Calix, Inc. (CALX) Bundle
Verstehen von Calix, Inc. (CALX) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Calix, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,28 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 14.6% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Software & Dienste | 685 Millionen Dollar | 53.5% |
| Hardware | 595 Millionen US -Dollar | 46.5% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Nordamerika: 92% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 8% des Gesamtumsatzes
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 1,06 Milliarden US -Dollar | 11.2% |
| 2022 | 1,12 Milliarden US -Dollar | 5.7% |
| 2023 | 1,28 Milliarden US -Dollar | 14.6% |
Zu den primären Umsatztreibern gehören Breitbandzugriffslösungen, Cloud- und Softwareplattformen sowie Abonnenten -Experience -Management -Technologien.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Calix, Inc. (CALX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 687,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 61,2 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $1.42
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Betriebskostenquote | 31.6% | 33.2% |
| Umsatzkosten | 382,5 Millionen US -Dollar | 365,8 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 42.1%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 7.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Calix, Inc. (CALX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetriken | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $ 328,4 m |
| Totale kurzfristige Schulden | $ 87,6m |
| Eigenkapital der Aktionäre | $ 512.7m |
| Verschuldungsquote | 0.82 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB+ (Standard & Poor's)
- Zinssätze: 5.75% Durchschnitt bei langfristigen Schulden
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend 5-7 Jahre Amtszeit
Jüngste Finanzierungsaktivitäten heben das strategische Kapitalmanagement hervor:
- Ausgestellt im September 2023 150 Mio. USD Cabrio -Senior -Notizen ausgestellt
- Refinanzierte bestehende Kreditfazilität mit $ 275m Drehende Kreditlinie
- Aufrechterhalten von Schulden-zu-Äquity-Verhältnis unterhalb der Industrie Median von 1.2
| Eigenkapitalfinanzierungsquellen | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | $ 64,3 m |
| Gewinnrücklagen | $ 248,5m |
Bewertung der Liquidität von Calix, Inc. (CALX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 78,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $112.4 |
| Cashflow investieren | -$45.7 |
| Finanzierung des Cashflows | -$32.9 |
Liquiditätsstärken und Überlegungen
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 42,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
Ist Calix, Inc. (CALX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $24.15 |
| 52 Wochen hoch | $42.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $36.42 |
Dividende und Analystenerkenntnisse
- Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 18.5%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Vergleichende Bewertungsbenchmarks
- Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 19,8x
- Sektor Median P/B -Verhältnis: 2.9x
Schlüsselrisiken gegenüber Calix, Inc. (CALX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktvolatilität für Telekommunikationsgeräte | Umsatzstörung | Hoch |
| Technologische Veralterung | Marktanteilerosion | Medium |
| Lieferkettenbeschränkungen | Produktionsverzögerungen | Medium |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldung: 287,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Zinsaufwand: 16,2 Millionen US -Dollar jährlich
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie |
|---|---|
| Technologieinvestition | F & E -Budget: 42,6 Millionen US -Dollar |
| Marktdiversifizierung | Geografische Expansionsinitiativen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Calix, Inc. (CALX)
Wachstumschancen
Calix, Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial im Markt für Telekommunikationsinfrastruktur- und Softwarelösungen. Die strategische Positionierung des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Breitbandzugriffslösungen | 12.5% CAGR | 450 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Cloud- und Softwaredienste | 18.3% CAGR | 320 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Ländlicher Breitbandmarkt | 15.7% CAGR | 280 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweiterung von AI-gesteuerten Netzwerkautomationslösungen
- Investieren in 75 Millionen Dollar F & E für Zugangstechnologien der nächsten Generation
- Targeting von Unternehmenssegmenten für Unternehmens- und Fluggesellschaften
- Entwicklung umfassender Software-definierter Zugriffsplattformen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 920 Millionen US -Dollar | 14.6% |
| 2025 | 1,05 Milliarden US -Dollar | 16.3% |
| 2026 | 1,22 Milliarden US -Dollar | 17.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre KI- und maschinelles Lernnetzwerkmanagementtechnologien
- Starke Partnerschaften mit großen Telekommunikationsanbietern
- Umfassende Lösungen für End-to-End-Zugangsplattform
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz von 85% Kundenbindungsrate
Calix, Inc. (CALX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.