Breaking CBRE Group, Inc. (CBRE) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking CBRE Group, Inc. (CBRE) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Real Estate | Real Estate - Services | NYSE

CBRE Group, Inc. (CBRE) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis der CBRE Group, Inc. (CBRE) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 28,4 Milliarden US -Dollar, darstellen a 3.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Geschäftssegment Umsatzbeitrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Beratungsdienste 8,6 Milliarden US -Dollar 30.3%
Globale Arbeitsplatzlösungen 12,5 Milliarden US -Dollar 44.0%
Immobilieninvestitionen 7,3 Milliarden US -Dollar 25.7%

Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:

  • Amerika: 16,2 Milliarden US -Dollar (57,0% des Gesamtumsatzes)
  • EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika): 6,8 Milliarden US -Dollar (24,0% des Gesamtumsatzes)
  • Asien -Pazifik: 5,4 Milliarden US -Dollar (19,0% des Gesamtumsatzes)

Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:

  • 2021 bis 2022: 13.7% Wachstum
  • 2022 bis 2023: 3.4% Wachstum

Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren für 2023 zeigten ein organisches Umsatzwachstum von 5.2% über Kerngeschäftssegmente hinweg.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der CBRE Group, Inc. (CBRE)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt die folgenden Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 16.9%
Betriebsgewinnmarge 9.7%
Nettogewinnmarge 6.5%
Eigenkapitalrendite (ROE) 21.3%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 8.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Gesamtumsatz für 2023: 30,4 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 2,95 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 1,98 Milliarden US -Dollar

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Bruttogewinnmarge 16.9% 15.3%
Betriebsspanne 9.7% 8.6%

Betriebseffizienzindikatoren:

  • Umsatzkosten: 25,2 Milliarden US -Dollar
  • Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 7,6 Milliarden US -Dollar
  • Betriebskostenverhältnis: 7.2%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie CBRE Group, Inc. (CBRE) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.

Schuldenmetrik Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $5,683
Kurzfristige Schulden $1,247
Gesamtverschuldung $6,930
Eigenkapital der Aktionäre $10,256
Verschuldungsquote 0.68

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Gutschrift: BAA2 (Moody's)
  • Interessenversicherungsquote: 8.5x
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.3%

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden unterstreichen das strategische Finanzmanagement:

  • Ausgestellt im September 2023 750 Millionen US -Dollar vorrangige Schuldverschreibungen
  • Reifebereich: 5-10 Jahre
  • Feste Zinssätze zwischen 5.25% - 5.75%
Eigenkapitalfinanzierungsquelle Betrag (in Millionen)
Stammaktienausgabe $412
Gewinnrücklagen $8,945



Bewertung der Liquidität von CBRE Group, Inc. (CBRE)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens eine robuste finanzielle Positionierung:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.52
Schnellverhältnis 1.38
Betriebskapital 3,8 Milliarden US -Dollar

Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:

  • Betriebscashflow: 2,1 Milliarden US -Dollar
  • Cashflow investieren: -687 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -1,4 Milliarden US -Dollar

Zu den wichtigsten Liquiditätsindikatoren gehören:

Indikator Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 1,6 Milliarden US -Dollar
Gesamtverschuldung 7,9 Milliarden US -Dollar
Nettoschuld 6,3 Milliarden US -Dollar

Metriken zur Schuldenversicherung:

  • Interessenversicherungsquote: 5.6x
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.8x



Ist CBRE Group, Inc. (CBRE) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 19.7
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.2
Enterprise Value/EBITDA 14.6
Aktueller Aktienkurs $114.75

Die Analyse der Aktienleistung zeigt wichtige Trends:

  • 52-wöchige Preisspanne: $85.91 - $126.75
  • 12-monatige Preisleistung: +22.3%
  • Dividendenrendite: 1.8%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 64%
Halten 32%
Verkaufen 4%

Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:

  • Marktkapitalisierung: 37,2 Milliarden US -Dollar
  • Vorwärtspreis/Einkommen: 17.5
  • Preis-/Umsatzquote: 1.6



Schlüsselrisiken für CBRE Group, Inc. (CBRE)

Risikofaktoren für CBRE Group, Inc.

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und marktbezogenen Bereichen:

Markt- und Wirtschaftsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Volatilität des Immobilienmarktes Einnahmenschwankungen Hoch
Globale wirtschaftliche Unsicherheit Verlangsamung der Investition Medium
Zinsänderungen Finanzierungsherausforderungen Hoch

Betriebsrisiken

  • Wettbewerbsdruck in gewerblichen Immobiliendienstleistungen
  • Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
  • Talentakquisitions- und Retentionsherausforderungen
  • Potenzielle Cybersicherheitsbedrohungen

Finanzielle Risikokennzahlen

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Verschuldungsquote: 0.85
  • Betriebskapitalquote: 1.42
  • Aktuelle Liquiditätsposition: 3,2 Milliarden US -Dollar

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Potenzielle regulatorische Risiken umfassen:

  • Änderungen der internationalen Handelspolitik
  • Immobilientransaktionsvorschriften
  • Anforderungen an die Umweltkonformität

Geografische Risikoexposition

Region Risikoniveau Marktvolatilität
Nordamerika Niedrig 15.3%
Europa Medium 22.7%
Asien -Pazifik Hoch 31.5%



Zukünftige Wachstumsaussichten für CBRE Group, Inc. (CBRE)

Wachstumschancen

CBRE Group, Inc. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Serviceangebote.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Der globale Markt für Immobiliendienstleistungen, die zu erreichen sind 4,26 Billionen US -Dollar bis 2025
  • Digitale Transformationsinitiativen, die technologiebelange Dienste erweitern
  • Steigende Nachfrage nach Nachhaltigkeit und ESG-fokussierte Immobilienlösungen

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 24,0 Milliarden US -Dollar 15.4%
2023 27,8 Milliarden US -Dollar 15.8%
2024 (projiziert) 30,5 Milliarden US -Dollar 9.7%

Strategische Initiativen

  • Erweiterung digitaler Beratungsdienste
  • Investitionen in Datenanalyseplattformen
  • Strategische Akquisitionen in technologisch fähigen Immobiliendienstleistungen

Wettbewerbsvorteile

Wettbewerbsvorteile umfassen den globalen Fußabdruck durch Über 100 Länder, umfassendes Service -Portfolio und robuste Technologieinfrastruktur.

Anlagestrategie

Investitionsbereich Zuweisung Erwartete Rendite
Technologielösungen 350 Millionen Dollar 18-22%
Digitale Plattformen 250 Millionen Dollar 15-19%
Datenanalyse 200 Millionen Dollar 16-20%

DCF model

CBRE Group, Inc. (CBRE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.