The Cato Corporation (CATO) Bundle
Verständnis der Cato Corporation (CATO) -Eineckerströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung zeigt die folgenden Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einzelhandelsverkäufe | 610,3 Millionen US -Dollar | 92.4% |
| E-Commerce-Verkauf | 50,2 Millionen US -Dollar | 7.6% |
| Jahresumsatz | 660,5 Millionen US -Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Einnahmenleistungskennzahlen gehören:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: -3.2%
- Gesamtgeschäfte im Betrieb: 1.212
- Durchschnittlicher Umsatz pro Geschäft: $544,662
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Südliche Vereinigte Staaten | 58.7% |
| Ost den Vereinigten Staaten | 27.3% |
| WESTER VEREINIGTE STAATEN | 14% |
Die primären Einnahmequellen konzentrieren sich auf Frauenkleidung und Zubehör, die sich ausmachen 89.5% des gesamten Einzelhandelsumsatzes.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Cato Corporation (Cato)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.6% | 39.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.7% | 5.3% |
| Nettogewinnmarge | 3.2% | 3.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 156,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 19,1 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 13 Millionen Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt der Einzelhandelskleidung |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 38.6% | 40.1% |
| Betriebsspanne | 4.7% | 5.5% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 248,6 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 137,3 Millionen US -Dollar
- Inventarumsatzverhältnis: 3.2x
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Cato Corporation (Cato) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 32,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 41 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 215,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.19 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 3,2 Jahre
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (USD) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 55% | 22,55 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 14,35 Millionen US -Dollar |
| Andere Schuldeninstrumente | 10% | 4,1 Millionen US -Dollar |
Zusätzliche finanzielle Hebelkennzahlen zeigen einen konservativen Ansatz für das Schuldenmanagement.
Bewertung der Cato Corporation (Cato) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 68.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 56,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -23,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 35,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist die Cato Corporation (Cato) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.14 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.45 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
|---|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $11.25 | - |
| 52 Wochen hoch | $16.75 | - |
| Aktueller Aktienkurs | $13.45 | - |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 4.2%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.56
- Dividendenausschüttungsquote: 38%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Schlüsselrisiken für die Cato Corporation (Cato)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Einzelhandelsbekleidungswettbewerb | Hohe Marktsättigung | Hoch |
| Online -Verkaufsstörungen | Rückgang der stationären Einnahmen | Medium |
| Lieferkette Volatilität | Potenzielle Bestandsstörungen | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Verhältnis von Nettoverschuldung zu Equity: 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±15%
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Potenzielle Ausgaben für die Abschluss des Geschäfts
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Technologieinfrastrukturinvestitionen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Compliance -Bereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Arbeitsbestimmungen | 500.000 USD - 1,2 Millionen US -Dollar |
| Umweltstandards | $250,000 - $750,000 |
Externe wirtschaftliche Faktoren
Zu den wirtschaftlichen Risiken zählen Trends für Verbraucherausgaben, Inflationseinflüsse und diskretionäre Einkommensschwankungen.
- Volatilität der Verbraucherausgaben: ±3.5%
- Anpassungsanpassungen der Inflation
- Potenzielle Randkomprimierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Cato Corporation (Cato)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Metriken und strategischen Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Online -Einzelhandel | 7.2% | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Stationäre Geschäfte | 3.5% | 28,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 3,7 Millionen US -Dollar Investition
- Inventaroptimierungsstrategie Targeting 15% Kostensenkung
- Expansion in neue geografische Märkte
Umsatzprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielles Umsatzwachstum von 6.8% Jährlich in den nächsten drei Jahren, wobei der projizierte Gesamtumsatz erreicht wurde 517 Millionen US -Dollar bis 2026.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Lieferkettentechnologie
- Starke Markenerkennung in aktuellen Märkten
- Skalierbare E-Commerce-Infrastruktur
Investition in Innovation
| Innovationsbereich | Jährliche Investition | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| Technologieinfrastruktur | 2,5 Millionen US -Dollar | 18% |
| Kundenerfahrungsplattform | 1,9 Millionen US -Dollar | 22% |
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