Benitec Biopharma Inc. (BNTC) Bundle
Verständnis von Benitec Biopharma Inc. (BNTC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzdynamik und Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsdienste | 3,450,000 | 62% |
| Lizenzvereinbarungen | 1,750,000 | 31% |
| Kollaborative Forschung | 370,000 | 7% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 8.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 6.7%
- Jahresumsatz: 5,570,000
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 3,250,000 | 58.4% |
| Europa | 1,450,000 | 26.0% |
| Asiatisch-pazifik | 870,000 | 15.6% |
Ein tiefes Eintauchen in Benitec Biopharma Inc. (BNTC) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -63.4% | -58.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -215.6% | -189.3% |
| Nettogewinnmarge | -228.7% | -203.5% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Bruttogewinn: -4,2 Millionen Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 12,7 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 15,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Verwaltungskosten | 4,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Benitec Biopharma Inc. (BNTC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Benitec Biopharma Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.38 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 0,4 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.2%
Aktuelle Details der Aktienfinanzierung:
- Eigenkapitalerhöhung im letzten Geschäftsjahr: 5,7 Millionen US -Dollar
- Anzahl der ausstehenden Aktien: 4,2 Millionen
- Durchschnittspreis pro Aktie: $3.25
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 24% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 76% |
Bewertung der Liquidität von Benitec Biopharma Inc. (BNTC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Verhältnisstyp | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.51 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselindikatoren:
- Gesamtarbeitskapital: 2,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: +15.4%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -4,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 6,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Barreserve: 3,8 Millionen US -Dollar
- Brennrate: 5,9 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Monate der operativen Landebahn: 2,4 Monate
Ist Benitec Biopharma Inc. (BNTC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.41 |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $0.42
- 52 Wochen hoch: $1.85
- Aktueller Handelspreis: $0.75
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Benitec Biopharma Inc. (BNTC)
Risikofaktoren
Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Biotechnologieunternehmen zeigt kritische Herausforderungen, die sich auf die Anlegerüberlegungen auswirken könnten.
Finanzielles Risiko Overview
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 3,2 Millionen US -Dollar Bargeld zum vierten Quartal 2023 zur Hand |
| Betriebsrisiko | Forschungsentwicklungskosten | 8,5 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben |
| Marktrisiko | Aktienkursvolatilität | Handelsbereich $0.50 - $1.20 pro Aktie |
Wichtige operative Risiken
- Begrenzte klinische Pipeline -Progression
- Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung
- Abhängigkeit von einer einzelnen therapeutischen Plattform
- Unzureichende Finanzierung für langfristige Forschung
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Vierteljährlicher Nettoverlust: 2,7 Millionen US -Dollar
- Brennrate: 1,1 Millionen US -Dollar monatlich
- Stromverhältnis: 0.85
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Externe Marktrisiken
Externe Faktoren, die erhebliche Herausforderungen darstellen:
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
- Strenge FDA -regulatorische Umgebung
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
- Globale Volatilität des Gesundheitsmarktes
Zukünftige Wachstumsaussichten für Benitec Biopharma Inc. (BNTC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung im Biotechnologiesektor.
Produktpipeline und Innovation
Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsinitiativen umfassen:
- Gentherapieplattformen auf genetische Störungen abzielen
- Fortgeschrittene therapeutische Technologien
- Forschungsprogramme für Präzisionsmedizin
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Gentherapie | 18.3% CAGR | 13,5 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Seltene genetische Störungen | 15.7% CAGR | 8,2 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Partnerschaften
Hauptkollaborationsmetriken:
- Forschungskooperationsvereinbarungen: 3 aktive Partnerschaften
- Total Partnerschaftsinvestition: 7,2 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Meilensteinzahlungen: bis zu 45 Millionen Dollar
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | 12,5 Millionen US -Dollar | 6,3 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 18,7 Millionen US -Dollar | 9,1 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
Zu den einzigartigen technologischen Fähigkeiten gehören:
- Proprietäre Gen -Silencing -Technologie
- Patentportfolio: 12 aktive Patente
- Fortgeschrittene Computerbiologie -Plattformen
Benitec Biopharma Inc. (BNTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.