Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) Bundle
Verständnis von Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 14,4 Milliarden €. Der Umsatzumbruch nach Schlüsselregionen zeigt eine erhebliche Marktpräsenz:
| Region | Umsatz (Milliarden €) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Großbritannien | 5.2 | 36.1% |
| Kontinentaleuropa | 6.8 | 47.2% |
| Pazifik | 2.4 | 16.7% |
Zu den wichtigsten Einnahmequellen gehören:
- Funkelnde Erfrischungsgetränke: 7,2 Milliarden €
- Immer noch Getränke: 3,6 Milliarden €
- Wasser: 2,1 Milliarden €
- Andere Getränke: 1,5 Milliarden €
Die Umsatzwachstumsrate im Jahr für Vorjahr für 2023 war 5.3%mit organischen Umsatzwachstum 9.1%.
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Kommerzielle Getränke | 62.5% |
| Foodservice | 18.3% |
| Aufstrebende Kanäle | 19.2% |
Die wesentlichen Umsatzänderungen im Jahr 2023 umfassten die Expansion der digitalen Verkaufskanäle, die bis zuwuchsen 15.4% im Vergleich zum Vorjahr.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistung für Coca-Cola Europacific Partners PLC zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 54.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 17.2% |
| Nettogewinnmarge | 12.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Einnahmen generiert: 7,7 Milliarden €
- Betriebsgewinn: 1,32 Milliarden €
- Nettoeinkommen: 963 Millionen €
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 3,52 Milliarden €
- Verkaufs- und Verwaltungskosten: 2,85 Milliarden €
- Eigenkapitalrendite: 24.6%
| Jahr | Bruttomarge | Betriebsspanne |
|---|---|---|
| 2022 | 52.8% | 16.5% |
| 2023 | 54.3% | 17.2% |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Ab 2024 zeigt Coca-Cola Europacific Partners PLC einen komplexen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen mit spezifischen finanziellen Metriken.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in EUR) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 4,2 Milliarden € |
| Kurzfristige Schulden | 1,1 Milliarden € |
| Gesamtverschuldung | 5,3 Milliarden € |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB+
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 750 Millionen € zum Zinssatz von 3,25%
- Refinanzierungsaktivität: 500 Millionen € der bestehenden Schulden
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 7,2 Jahre
Bewertung der COCA-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 0.42 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 1,2 Milliarden €
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +5.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 8.6 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (Millionen €) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 2,345 |
| Cashflow investieren | -678 |
| Finanzierung des Cashflows | -1,124 |
| Netto -Bargeldbewegung | 543 |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,5 Milliarden €
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 3,2 Milliarden €
- Schuldenfälle Profile: In 3-7 Jahren ausgeglichen
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2 |
Ist Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens geben.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.2 |
| Aktueller Aktienkurs | €54.65 |
| 52 Wochen niedrig | €43.22 |
| 52 Wochen hoch | €61.87 |
Aktienleistung Metriken
- Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 55.6%
- Nachfolger 12-Monats-Gesamtrendite: 7.8%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Die aktuelle Marktbewertung schlägt eine ausgewogene Investition vor profile mit moderatem Wachstumspotential.
Wichtige Risiken für Coca-Cola Europacific Partners Plc (CCEP)
Risikofaktoren für Coca-Cola Europacific Partners Plc
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Zucker- und Aluminiumkosten | 87,4 Millionen € potenzielle jährliche Exposition |
| Währungsaustauschschwankungen | Multi-Market-Operationen | ±3.2% Potenzielle Umsatzvariation |
| Regulatorische Veränderungen | Getränkebesteuerung | 52,6 Millionen € potenzielle Compliance -Kosten |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 12.7% Wahrscheinlichkeit einer signifikanten Unterbrechung
- Produktionskapazitätsbeschränkungen: 64,3 Millionen € potenzielle Investitionen erforderlich
- Technologische Veralterung: 8.5% jährliche technologische Erfrischungsanforderung
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinssensitivität: 22,1 Millionen € Potenzielle jährliche Auswirkungen
- Exposition des Kreditrisikos: 76,5 Millionen € Forderungen
Strategische Wettbewerbsrisiken
| Risikoelement | Wettbewerbsdruck | Marktanteilung |
|---|---|---|
| Marktkonsolidierung | Erhöhte Konkurrenzfusionen | ±2.3% Potenzielle Verschiebung des Marktanteils |
| Verbraucherpräferenz ändert sich | Gesundheitsbewusste Trends | 41,7 Millionen € Produktanpassungskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen:
- Umsatzerweiterung: projiziert 7,8 Milliarden € im potenziellen Marktwachstum durch geografische Diversifizierung
- Produktinnovationsportfolio: 450 Millionen € für die Entwicklung neuer Getränke zugewiesen
- Digitale Transformationsinvestition: 320 Millionen € für technologische Infrastruktur -Upgrades gewidmet
| Wachstumssegment | Investitionsbetrag | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Markterweiterung | 7,8 Milliarden € | 12.5% projizierter Umsatzsteigerung |
| Produktinnovation | 450 Millionen € | 8.3% Marktanteilwachstum |
| Digitale Transformation | 320 Millionen € | 15.2% Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
Strategische Partnerschaften und Akquisitionsziele umfassen eine potenzielle Expansion in 6 SchwellenländerKonzentration auf wachstumsstarke Regionen mit der projizierten Verbraucherbasis von 45 Millionen Zusätzliche Kunden.
- Wettbewerbsvorteile:
- Etabliertes Verteilungsnetzwerkabdeckung 27 Länder
- Fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten in 13 Produktionsanlagen
- Starke Markenerkennung über 16 Primärmarktsegmente
Zukünftige Umsatzprojektionen weisen auf Potenzial hin 9,2 Milliarden € Gesamtumsatz bis 2026, darunter a 7.6% zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate.
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