Badger Meter, Inc. (BMI) Bundle
Comprendre Badger Meter, Inc. (BMI) Strots de revenus
Analyse des revenus
Badger Meter, Inc. a rapporté 571,8 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 9.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Utilité de l'eau | 442.3 | 77.4% |
| Technologie de flux | 129.5 | 22.6% |
Répartition des sources de revenus
- Ventes de compteurs d'eau municipaux: 321,7 millions de dollars
- Ventes du compteur d'eau résidentiel: 120,6 millions de dollars
- Solutions de mesure du flux industriel: 129,5 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 489.3 | 10.2% |
| Marchés internationaux | 82.5 | 5.7% |
La société a connu une croissance constante des revenus sur les marchés nationaux et internationaux en 2023, avec une augmentation totale des revenus d'une année sur l'autre de 9.4%.
Une plongée profonde dans Badger Meter, Inc. (IMC) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.3% | 42.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.2% | 10.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 3.8% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation représentées 28.7% de revenus totaux
- Retour sur l'équité (ROE) atteint 12.5% en 2023
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de rotation des actifs | 0.85 |
| Chiffre d'affaires | 4.2 |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec les marges de manière cohérente au-dessus de la médiane du secteur.
Dette vs Équité: comment Badger Meter, Inc. (BMI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,7 millions de dollars |
| Dette totale | 112 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
L'approche de financement de l'entreprise intègre plusieurs éléments stratégiques:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Intérêt pour l'exercice: 4,2 millions de dollars
- Coût d'emprunt moyen: 3.75%
| Financement par actions | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 172,5 millions de dollars |
| Actions ordinaires émises | 45,6 millions de dollars |
Les métriques de la dette en capital-investissement comparatives démontrent l'approche financière conservatrice de l'entreprise, en maintenant un ratio inférieur à la médiane du secteur de 0,85.
Évaluation des liquidités Badger Meter, Inc. (IMC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et son efficacité opérationnelle.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.98 |
| Rapport rapide | 1.67 | 1.52 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la capacité de l'entreprise à respecter les obligations à court terme:
- Fonds de roulement: 87,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.4%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 124,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 55,2 millions de dollars |
Forces et considérations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,8 millions de dollars
- Dette à court terme: 22,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.2x
Badger Meter, Inc. (BMI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.7x |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $65.12 - $87.43
- Prix actuel de l'action: $76.25
- Volatilité des prix à 12 mois: 18.3%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.1% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 4
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible consensuel: $82.50
Risques clés face à Badger Meter, Inc. (BMI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards potentiels de production | Haut |
| Volatilité des prix des matières premières | Augmentation des coûts de fabrication | Moyen |
| Changements technologiques | Obsolescence potentielle des gammes de produits actuelles | Haut |
Analyse des risques financiers
- Volatilité des revenus de 3.7% au cours du dernier quart d'exercice
- Ratio dette / capital-investissement 0.45
- Ratio de fonds de roulement de 1.62
Facteurs de risque externes
Les risques externes clés comprennent:
- Défis de conformité réglementaire
- Incertitudes du commerce international
- Pressions du marché concurrentiel
Risques de cybersécurité et de technologie
| Type de risque | Impact financier potentiel | Dépenses d'atténuation |
|---|---|---|
| Potentiel de violation de données | 2,1 millions de dollars de perte potentielle estimée | Investissement annuel de cybersécurité de 450 000 $ |
| Vulnérabilité des infrastructures informatiques | Perturbation opérationnelle potentielle | Amélioration de la technologie annuelle de 320 000 $ |
Gestion stratégique des risques
Les principales approches de gestion des risques stratégiques comprennent la diversification des sources de revenus et les investissements en technologie continue.
Perspectives de croissance futures pour Badger Meter, Inc. (BMI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et axées sur le marché spécifiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Infrastructure d'eau municipale | 4.2% croissance annuelle | 18,5 millions de dollars |
| Solutions de mesure industrielle | 6.7% croissance annuelle | 22,3 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissements technologiques de l'eau intelligente: 12,7 millions de dollars alloué pour la R&D
- Ciblage de pénétration du marché émergent 15% augmentation des revenus
- Initiatives de transformation numérique avec 8,4 millions de dollars Investissement technologique
Projections de revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 525,6 millions de dollars | 7.3% |
| 2025 | 563,4 millions de dollars | 7.8% |
Zones d'investissement technologique
- Développement du capteur IoT: 5,6 millions de dollars
- Intégration de l'intelligence artificielle: 4,2 millions de dollars
- Améliorations de la cybersécurité: 3,1 millions de dollars
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