The Cato Corporation (CATO) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Cato Corporation (CATO)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as seguintes informações de receita para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Montante total | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas no varejo | US $ 610,3 milhões | 92.4% |
| Vendas de comércio eletrônico | US $ 50,2 milhões | 7.6% |
| Receita anual total | US $ 660,5 milhões | 100% |
As principais métricas de desempenho da receita incluem:
- Crescimento da receita ano a ano: -3.2%
- Total de lojas que operam: 1.212
- Receita média por loja: $544,662
A distribuição de receita geográfica demonstra:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos do sul | 58.7% |
| Estados Unidos do Leste | 27.3% |
| Oeste dos Estados Unidos | 14% |
Os fluxos de receita primária estão concentrados nos vestuário e acessórios femininos, representando 89.5% de vendas totais no varejo.
Um mergulho profundo na lucratividade da corporação Cato (CATO)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.6% | 39.2% |
| Margem de lucro operacional | 4.7% | 5.3% |
| Margem de lucro líquido | 3.2% | 3.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 156,4 milhões
- Receita operacional: US $ 19,1 milhões
- Resultado líquido: US $ 13 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria de vestuário de varejo |
|---|---|---|
| Margem bruta | 38.6% | 40.1% |
| Margem operacional | 4.7% | 5.5% |
Os indicadores de eficiência operacional revelam:
- Custo dos bens vendidos: US $ 248,6 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 137,3 milhões
- Taxa de rotatividade de inventário: 3.2x
Dívida vs. patrimônio: como a corporação Cato (CATO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 32,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 8,4 milhões |
| Dívida total | US $ 41 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 215,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.19 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
- Maturidade média da dívida: 3,2 anos
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 55% | US $ 22,55 milhões |
| Empréstimos a termo | 35% | US $ 14,35 milhões |
| Outros instrumentos de dívida | 10% | US $ 4,1 milhões |
As métricas adicionais de alavancagem financeira demonstram uma abordagem conservadora para o gerenciamento da dívida.
Avaliando a liquidez da Cato Corporation (CATO)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 68.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 56,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 23,5 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 35,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Cato Corporation (CATO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise da avaliação financeira da Companhia revela as principais idéias para possíveis investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.14 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.45 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| 52 semanas baixo | $11.25 | - |
| 52 semanas de altura | $16.75 | - |
| Preço atual das ações | $13.45 | - |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 4.2%
- Dividendo anual por ação: $0.56
- Taxa de pagamento de dividendos: 38%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Riscos -chave enfrentados pela corporação Cato (CATO)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Competição de vestuário de varejo | Alta saturação do mercado | Alto |
| Interrupção de vendas on -line | Receita em declínio de tijolo e argamassa | Médio |
| Volatilidade da cadeia de suprimentos | Potenciais interrupções do inventário | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Índice de dívida / patrimônio líquido: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±15%
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Despesas potenciais de fechamento da loja
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Investimentos de infraestrutura de tecnologia
Riscos de conformidade regulatória
| Área de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Regulamentos trabalhistas | $ 500.000 - US $ 1,2 milhão |
| Padrões ambientais | $250,000 - $750,000 |
Fatores econômicos externos
Os riscos econômicos incluem tendências de gastos com consumidores, impactos na inflação e flutuações discricionárias de renda.
- Volatilidade dos gastos do consumidor: ±3.5%
- Desafios de ajuste da inflação
- Compressão potencial de margem
Perspectivas de crescimento futuro para a Cato Corporation (CATO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| Varejo online | 7.2% | US $ 42,3 milhões |
| Lojas de tijolo e argamassa | 3.5% | US $ 28,6 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Aprimoramento da plataforma digital com US $ 3,7 milhões investimento
- Segmentação de estratégia de otimização de inventário 15% redução de custos
- Expansão para novos mercados geográficos
Projeções de receita
As previsões financeiras indicam o crescimento potencial da receita de 6.8% anualmente nos próximos três anos, com a receita total projetada atingindo US $ 517 milhões até 2026.
Vantagens competitivas
- Tecnologia de cadeia de suprimentos proprietária
- Forte reconhecimento de marca nos mercados atuais
- Infraestrutura de comércio eletrônico escalável
Investimento em inovação
| Área de inovação | Investimento anual | ROI esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 2,5 milhões | 18% |
| Plataforma de experiência do cliente | US $ 1,9 milhão | 22% |
The Cato Corporation (CATO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.