Breaking Badger Meter, Inc. (BMI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Badger Meter, Inc. (BMI) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Badger Meter, Inc. (BMI) Bundle

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Einnahmequellen von Badger Meter, Inc. (BMI) verstehen

Einnahmeanalyse

Badger Meter, Inc. berichtete 571,8 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 9.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Umsatzsegment 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Wasserversorger 442.3 77.4%
Flow -Technologie 129.5 22.6%

Einnahmeströme Aufschlüsselung

  • Gemeinde Wassermesserverkäufe: 321,7 Millionen US -Dollar
  • Umsatz von Wohnwassermesser: 120,6 Millionen US -Dollar
  • Lösungen zur Messung von Industriefluss: 129,5 Millionen US -Dollar

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatz ($ M) Wachstumsrate
Vereinigte Staaten 489.3 10.2%
Internationale Märkte 82.5 5.7%

Das Unternehmen verzeichnete im Jahr 2023 ein konstantes Umsatzwachstum sowohl auf dem Inland als auch in den internationalen Märkten, wobei der Umsatzsteigerung des Umsatzes im Jahr gegenüber dem Vorjahr um insgesamt ein Anstieg der Umsatzstoffe ist 9.4%.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Badger Meter, Inc. (BMI)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 44.3% 42.7%
Betriebsgewinnmarge 15.6% 14.2%
Nettogewinnmarge 11.2% 10.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 3.8% Jahr-über-Jahr
  • Betriebskosten vertreten 28.7% des Gesamtumsatzes
  • Rendite on Equity (ROE) erreicht 12.5% im Jahr 2023
Effizienzverhältnis 2023 Leistung
Asset -Umsatzverhältnis 0.85
Inventarumsatz 4.2

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung mit den Margen, die konsequent über dem Sektor -Median sind.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Badger Meter, Inc. (BMI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 89,3 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 22,7 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 112 Millionen Dollar
Verschuldungsquote 0.65

Der Finanzierungsansatz des Unternehmens enthält mehrere strategische Elemente:

  • Aktuelles Kreditrating: BBB-
  • Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 4,2 Millionen US -Dollar
  • Durchschnittliche Kreditkosten: 3.75%
Eigenkapitalfinanzierung Betrag ($)
Eigenkapital der Aktionäre 172,5 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausgegeben 45,6 Millionen US -Dollar

Vergleichende Kennzahlen für die Verschuldungsverschuldung zu Gleichheit zeigen den konservativen finanziellen Ansatz des Unternehmens und halten ein Verhältnis unter dem Sektormedian von 0,85 auf.




Bewertung der Liquidität von Badger Meter, Inc. (BMI)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die operative Effizienz.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 2.15 1.98
Schnellverhältnis 1.67 1.52

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristige Verpflichtungen nachzukommen:

  • Betriebskapital: 87,3 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.4%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 124,5 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -42,3 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -55,2 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und Überlegungen

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,8 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schulden: 22,5 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
  • Interessenversicherungsquote: 7.2x



Ist Badger Meter, Inc. (BMI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 24,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.2x
Enterprise Value/EBITDA 15.7x

Analyse der Aktienkursleistung zeigt:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $65.12 - $87.43
  • Aktueller Aktienkurs: $76.25
  • 12-monatige Preisvolatilität: 18.3%

Dividendenmerkmale:

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Dividendenrendite 2.1%
Auszahlungsquote 35.6%

Analystenempfehlungen:

  • Empfehlungen kaufen: 4
  • Empfehlungen halten: 3
  • Empfehlungen verkaufen: 0
  • Konsenszielziel: $82.50



Wichtige Risiken gegenüber Badger Meter, Inc. (BMI)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Störung der Lieferkette Potenzielle Produktionsverzögerungen Hoch
Rohstoffpreisvolatilität Erhöhte Herstellungskosten Medium
Technologische Veränderungen Mögliche Veralterung der aktuellen Produktlinien Hoch

Finanzielle Risikoanalyse

  • Umsatzvolatilität von 3.7% Im letzten Geschäftsviertel
  • Verschuldungsquote von 0.45
  • Betriebskapitalquote von 1.62

Externe Risikofaktoren

Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:

  • Vorschriften für behördliche Compliance
  • Internationale Handelsunsicherheiten
  • Wettbewerbsmarktdruck

Cybersicherheit und Technologierisiken

Risikotyp Potenzielle finanzielle Auswirkungen Minderungsausgaben
Datenschutzpotential 2,1 Millionen US -Dollar geschätzter potenzieller Verlust 450.000 USD jährliche Cybersicherheitsinvestition
IT -Infrastrukturanfälligkeit Mögliche operative Störung 320.000 US -Dollar jährliche Technologie -Upgrades

Strategisches Risikomanagement

Zu den wichtigsten strategischen Risikomanagementansätzen gehören die Diversifizierung von Einnahmequellen und kontinuierliche Technologieinvestitionen.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Badger Meter, Inc. (BMI)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.

Markterweiterungsstrategien

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Investitionszuweisung
Gemeinde Wasserinfrastruktur 4.2% jährliches Wachstum 18,5 Millionen US -Dollar
Lösungen für industrielle Messung 6.7% jährliches Wachstum 22,3 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumstreiber

  • Investitionen in Smart Water Technology: 12,7 Millionen US -Dollar für F & E zugewiesen
  • Aufstrebende Marktdurchdringung Targeting 15% Umsatzsteigerung
  • Initiativen für digitale Transformation mit 8,4 Millionen US -Dollar Technologieinvestition

Umsatzprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 525,6 Millionen US -Dollar 7.3%
2025 563,4 Millionen US -Dollar 7.8%

Technologieinvestitionsbereiche

  • IoT -Sensorentwicklung: 5,6 Millionen US -Dollar
  • Integration der künstlichen Intelligenz: 4,2 Millionen US -Dollar
  • Cybersecurity -Verbesserungen: 3,1 Millionen US -Dollar

DCF model

Badger Meter, Inc. (BMI) DCF Excel Template

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