The Cato Corporation (CATO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Cato Corporation (CATO)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero revela las siguientes ideas de ingresos para el año fiscal 2023:
| Categoría de ingresos | Cantidad total | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas minoristas | $ 610.3 millones | 92.4% |
| Ventas de comercio electrónico | $ 50.2 millones | 7.6% |
| Ingresos anuales totales | $ 660.5 millones | 100% |
Las métricas de rendimiento de los ingresos clave incluyen:
- Crecimiento de ingresos año tras año: -3.2%
- Total de las tiendas operativas: 1.212
- Ingresos promedio por tienda: $544,662
La distribución de ingresos geográficos demuestra:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Del sur de los Estados Unidos | 58.7% |
| Estados Unidos | 27.3% |
| Estados Unidos occidental | 14% |
Los flujos de ingresos primarios se concentran en la ropa y los accesorios de las mujeres, contabilizando 89.5% de ventas minoristas totales.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Cato Corporation (Cato)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 38.6% | 39.2% |
| Margen de beneficio operativo | 4.7% | 5.3% |
| Margen de beneficio neto | 3.2% | 3.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 156.4 millones
- Ingresos operativos: $ 19.1 millones
- Lngresos netos: $ 13 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria de ropa minorista |
|---|---|---|
| Margen bruto | 38.6% | 40.1% |
| Margen operativo | 4.7% | 5.5% |
Los indicadores de eficiencia operativa revelan:
- Costo de bienes vendidos: $ 248.6 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 137.3 millones
- Relación de rotación de inventario: 3.2x
Deuda versus capital: cómo la corporación Cato (Cato) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera:
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 32.6 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 8.4 millones |
| Deuda total | $ 41 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 215.7 millones |
| Relación deuda / capital | 0.19 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Relación de cobertura de interés: 4.7x
- Vencimiento promedio de la deuda: 3.2 años
Desglose de la composición de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Cantidad (USD) |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 55% | $ 22.55 millones |
| Préstamos a plazo | 35% | $ 14.35 millones |
| Otros instrumentos de deuda | 10% | $ 4.1 millones |
Las métricas de apalancamiento financiero adicional demuestran un enfoque conservador para la gestión de la deuda.
Evaluar la liquidez de Cato Corporation (CATO)
Análisis de liquidez y solvencia
La posición de liquidez de la compañía revela indicadores críticos de salud financiera para inversores potenciales.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.38 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.72 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 68.4%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 56.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 12.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 23.5 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 87.3 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 35.6 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
¿La Cato Corporation (Cato) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de la valoración financiera de la compañía revela ideas clave para posibles inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.14 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.45 |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Gama de precios | Actuación |
|---|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $11.25 | - |
| 52 semanas de altura | $16.75 | - |
| Precio de las acciones actual | $13.45 | - |
Análisis de dividendos
- Rendimiento de dividendos actuales: 4.2%
- Dividendo anual por acción: $0.56
- Relación de pago de dividendos: 38%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Sostener | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Riesgos clave que enfrenta la corporación CATO (CATO)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de ropa minorista | Alta saturación de mercado | Alto |
| Interrupción de ventas en línea | Disminución de los ingresos de ladrillo y mortero | Medio |
| Volatilidad de la cadena de suministro | Posibles interrupciones de inventario | Medio |
Indicadores de riesgo financiero
- Relación de deuda a capital neta: 0.45
- Relación de liquidez actual: 1.2
- Volatilidad del flujo de efectivo operativo: ±15%
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Posibles gastos de cierre de la tienda
- Desafíos de gestión de inventario
- Inversiones de infraestructura tecnológica
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Regulaciones laborales | $ 500,000 - $ 1.2 millones |
| Estándares ambientales | $250,000 - $750,000 |
Factores económicos externos
Los riesgos económicos incluyen tendencias de gasto del consumidor, impactos de inflación y fluctuaciones de ingresos discrecionales.
- Volatilidad del gasto del consumidor: ±3.5%
- Desafíos de ajuste de inflación
- Compresión de margen potencial
Perspectivas de crecimiento futuro para Cato Corporation (CATO)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas financieras específicas e iniciativas estratégicas.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Potencial de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Minorista en línea | 7.2% | $ 42.3 millones |
| Tiendas de ladrillo y mortero | 3.5% | $ 28.6 millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Mejora de la plataforma digital con $ 3.7 millones inversión
- Estrategia de optimización de inventario dirigida 15% reducción de costos
- Expansión en nuevos mercados geográficos
Proyecciones de ingresos
Los pronósticos financieros indican el crecimiento potencial de los ingresos de 6.8% anualmente durante los próximos tres años, con el alcance de los ingresos totales proyectados $ 517 millones para 2026.
Ventajas competitivas
- Tecnología de la cadena de suministro patentada
- Reconocimiento de marca fuerte en los mercados actuales
- Infraestructura de comercio electrónico escalable
Inversión en innovación
| Área de innovación | Inversión anual | ROI esperado |
|---|---|---|
| Infraestructura tecnológica | $ 2.5 millones | 18% |
| Plataforma de experiencia del cliente | $ 1.9 millones | 22% |
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