Calix, Inc. (CALX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Calix, Inc. (CALX)
Analyse des revenus
Calix, Inc. a déclaré des revenus totaux de 1,28 milliard de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 14.6% croissance d'une année à l'autre.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Logiciel et services | 685 millions de dollars | 53.5% |
| Matériel | 595 millions de dollars | 46.5% |
Répartition des revenus par région géographique:
- Amérique du Nord: 92% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 8% de revenus totaux
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 1,06 milliard de dollars | 11.2% |
| 2022 | 1,12 milliard de dollars | 5.7% |
| 2023 | 1,28 milliard de dollars | 14.6% |
Les principaux moteurs de revenus comprennent les solutions d'accès à large bande, les plates-formes de cloud et logicielles et les technologies de gestion de l'expérience des abonnés.
Une plongée profonde dans Calix, Inc. (CALX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré les mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 687,4 millions de dollars
- Revenu net: 61,2 millions de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $1.42
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 31.6% | 33.2% |
| Coût des revenus | 382,5 millions de dollars | 365,8 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie révèlent:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 42.1%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 7.8%
Dette vs Équité: comment Calix, Inc. (CALX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métriques de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 328,4 M $ |
| Dette totale à court terme | 87,6 M $ |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 512,7 M $ |
| Ratio dette / fonds propres | 0.82 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB + (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt: 5.75% moyen sur la dette à long terme
- Maturité de la dette Profile: Des termes à prédominance de 5 à 7 ans
Les activités de financement récentes mettent en évidence la gestion stratégique du capital:
- Émis 150 millions de billets pour senior convertibles de 150 millions de dollars en septembre 2023
- Facilité de crédit existante refinancé avec 275 M $ ligne de crédit tournante
- Maintenu le ratio dette / investissement inférieur à l'industrie médiane de 1.2
| Sources de financement en actions | Montant (en millions) |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | 64,3 M $ |
| Des bénéfices non répartis | 248,5 M $ |
Évaluation des liquidités Calix, Inc. (CALX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 78,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $112.4 |
| Investir des flux de trésorerie | -$45.7 |
| Financement des flux de trésorerie | -$32.9 |
Forces et considérations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,3 millions de dollars
- Dette à court terme: 42,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
Calix, Inc. (CALX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7x |
Performance du cours des actions
| Période | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $24.15 |
| 52 semaines de haut | $42.87 |
| Cours actuel | $36.42 |
Dividendes et aperçus des analystes
- Rendement des dividendes: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 18.5%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Benchmarks d'évaluation comparative
- Ratio P / E moyen de l'industrie: 19.8x
- Ratio P / B médian du secteur: 2.9x
Risques clés face à Calix, Inc. (CALX)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché des équipements de télécommunications | Perturbation des revenus | Haut |
| Obsolescence technologique | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Contraintes de chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
Exposition au risque financier
- Dette totale: 287,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Intérêt des intérêts: 16,2 millions de dollars annuellement
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation |
|---|---|
| Investissement technologique | Budget de R&D: 42,6 millions de dollars |
| Diversification du marché | Initiatives d'expansion géographique |
Perspectives de croissance futures pour Calix, Inc. (CALX)
Opportunités de croissance
Calix, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif sur le marché des infrastructures de télécommunications et des solutions logicielles. Le positionnement stratégique de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs de croissance clés.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Solutions d'accès à large bande | 12.5% TCAC | 450 millions de dollars d'ici 2025 |
| Cloud et services logiciels | 18.3% TCAC | 320 millions de dollars d'ici 2025 |
| Marché à large bande rural | 15.7% TCAC | 280 millions de dollars d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion des solutions d'automatisation du réseau axées sur l'IA
- Investir dans 75 millions de dollars R&D pour les technologies d'accès de nouvelle génération
- Cibler les segments du marché des entreprises et des transporteurs
- Développement de plates-formes d'accès définies complètes
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 920 millions de dollars | 14.6% |
| 2025 | 1,05 milliard de dollars | 16.3% |
| 2026 | 1,22 milliard de dollars | 17.1% |
Avantages compétitifs
- Technologies de gestion des réseaux d'apprentissage de l'IA et de l'apprentissage propriétaires
- Partenariats solides avec les principaux fournisseurs de télécommunications
- Solutions complètes de plate-forme d'accès de bout en bout
- Bouc-vous éprouvé de 85% taux de rétention de la clientèle
Calix, Inc. (CALX) DCF Excel Template
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