Calix, Inc. (CALX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Calix, Inc. (CALX)
Análise de receita
Calix, Inc. relatou receita total de US $ 1,28 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 14.6% crescimento ano a ano.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Software e Serviços | US $ 685 milhões | 53.5% |
| Hardware | US $ 595 milhões | 46.5% |
Recuante de receita pela região geográfica:
- América do Norte: 92% de receita total
- Mercados internacionais: 8% de receita total
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 1,06 bilhão | 11.2% |
| 2022 | US $ 1,12 bilhão | 5.7% |
| 2023 | US $ 1,28 bilhão | 14.6% |
Os drivers de receita primária incluem soluções de acesso à banda larga, plataformas de nuvem e software e tecnologias de gerenciamento de experiência de assinantes.
Um mergulho profundo na Calix, Inc. (CALX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de rentabilidade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.3% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 687,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 61,2 milhões
- Ganhos por ação (EPS): $1.42
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Métrica de eficiência | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 31.6% | 33.2% |
| Custo da receita | US $ 382,5 milhões | US $ 365,8 milhões |
Revelações comparativas de rentabilidade da indústria revelam:
- Margem bruta média da indústria: 42.1%
- Margem líquida média da indústria: 7.8%
Dívida vs. patrimônio: como Calix, Inc. (CALX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métricas de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $ 328,4M |
| Dívida total de curto prazo | US $ 87,6M |
| Equidade total dos acionistas | US $ 512,7M |
| Relação dívida / patrimônio | 0.82 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB+ (Standard & Poor's)
- Taxas de juros: 5.75% média em dívida de longo prazo
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de 5 a 7 anos
Atividades recentes de financiamento destacam o gerenciamento estratégico de capital:
- Emitiu Notas Senior conversíveis de US $ 150 milhões em setembro de 2023
- Linha de crédito existente refinanciada com US $ 275M linha de crédito giratória
- Razão de dívida / patrimônio mantida abaixo da mediana da indústria de 1.2
| Fontes de financiamento de ações | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 64,3M |
| Lucros acumulados | US $ 248,5M |
Avaliando a liquidez da Calix, Inc. (Calx)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 78,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $112.4 |
| Investindo fluxo de caixa | -$45.7 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$32.9 |
Forças e considerações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,3 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 42,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
A Calix, Inc. (Calx) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e sentimento de investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7x |
Desempenho do preço das ações
| Período | Movimento de preços |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $24.15 |
| 52 semanas de altura | $42.87 |
| Preço atual das ações | $36.42 |
Insights de dividendos e analistas
- Rendimento de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 18.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Benchmarks comparativos de avaliação
- Razão P/E média da indústria: 19.8x
- Razão mediana de P/B do setor: 2.9x
Riscos -chave enfrentados pela Calix, Inc. (Calx)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de equipamentos de telecomunicações | Interrupção da receita | Alto |
| Obsolescência tecnológica | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Restrições da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
Exposição ao risco financeiro
- Dívida total: US $ 287,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Despesa de juros: US $ 16,2 milhões anualmente
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação |
|---|---|
| Investimento em tecnologia | Orçamento de P&D: US $ 42,6 milhões |
| Diversificação de mercado | Iniciativas de expansão geográfica |
Perspectivas de crescimento futuro da Calix, Inc. (Calx)
Oportunidades de crescimento
A Calix, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo no mercado de soluções de infraestrutura de telecomunicações e software. O posicionamento estratégico da empresa se concentra em vários principais fatores de crescimento.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Soluções de acesso à banda larga | 12.5% Cagr | US $ 450 milhões até 2025 |
| Serviços de nuvem e software | 18.3% Cagr | US $ 320 milhões até 2025 |
| Mercado de banda larga rural | 15.7% Cagr | US $ 280 milhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandindo soluções de automação de rede orientadas a IA
- Investindo em US $ 75 milhões P&D para tecnologias de acesso de próxima geração
- Segmentando segmentos de mercado corporativo e de operadora
- Desenvolvendo plataformas abrangentes de acesso definido por software
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 920 milhões | 14.6% |
| 2025 | US $ 1,05 bilhão | 16.3% |
| 2026 | US $ 1,22 bilhão | 17.1% |
Vantagens competitivas
- Tecnologias de gerenciamento de rede de IA e aprendizado de máquina proprietárias
- Parcerias fortes com os principais provedores de telecomunicações
- Soluções abrangentes de plataforma de acesso de ponta a ponta
- Histórico comprovado de 85% taxa de retenção de clientes
Calix, Inc. (CALX) DCF Excel Template
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