BellRing Brands, Inc. (BRBR) Bundle
Underfunding Bellring Brands, Inc. (BRBR) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da Bellring Brands, Inc. (BRBR) revela as principais idéias sobre sua composição de receita e trajetória de crescimento.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Produtos de proteína em pó | $468,5 milhões | 62% |
| Bebidas prontas para beber | $215,3 milhões | 28% |
| Suplementos nutricionais | $82,7 milhões | 10% |
Métricas de crescimento de receita
- Ano fiscal de 2023 Receita total: US $ 766,5 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 7.2%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 5.8%
Distribuição regional da receita
| Região | Receita | Quota de mercado |
|---|---|---|
| América do Norte | $612,2 milhões | 80% |
| Mercados internacionais | $154,3 milhões | 20% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta: 42.5%
- Receita operacional: US $ 98,6 milhões
- Crescimento líquido da receita em relação ao ano anterior: US $ 51,3 milhões
Um profundo mergulho na Bellring Brands, Inc. (BRBR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.4% | 33.2% |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | 7.5% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | 5.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 6.6% ano a ano
- A receita operacional cresceu para US $ 78,3 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 54,6 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.5% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.3% |
A análise comparativa do setor indica o desempenho acima dos benchmarks de rentabilidade mediana do setor.
Dívida vs. Equity: How Bellring Brands, Inc. (BRBR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 287,4 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 173,6 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 461 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Estrutura de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 461 milhões | 55% |
| Financiamento de ações | US $ 376 milhões | 45% |
Detalhes da classificação de crédito
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
- Perspectivas de crédito recentes: Estável
Avaliando a liquidez da Bellring Brands, Inc. (BRBR)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes informações importantes:
- Capital total de giro: US $ 78,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 112,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 33,7 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 42,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Bellring Brands, Inc. (BRBR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.3x |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $23.45 - $35.67
- Preço atual das ações: $29.82
- Desempenho do estoque no ano: +12.4%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 25.6% |
Analista Redução de consenso:
| Avaliação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 65% |
| Segurar | 30% |
| Vender | 5% |
Faixa de preço -alvo dos analistas: $32.50 - $38.75
Riscos -chave enfrentando a Bellring Brands, Inc. (BRBR)
Fatores de risco para Bellring Brands, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa do mercado de proteínas e nutrição | US $ 45,2 milhões pressão potencial de receita |
| Preferências do consumidor | Mudança de tendências alimentares | 12.7% redução potencial de participação de mercado |
| Cadeia de mantimentos | Volatilidade do preço da matéria -prima | US $ 6,3 milhões aumento potencial de custo |
Riscos operacionais
- Riscos de interrupção da fabricação
- Desafios de fornecimento de ingredientes
- Restrições de rede de distribuição
Riscos financeiros
As principais áreas de exposição financeira incluem:
- Potencial US $ 12,5 milhões Riscos de avaliação de inventário
- Exposição de flutuação em troca de moeda de 3.4%
- Taxa de empréstimos de crédito de crédito incertezas
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos da FDA | Requisitos de rotulagem nutricional | US $ 2,1 milhões custos potenciais de conformidade |
| Padrões ambientais | Relatórios de sustentabilidade | US $ 1,7 milhão investimento potencial necessário |
Gerenciamento estratégico de riscos
As estratégias atuais de mitigação de riscos se concentram em:
- Portfólio de produtos diversificados
- Hedging contra flutuações de preços de commodities
- Melhorias contínuas de eficiência operacional
Perspectivas de crescimento futuro para a Bellring Brands, Inc. (BRBR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas:
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção |
|---|---|
| Crescimento anual da receita | 12.5% |
| Expansão da linha de produtos | 3 novas categorias |
| Meta de penetração de mercado | 15 mercados adicionais |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo canais de distribuição em lojas de conveniência
- Desenvolvimento de linhas de produtos de proteínas à base de plantas
- Aumento dos investimentos da plataforma de comércio eletrônico
Principais vantagens competitivas que apoiam o crescimento:
- Forte reconhecimento de marca no segmento de nutrição de proteínas
- Infraestrutura digital direta ao consumidor robusta
- Capacidades de fabricação flexíveis
| Área de investimento | 2024 Alocação orçamentária |
|---|---|
| Investimentos em P&D | US $ 18,2 milhões |
| Expansão de marketing | US $ 22,5 milhões |
| Desenvolvimento da plataforma digital | US $ 12,7 milhões |
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