Brechen von Benitec Biopharma Inc. (BNTC) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Brechen von Benitec Biopharma Inc. (BNTC) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Benitec Biopharma Inc. (BNTC) Bundle

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Verständnis von Benitec Biopharma Inc. (BNTC) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzdynamik und Marktpositionierung.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2023 Betrag ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Forschungs- und Entwicklungsdienste 3,450,000 62%
Lizenzvereinbarungen 1,750,000 31%
Kollaborative Forschung 370,000 7%

Umsatzwachstumskennzahlen

  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 8.3%
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 6.7%
  • Jahresumsatz: 5,570,000

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatz ($) Prozentsatz
Nordamerika 3,250,000 58.4%
Europa 1,450,000 26.0%
Asiatisch-pazifik 870,000 15.6%



Ein tiefes Eintauchen in Benitec Biopharma Inc. (BNTC) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -63.4% -58.2%
Betriebsgewinnmarge -215.6% -189.3%
Nettogewinnmarge -228.7% -203.5%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen

  • Bruttogewinn: -4,2 Millionen Dollar im Jahr 2023
  • Betriebskosten: 12,7 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust: 15,6 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2023 Leistung
Forschungs- und Entwicklungskosten 8,3 Millionen US -Dollar
Verwaltungskosten 4,4 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Benitec Biopharma Inc. (BNTC) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Benitec Biopharma Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 3,2 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 1,5 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 12,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.38

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: B-
  • Zinsaufwand: 0,4 Millionen US -Dollar jährlich
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.2%

Aktuelle Details der Aktienfinanzierung:

  • Eigenkapitalerhöhung im letzten Geschäftsjahr: 5,7 Millionen US -Dollar
  • Anzahl der ausstehenden Aktien: 4,2 Millionen
  • Durchschnittspreis pro Aktie: $3.25
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 24%
Eigenkapitalfinanzierung 76%



Bewertung der Liquidität von Benitec Biopharma Inc. (BNTC)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Verhältnisstyp 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 0.85 0.72
Schnellverhältnis 0.63 0.51

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselindikatoren:

  • Gesamtarbeitskapital: 2,3 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Jahres: Veränderung: +15.4%
  • Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow -4,7 Millionen Dollar
Cashflow investieren -1,2 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows 6,1 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikobewertung

  • Barreserve: 3,8 Millionen US -Dollar
  • Brennrate: 5,9 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Monate der operativen Landebahn: 2,4 Monate



Ist Benitec Biopharma Inc. (BNTC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse

Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.87
Enterprise Value/EBITDA -3.41

Aktienkursleistung Highlights:

  • 52 Wochen niedrig: $0.42
  • 52 Wochen hoch: $1.85
  • Aktueller Handelspreis: $0.75

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 50%
Verkaufen 16.7%

Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.




Schlüsselrisiken für Benitec Biopharma Inc. (BNTC)

Risikofaktoren

Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Biotechnologieunternehmen zeigt kritische Herausforderungen, die sich auf die Anlegerüberlegungen auswirken könnten.

Finanzielles Risiko Overview

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Bargeldposition Begrenzte Bargeldreserven 3,2 Millionen US -Dollar Bargeld zum vierten Quartal 2023 zur Hand
Betriebsrisiko Forschungsentwicklungskosten 8,5 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben
Marktrisiko Aktienkursvolatilität Handelsbereich $0.50 - $1.20 pro Aktie

Wichtige operative Risiken

  • Begrenzte klinische Pipeline -Progression
  • Mögliche Herausforderungen der behördlichen Genehmigung
  • Abhängigkeit von einer einzelnen therapeutischen Plattform
  • Unzureichende Finanzierung für langfristige Forschung

Finanzrisikoindikatoren

Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:

  • Vierteljährlicher Nettoverlust: 2,7 Millionen US -Dollar
  • Brennrate: 1,1 Millionen US -Dollar monatlich
  • Stromverhältnis: 0.85
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45

Externe Marktrisiken

Externe Faktoren, die erhebliche Herausforderungen darstellen:

  • Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
  • Strenge FDA -regulatorische Umgebung
  • Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
  • Globale Volatilität des Gesundheitsmarktes



Zukünftige Wachstumsaussichten für Benitec Biopharma Inc. (BNTC)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung im Biotechnologiesektor.

Produktpipeline und Innovation

Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsinitiativen umfassen:

  • Gentherapieplattformen auf genetische Störungen abzielen
  • Fortgeschrittene therapeutische Technologien
  • Forschungsprogramme für Präzisionsmedizin

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Geschätzte Marktgröße
Gentherapie 18.3% CAGR 13,5 Milliarden US -Dollar bis 2026
Seltene genetische Störungen 15.7% CAGR 8,2 Milliarden US -Dollar bis 2025

Strategische Partnerschaften

Hauptkollaborationsmetriken:

  • Forschungskooperationsvereinbarungen: 3 aktive Partnerschaften
  • Total Partnerschaftsinvestition: 7,2 Millionen US -Dollar
  • Potenzielle Meilensteinzahlungen: bis zu 45 Millionen Dollar

Finanzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Einnahmeprojektion F & E -Investition
2024 12,5 Millionen US -Dollar 6,3 Millionen US -Dollar
2025 18,7 Millionen US -Dollar 9,1 Millionen US -Dollar

Wettbewerbsvorteile

Zu den einzigartigen technologischen Fähigkeiten gehören:

  • Proprietäre Gen -Silencing -Technologie
  • Patentportfolio: 12 aktive Patente
  • Fortgeschrittene Computerbiologie -Plattformen

DCF model

Benitec Biopharma Inc. (BNTC) DCF Excel Template

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