Breaking Down CBRE Group, Inc. (CBRE) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down CBRE Group, Inc. (CBRE) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Real Estate | Real Estate - Services | NYSE

CBRE Group, Inc. (CBRE) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



UNERCINE

Análise de receita

Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 28,4 bilhões, representando a 3.4% aumento em relação ao ano anterior.

Segmento de negócios Contribuição da receita Porcentagem da receita total
Serviços de consultoria US $ 8,6 bilhões 30.3%
Soluções globais de local de trabalho US $ 12,5 bilhões 44.0%
Investimentos imobiliários US $ 7,3 bilhões 25.7%

Recupela de receita por regiões geográficas:

  • Américas: US $ 16,2 bilhões (57,0% da receita total)
  • EMEA (Europa, Oriente Médio, África): US $ 6,8 bilhões (24,0% da receita total)
  • Ásia -Pacífico: US $ 5,4 bilhões (19,0% da receita total)

Taxas de crescimento de receita ano a ano:

  • 2021 a 2022: 13.7% crescimento
  • 2022 a 2023: 3.4% crescimento

Os principais indicadores de desempenho da receita para 2023 mostraram crescimento de receita orgânica de 5.2% nos principais segmentos de negócios.




Um mergulho profundo no CBRE Group, Inc. (CBRE) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela as seguintes métricas de rentabilidade para o ano fiscal de 2023:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 16.9%
Margem de lucro operacional 9.7%
Margem de lucro líquido 6.5%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 21.3%
Retorno sobre ativos (ROA) 8.2%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita total para 2023: US $ 30,4 bilhões
  • Receita operacional: US $ 2,95 bilhões
  • Resultado líquido: US $ 1,98 bilhão

Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Margem de lucro bruto 16.9% 15.3%
Margem operacional 9.7% 8.6%

Indicadores de eficiência operacional:

  • Custo da receita: US $ 25,2 bilhões
  • Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 7,6 bilhões
  • Taxa de despesas operacionais: 7.2%



Dívida vs. Equidade: como o CBRE Group, Inc. (CBRE) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura da dívida da empresa revela informações financeiras críticas para os investidores.

Métrica de dívida Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo $5,683
Dívida de curto prazo $1,247
Dívida total $6,930
Equidade total dos acionistas $10,256
Relação dívida / patrimônio 0.68

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: BAA2 (Moody's)
  • Taxa de cobertura de juros: 8.5x
  • Taxa de juros médios ponderados: 4.3%

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacam a gestão financeira estratégica:

  • Emitiu US $ 750 milhões no Senior Notes em setembro de 2023
  • Faixa de maturidade: 5-10 anos
  • Taxas de juros fixas entre 5.25% - 5.75%
Fonte de financiamento de ações Quantidade (em milhões)
Emissão de ações ordinárias $412
Lucros acumulados $8,945



Avaliando a liquidez do CBRE Group, Inc. (CBRE)

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa demonstram posicionamento financeiro robusto:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.52
Proporção rápida 1.38
Capital de giro US $ 3,8 bilhões

Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 2,1 bilhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 687 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 1,4 bilhão

Os principais indicadores de liquidez incluem:

Indicador Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 1,6 bilhão
Dívida total US $ 7,9 bilhões
Dívida líquida US $ 6,3 bilhões

Métricas de cobertura da dívida:

  • Taxa de cobertura de juros: 5.6x
  • Relação dívida / ebitda: 2.8x



O CBRE Group, Inc. (CBRE) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 19.7
Proporção de preço-livro (P/B) 3.2
Valor corporativo/ebitda 14.6
Preço atual das ações $114.75

A análise de desempenho das ações revela as principais tendências:

  • Faixa de preço de 52 semanas: $85.91 - $126.75
  • Desempenho de preço de 12 meses: +22.3%
  • Rendimento de dividendos: 1.8%

Recomendações de analistas quebram:

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 64%
Segurar 32%
Vender 4%

Insights adicionais de avaliação:

  • Capitalização de mercado: US $ 37,2 bilhões
  • Preço a termo/ganhos: 17.5
  • Razão de preço/vendas: 1.6



Riscos -chave enfrentados pelo CBRE Group, Inc. (CBRE)

Fatores de risco para o CBRE Group, Inc.

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e relacionados ao mercado:

Riscos de mercado e econômicos

Categoria de risco Impacto potencial Classificação de gravidade
Volatilidade do mercado imobiliário Flutuação de receita Alto
Incerteza econômica global Desaceleração do investimento Médio
Alterações na taxa de juros Desafios de financiamento Alto

Riscos operacionais

  • Pressões competitivas em serviços imobiliários comerciais
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
  • Desafios de aquisição e retenção de talentos
  • Ameaças potenciais de segurança cibernética

Métricas de risco financeiro

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.85
  • Razão de capital de giro: 1.42
  • Posição de liquidez atual: US $ 3,2 bilhões

Riscos de conformidade regulatória

Os riscos regulatórios potenciais abrangem:

  • Mudanças internacionais de política comercial
  • Regulamentos de transações imobiliárias
  • Requisitos de conformidade ambiental

Exposição ao risco geográfico

Região Nível de risco Volatilidade do mercado
América do Norte Baixo 15.3%
Europa Médio 22.7%
Ásia -Pacífico Alto 31.5%



Perspectivas de crescimento futuro do CBRE Group, Inc. (CBRE)

Oportunidades de crescimento

A CBRE Group, Inc. demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e ofertas diversificadas de serviços.

Principais fatores de crescimento

  • O mercado global de serviços imobiliários projetados para alcançar US $ 4,26 trilhões até 2025
  • Iniciativas de transformação digital expandindo serviços habilitados para a tecnologia
  • Crescente demanda por sustentabilidade e soluções imobiliárias focadas em ESG

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 24,0 bilhões 15.4%
2023 US $ 27,8 bilhões 15.8%
2024 (projetado) US $ 30,5 bilhões 9.7%

Iniciativas estratégicas

  • Expandindo serviços de consultoria digital
  • Investindo em plataformas de análise de dados
  • Aquisições estratégicas em serviços imobiliários habilitados para tecnologia

Vantagens competitivas

As vantagens competitivas incluem a pegada global em toda a Mais de 100 países, portfólio abrangente de serviços e infraestrutura de tecnologia robusta.

Estratégia de investimento

Área de investimento Alocação Retorno esperado
Soluções de tecnologia US $ 350 milhões 18-22%
Plataformas digitais US $ 250 milhões 15-19%
Análise de dados US $ 200 milhões 16-20%

DCF model

CBRE Group, Inc. (CBRE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.