Benitec Biopharma Inc. (BNTC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Benitec Biopharma Inc. (BNTC)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua dinâmica de receita e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de pesquisa e desenvolvimento | 3,450,000 | 62% |
| Acordos de licenciamento | 1,750,000 | 31% |
| Pesquisa colaborativa | 370,000 | 7% |
Métricas de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 8.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 6.7%
- Receita anual total: 5,570,000
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 3,250,000 | 58.4% |
| Europa | 1,450,000 | 26.0% |
| Ásia-Pacífico | 870,000 | 15.6% |
Um mergulho profundo na lucratividade Benitec Biopharma Inc. (BNTC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -63.4% | -58.2% |
| Margem de lucro operacional | -215.6% | -189.3% |
| Margem de lucro líquido | -228.7% | -203.5% |
Principais observações de rentabilidade
- Lucro bruto: -US $ 4,2 milhões em 2023
- Despesas operacionais: US $ 12,7 milhões
- Perda líquida: US $ 15,6 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 8,3 milhões |
| Custos administrativos | US $ 4,4 milhões |
Dívida vs. Equidade: como Benitec Biopharma Inc. (BNTC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Benitec Biopharma Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,5 milhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 12,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.38 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: US $ 0,4 milhão anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 6.2%
Detalhes recentes de financiamento de ações:
- Aumentado no último ano fiscal: US $ 5,7 milhões
- Número de ações em circulação: 4,2 milhões
- Preço médio por ação: $3.25
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 24% |
| Financiamento de ações | 76% |
Avaliando a liquidez da Benitec Biopharma Inc. (BNTC)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para possíveis investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Tipo de proporção | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 0.72 |
| Proporção rápida | 0.63 | 0.51 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra os seguintes indicadores -chave:
- Capital total de giro: US $ 2,3 milhões
- Mudança ano a ano: +15.4%
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 4,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,2 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 6,1 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Reserva de caixa: US $ 3,8 milhões
- Taxa de queima: US $ 5,9 milhões por trimestre
- Meses de pista operacional: 2,4 meses
O Benitec Biopharma Inc. (BNTC) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.41 |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.42
- Alta de 52 semanas: $1.85
- Preço de negociação atual: $0.75
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Benitec Biopharma Inc. (BNTC)
Fatores de risco
A análise do cenário abrangente de risco para a empresa de biotecnologia revela desafios críticos que podem afetar as considerações dos investidores.
Risco financeiro Overview
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 3,2 milhões dinheiro disponível a partir do quarto trimestre 2023 |
| Risco operacional | Despesas de desenvolvimento de pesquisa | US $ 8,5 milhões Despesas anuais de P&D |
| Risco de mercado | Volatilidade do preço das ações | Faixa de negociação $0.50 - $1.20 por ação |
Principais riscos operacionais
- Progressão limitada de pipeline clínica
- Possíveis desafios de aprovação regulatória
- Dependência de plataforma terapêutica única
- Financiamento insuficiente para pesquisa de longo prazo
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Perda líquida trimestral: US $ 2,7 milhões
- Taxa de queima: US $ 1,1 milhão mensal
- Proporção atual: 0.85
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
Riscos de mercado externo
Fatores externos que apresentam desafios significativos:
- Cenário competitivo de biotecnologia
- Ambiente regulatório rigoroso da FDA
- Possíveis disputas de propriedade intelectual
- Volatilidade do mercado de saúde global
Perspectivas de crescimento futuro para a Benitec Biopharma Inc. (BNTC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nas principais áreas de potencial expansão e desenvolvimento no setor de biotecnologia.
Oleoduto e inovação de produtos
As iniciativas atuais de pesquisa e desenvolvimento incluem:
- Plataformas de terapia genética direcionando distúrbios genéticos
- Tecnologias terapêuticas avançadas
- Programas de pesquisa em medicina de precisão
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Terapia genética | 18.3% Cagr | US $ 13,5 bilhões até 2026 |
| Distúrbios genéticos raros | 15.7% Cagr | US $ 8,2 bilhões até 2025 |
Parcerias estratégicas
Métricas de colaboração -chave:
- Acordos de colaboração de pesquisa: 3 parcerias ativas
- Investimento total de parceria: US $ 7,2 milhões
- Potenciais pagamentos marcantes: até US $ 45 milhões
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Investimento em P&D |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 12,5 milhões | US $ 6,3 milhões |
| 2025 | US $ 18,7 milhões | US $ 9,1 milhões |
Vantagens competitivas
Capacidades tecnológicas exclusivas incluem:
- Tecnologia proprietária de silenciamento de genes
- Portfólio de patentes: 12 patentes ativas
- Plataformas avançadas de biologia computacional
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