BellRing Brands, Inc. (BRBR) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Belling Brands, Inc. (BRBR)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Belling Brands, Inc. (BRBR) enthält wichtige Einblicke in die Umsatzzusammensetzung und das Wachstumstrajekt.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Proteinpulverprodukte | $468,5 Millionen | 62% |
| Getränke bereit | $215,3 Millionen | 28% |
| Nahrungsergänzungsmittel | $82,7 Millionen | 10% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Geschäftsjahr 2023 Gesamtumsatz: 766,5 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 7.2%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 5.8%
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordamerika | $612,2 Millionen | 80% |
| Internationale Märkte | $154,3 Millionen | 20% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttomarge: 42.5%
- Betriebsumsatz: 98,6 Millionen US -Dollar
- Nettoumsatzwachstum aus dem Vorjahr: 51,3 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Belling Brands, Inc. (BRBR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.4% | 33.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | 7.5% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | 5.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 6.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse wuchs auf 78,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 54,6 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.3% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Leistung über den mittleren Rentabilitätsbenchmarks der Sektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Belling Brands, Inc. (BRBR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 287,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 173,6 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 461 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
Finanzierungsstruktur
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 461 Millionen US -Dollar | 55% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 376 Millionen US -Dollar | 45% |
Kreditratingdetails
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
- Jüngste Kreditaussichten: Stabil
Bewertung der Liquidität von Belling Brands, Inc. (BRBR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Gesamtarbeitskapital: 78,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 112,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -33,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 42,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Belling Brands, Inc. (BRBR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.3x |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $23.45 - $35.67
- Aktueller Aktienkurs: $29.82
- Aktienleistung für Jahr: +12.4%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 25.6% |
Analysten -Konsensprüfung:
| Bewertung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 65% |
| Halten | 30% |
| Verkaufen | 5% |
Die Kursziels reicht von Analysten: $32.50 - $38.75
Wichtige Risiken gegenüber Belling Brands, Inc. (BRBR)
Risikofaktoren für Belling Brands, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Protein- und Ernährungsmarktrivalität | 45,2 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzdruck |
| Verbraucherpräferenzen | Verlagerung von Ernährungstrends | 12.7% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Lieferkette | Rohstoffpreisvolatilität | 6,3 Millionen US -Dollar potenzielle Kostenerhöhung |
Betriebsrisiken
- Herstellungsstörungsrisiken
- Zutatenbeschaffungsherausforderungen
- Verteilungsnetzwerkbeschränkungen
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Bereichen der finanziellen Exposition gehören:
- Potenzial 12,5 Millionen US -Dollar Inventarbewertungsrisiken
- Währungsaustauschschwankung Exposition von 3.4%
- Kreditmarktkreditzins Unsicherheiten
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Vorschriften | Anforderungen an die Kennzeichnung der Ernährung | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Umweltstandards | Nachhaltigkeitsberichterstattung | 1,7 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich |
Strategisches Risikomanagement
Aktuelle Strategien zur Risikominderung konzentrieren sich auf:
- Diversifiziertes Produktportfolio
- Absicherung gegen Rohstoffpreisschwankungen
- Verbesserungen der kontinuierlichen Betriebseffizienz
Zukünftige Wachstumsaussichten für Belling Brands, Inc. (BRBR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen:
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| Jahresumsatzwachstum | 12.5% |
| Produktlinienerweiterung | 3 neue Kategorien |
| Marktdurchdringungsziel | 15 zusätzliche Märkte |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der Verteilungskanäle in Convenience -Stores
- Entwicklung von Proteinproduktlinien auf pflanzlicher Basis
- Steigerung der E-Commerce-Plattforminvestitionen
Wachstumswachstumswachstumswachstumswachstumswachstum: wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Starke Markenerkennung im Proteinernährungssegment
- Digitale Infrastruktur direkter Direkt-zu-Verbraucher
- Flexible Fertigungsfähigkeiten
| Investitionsbereich | 2024 Budgetzuweisung |
|---|---|
| F & E -Investitionen | 18,2 Millionen US -Dollar |
| Marketingerweiterung | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Digitale Plattformentwicklung | 12,7 Millionen US -Dollar |
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