Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) Bundle
Verständnis von Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) meldete den Gesamtumsatz von 232,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mieteinkommen | 214.6 | 92.5% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 11.3 | 4.9% |
| Anderes Einkommen | 6.2 | 2.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Mieteinkommen wuchs durch 14.2% Jahr-über-Jahr
- Immobilienportfolio erweitert auf 813 Eigenschaften
- Auslastungsrate beibehalten bei 99.2%
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatzbeitrag | Anzahl der Eigenschaften |
|---|---|---|
| Südwesten | 28.3% | 246 |
| Südost | 22.7% | 197 |
| Mittlerer Westen | 19.5% | 169 |
| West | 16.9% | 147 |
| Nordost | 12.6% | 109 |
Umsatzverteilung der Branchensektor:
- Einzelhandel: 42.6%
- Industriell: 27.3%
- Büro: 18.2%
- Gesundheitspflege: 11.9%
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operative Effizienz und Rentabilität.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 87.4% | 85.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 42.3% | 40.1% |
| Nettogewinnmarge | 29.6% | 27.8% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente finanzielle Leistung:
- Der Bruttogewinn stieg aus 218,5 Millionen US -Dollar Zu 236,7 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen auf 114,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 80,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.8% | 5.9% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.5% | 3.2% |
Die Einnahmenquellen und die operative Effizienz zeigen eine robuste Finanzpositionierung mit einem konsequenten Wachstum gegenüber dem Vorjahr.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens wichtige Einblicke in die Schulden und Eigenkapitalpositionierung.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,242,000,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $187,500,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,415,000,000 |
| Verschuldungsquote | 0.58 |
Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz mit wichtigen finanziellen Merkmalen:
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.25%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Zu den jüngsten Aktivitäten zur Fremdfinanzierung gehören:
- Drehende Kreditfazilität: 500.000.000 USD
- Ungesicherter Laufzeitdarlehen: 350.000.000 USD
- Gesicherte Notizen Ausgabe: 250.000.000 USD
| Aktienfinanzierungsdetails | Menge |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 87.500.000 Aktien |
| Marktkapitalisierung | $2,625,000,000 |
| Öffentlicher Float | 78.5% |
Bewertung der Liquidität von Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsmetriken liefern kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, sofortige finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 1.05 | 0.95 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die operative Liquidität des Unternehmens:
- Betriebskapital: 45,6 Millionen US -Dollar (2023)
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.4x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 98,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -76,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 52,4 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
- Liquid Asset Prozent: 14.6%
Ist Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1.4x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12,8x | 13.1x |
Aktienkursleistung
In den letzten 12 Monaten hat die Aktie die folgenden Eigenschaften gezeigt:
- 52 Wochen niedrig: $23.45
- 52 Wochen hoch: $35.67
- Aktueller Handelspreis: $29.82
- Preisvolatilität: 15.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 4.2% |
| Auszahlungsquote | 65% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $1.25 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 55%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
- Durchschnittspreisziel: $32.50
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass der Aktien nahezu beizulegenden Menschenwert mit geringfügigem Unterbewertungspotential auf der Grundlage der vergleichenden Industrie -Benchmarks basiert.
Schlüsselrisiken für Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Portfolioabwertung | Medium |
| Zinsschwankungen | Kreditkosten steigen | Hoch |
| Mieterausfallrisiko | Umsatzstörung | Niedrigmedium |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldung: 487,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Durchschnittlicher Mietbegriff: 10,4 Jahre
- Belegungsrate: 99.2%
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen zählen potenzielle Änderungen in:
- REIT -Vorschriften für Immobilieninvestitionen (Real Estate Investment Trust)
- Steuerbehandlung von kommerziellen Miettransaktionen
- Umweltkonformitätsstandards
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Implementierungsstatus |
|---|---|
| Diversifiziertes Immobilienportfolio | Laufend |
| Langzeitmietverträge | Implementiert |
| Konservativer Schuldenmanagement | Im Gange |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der Expansion und der strategischen Entwicklung.
Markterweiterungsmetriken
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Total Leasable Property Portfolio | 2,1 Milliarden US -Dollar | 5,7% jährliches Wachstum |
| Akquisitionspipeline | 350 Millionen Dollar | 12,3% potenzielle Expansion |
| Geografische Marktdurchdringung | 38 Staaten | Targeting 5 zusätzliche Zustände |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Gezielte Übernahme von Triple-Net-Leasing-Immobilien in wachstumsstarken Märkten
- Diversifizierung in mehreren Gewerbe -Immobiliensektoren
- Erweiterung des Immobilienportfolios im Gesundheitswesen, im Einzelhandel und im Industriesegmenten
Anlagestrategie Highlights
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens betont:
- Selektive Immobilienakquisitionen mit 7-10 Jahre Mietbegriffe
- Konzentrieren sich auf Eigenschaften mit Mieter von Investment-Grade
- Aufrechterhaltung der oben genannten Portfoliomöglichkeit 98.5%
Finanzwachstumsprojektionen
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Fonds aus Operations (FFO) | 122,4 Millionen US -Dollar | 135 bis 140 Millionen US-Dollar |
| Umsatzwachstum | 6.2% | 7-8% |
| Dividendenwachstum | 4.5% | 5-5.5% |
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