Badger Meter, Inc. (BMI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Badger Meter ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Badger Meter ، Inc. 571.8 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 9.4% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| فائدة المياه | 442.3 | 77.4% |
| تكنولوجيا التدفق | 129.5 | 22.6% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- مبيعات عدادات المياه البلدية: 321.7 مليون دولار
- مبيعات عدادات المياه السكنية: 120.6 مليون دولار
- حلول قياس التدفق الصناعي: 129.5 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 489.3 | 10.2% |
| الأسواق الدولية | 82.5 | 5.7% |
شهدت الشركة نموًا ثابتًا في الإيرادات في جميع أنحاء الأسواق المحلية والدولية في عام 2023 ، مع زيادة إجمالي الإيرادات على أساس سنوي 9.4%.
غوص عميق في ربحية Badger Meter ، Inc. (BMI)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.3% | 42.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 11.2% | 10.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 3.8% سنة سنة
- مصاريف التشغيل ممثلة 28.7% من إجمالي الإيرادات
- وصلت العودة إلى الأسهم (ROE) 12.5% في عام 2023
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 0.85 |
| دوران المخزون | 4.2 |
تُظهر مقاييس الربحية في الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا بهوامش أعلى باستمرار عن متوسط القطاع.
الديون مقابل الأسهم: How التي تمول شركة Badger Meter ، Inc. (BMI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 112 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
يتضمن نهج تمويل الشركة عناصر استراتيجية متعددة:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نفقات الفائدة للسنة المالية: 4.2 مليون دولار
- متوسط تكلفة الاقتراض: 3.75%
| تمويل الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 172.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 45.6 مليون دولار |
تُظهر مقاييس الديون إلى حقوق الملكية المقارنة النهج المالي المحافظ للشركة ، مع الحفاظ على نسبة أقل من متوسط القطاع البالغ 0.85.
تقييم السيولة Badger Meter ، Inc. (BMI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في الصحة المالية قصيرة الأجل والكفاءة التشغيلية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.98 |
| نسبة سريعة | 1.67 | 1.52 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل قدرة الشركة على تلبية الالتزامات قصيرة الأجل:
- رأس المال العامل: 87.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.4%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -55.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة واعتباراتها
- النقد والمكافئات النقدية: 67.8 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 22.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 7.2x
هل Badger Meter ، Inc. (BMI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.7x |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $65.12 - $87.43
- سعر السهم الحالي: $76.25
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 18.3%
خصائص الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 4
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 0
- السعر المستهدف الإجماع: $82.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه Badger Meter ، Inc. (BMI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج المحتمل | عالي |
| تقلب أسعار المواد الخام | زيادة تكاليف التصنيع | واسطة |
| التغييرات التكنولوجية | التقادم المحتمل لخطوط الإنتاج الحالية | عالي |
تحليل المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 3.7% في الربع المالي الأخير
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.45
- نسبة رأس المال العامل من 1.62
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تحديات الامتثال التنظيمية
- عدم اليقين التجاري الدولي
- ضغوط السوق التنافسية
مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر التكنولوجيا
| نوع المخاطر | التأثير المالي المحتمل | تنفق التخفيف |
|---|---|---|
| إمكانات خرق البيانات | 2.1 مليون دولار خسارة محتملة مقدرة | استثمار الأمن السيبراني السنوي 450،000 دولار |
| بنية التحتية الضعف | اضطراب التشغيل المحتمل | ترقيات التكنولوجيا السنوية 320،000 دولار |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تشمل أساليب إدارة المخاطر الاستراتيجية الرئيسية تنويع تدفقات الإيرادات والاستثمار في التكنولوجيا المستمرة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Badger Meter ، Inc. (BMI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والقائمة على السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| البنية التحتية للمياه البلدية | 4.2% النمو السنوي | 18.5 مليون دولار |
| حلول القياس الصناعي | 6.7% النمو السنوي | 22.3 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمارات تكنولوجيا المياه الذكية: 12.7 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير
- استهداف تغلغل السوق الناشئ 15% زيادة الإيرادات
- مبادرات التحول الرقمي مع 8.4 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
توقعات الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 525.6 مليون دولار | 7.3% |
| 2025 | 563.4 مليون دولار | 7.8% |
مجالات الاستثمار التكنولوجي
- تطوير مستشعر IoT: 5.6 مليون دولار
- تكامل الذكاء الاصطناعي: 4.2 مليون دولار
- تحسينات الأمن السيبراني: 3.1 مليون دولار
Badger Meter, Inc. (BMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.