9.4%.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Badger Meter, Inc. (BMI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.3% | 42.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 14.2% |
| Nettogewinnmarge | 11.2% | 10.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 3.8% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten vertreten 28.7% des Gesamtumsatzes
- Rendite on Equity (ROE) erreicht 12.5% im Jahr 2023
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.85 |
| Inventarumsatz | 4.2 |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung mit den Margen, die konsequent über dem Sektor -Median sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Badger Meter, Inc. (BMI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 112 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Der Finanzierungsansatz des Unternehmens enthält mehrere strategische Elemente:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 4,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Kreditkosten: 3.75%
| Eigenkapitalfinanzierung | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 172,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 45,6 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Kennzahlen für die Verschuldungsverschuldung zu Gleichheit zeigen den konservativen finanziellen Ansatz des Unternehmens und halten ein Verhältnis unter dem Sektormedian von 0,85 auf.
Bewertung der Liquidität von Badger Meter, Inc. (BMI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die operative Effizienz.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.98 |
| Schnellverhältnis | 1.67 | 1.52 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristige Verpflichtungen nachzukommen:
- Betriebskapital: 87,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.4%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 124,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -55,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Überlegungen
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,8 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 22,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 7.2x
Ist Badger Meter, Inc. (BMI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.7x |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $65.12 - $87.43
- Aktueller Aktienkurs: $76.25
- 12-monatige Preisvolatilität: 18.3%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $82.50
Wichtige Risiken gegenüber Badger Meter, Inc. (BMI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Potenzielle Produktionsverzögerungen | Hoch |
| Rohstoffpreisvolatilität | Erhöhte Herstellungskosten | Medium |
| Technologische Veränderungen | Mögliche Veralterung der aktuellen Produktlinien | Hoch |
Finanzielle Risikoanalyse
- Umsatzvolatilität von 3.7% Im letzten Geschäftsviertel
- Verschuldungsquote von 0.45
- Betriebskapitalquote von 1.62
Externe Risikofaktoren
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Internationale Handelsunsicherheiten
- Wettbewerbsmarktdruck
Cybersicherheit und Technologierisiken
| Risikotyp | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Minderungsausgaben |
|---|---|---|
| Datenschutzpotential | 2,1 Millionen US -Dollar geschätzter potenzieller Verlust | 450.000 USD jährliche Cybersicherheitsinvestition |
| IT -Infrastrukturanfälligkeit | Mögliche operative Störung | 320.000 US -Dollar jährliche Technologie -Upgrades |
Strategisches Risikomanagement
Zu den wichtigsten strategischen Risikomanagementansätzen gehören die Diversifizierung von Einnahmequellen und kontinuierliche Technologieinvestitionen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Badger Meter, Inc. (BMI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Gemeinde Wasserinfrastruktur | 4.2% jährliches Wachstum | 18,5 Millionen US -Dollar |
| Lösungen für industrielle Messung | 6.7% jährliches Wachstum | 22,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Investitionen in Smart Water Technology: 12,7 Millionen US -Dollar für F & E zugewiesen
- Aufstrebende Marktdurchdringung Targeting 15% Umsatzsteigerung
- Initiativen für digitale Transformation mit 8,4 Millionen US -Dollar Technologieinvestition
Umsatzprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 525,6 Millionen US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 563,4 Millionen US -Dollar | 7.8% |
Technologieinvestitionsbereiche
- IoT -Sensorentwicklung: 5,6 Millionen US -Dollar
- Integration der künstlichen Intelligenz: 4,2 Millionen US -Dollar
- Cybersecurity -Verbesserungen: 3,1 Millionen US -Dollar
Badger Meter, Inc. (BMI) DCF Excel Template
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