Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) Bundle
Comprendre Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) a déclaré des revenus totaux de 232,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de location | 214.6 | 92.5% |
| Frais de gestion immobilière | 11.3 | 4.9% |
| Autres revenus | 6.2 | 2.6% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus de location ont augmenté de 14.2% d'une année à l'autre
- Portefeuille de biens étendus à 813 propriétés
- Taux d'occupation maintenu à 99.2%
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus | Nombre de propriétés |
|---|---|---|
| Sud-ouest | 28.3% | 246 |
| Au sud-est | 22.7% | 197 |
| Midwest | 19.5% | 169 |
| Ouest | 16.9% | 147 |
| Nord-est | 12.6% | 109 |
Distribution des revenus du secteur industriel:
- Vente au détail: 42.6%
- Industriel: 27.3%
- Bureau: 18.2%
- Santé: 11.9%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur son efficacité opérationnelle et sa rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 87.4% | 85.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 42.3% | 40.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 29.6% | 27.8% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières cohérentes:
- Le bénéfice brut a augmenté de 218,5 millions de dollars à 236,7 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 114,3 millions de dollars
- Le résultat net atteint 80,1 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.8% | 5.9% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 3.5% | 3.2% |
Les sources de revenus et l'efficacité opérationnelle démontrent un positionnement financier solide avec une croissance constante d'une année à l'autre.
Dette vs Équité: comment Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, la structure financière de la société révèle des informations clés sur sa dette et son positionnement sur les actions.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,242,000,000 |
| Dette totale à court terme | $187,500,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,415,000,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.58 |
La stratégie de financement de la dette de l'entreprise démontre une approche équilibrée avec les caractéristiques financières clés:
- Note de crédit: BBB (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.25%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Les activités récentes de financement de la dette comprennent:
- Créabilité de crédit renouvelable: 500 000 000 $
- Prêt à terme non garanti: 350 000 000 $
- Émission de billets sécurisés: 250 000 000 $
| Détails de financement par actions | Montant |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 87 500 000 actions |
| Capitalisation boursière | $2,625,000,000 |
| Flotteur public | 78.5% |
Évaluation des liquidités de Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité fournissent des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité à respecter les obligations financières immédiates.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 1.05 | 0.95 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la liquidité opérationnelle de l'entreprise:
- Fonds de roulement: 45,6 millions de dollars (2023)
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 3.4x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 98,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 76,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,8 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 52,4 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.1x
- Pourcentage d'actifs liquides: 14.6%
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x | 15.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1.4x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.8x | 13.1x |
Performance du cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le stock a démontré les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $23.45
- 52 semaines de haut: $35.67
- Prix de négociation actuel: $29.82
- Volatilité des prix: 15.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 4.2% |
| Ratio de paiement | 65% |
| Dividende annuel par action | $1.25 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 55%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 10%
- Objectif de prix moyen: $32.50
Informations sur l'évaluation comparative
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent que le stock se négocie à proximité de la juste valeur, avec un léger potentiel de sous-évaluation basé sur des références comparées dans l'industrie.
Risques clés face à Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Dévaluation du portefeuille | Moyen |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Augmentation des coûts d'emprunt | Haut |
| Risque de défaut de locataire | Perturbation des revenus | À faible médium |
Exposition au risque financier
- Dette totale: 487,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Terme de location moyenne: 10,4 ans
- Taux d'occupation: 99.2%
Risques réglementaires et conformes
Les principaux défis réglementaires comprennent les changements potentiels dans:
- Règlements sur la fiducie de placement immobilier (REIT)
- Traitement fiscal des transactions de location commerciale
- Normes de conformité environnementale
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Statut d'implémentation |
|---|---|
| Portefeuille de biens diversifié | En cours |
| Contrats de location à long terme | Mis en œuvre |
| Gestion de la dette conservatrice | En cours |
Perspectives de croissance futures pour Broadstone Net Lease, Inc. (BNL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés d'expansion et de développement stratégique.
Métriques d'extension du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Portefeuille de propriétés levables total | 2,1 milliards de dollars | 5,7% de croissance annuelle |
| Pipeline d'acquisition | 350 millions de dollars | Expansion potentielle de 12,3% |
| Pénétration du marché géographique | 38 États | Ciblant 5 états supplémentaires |
Initiatives de croissance stratégique
- Acquisition ciblée des propriétés de location à triple net sur les marchés à forte croissance
- Diversification dans plusieurs secteurs immobiliers commerciaux
- Expansion du portefeuille de biens dans les segments de santé, de vente au détail et industriels
Points forts de la stratégie d'investissement
La stratégie de croissance de l'entreprise souligne:
- Acquisitions sélectives de propriétés avec Conditions de location de 7 à 10 ans
- Se concentrer sur les propriétés avec locataires de qualité supérieure
- Maintenir l'occupation du portefeuille ci-dessus 98.5%
Projections de croissance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Fonds des opérations (FFO) | 122,4 millions de dollars | 135 à 140 millions de dollars |
| Croissance des revenus | 6.2% | 7-8% |
| Croissance des dividendes | 4.5% | 5-5.5% |
Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.