Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) Bundle
Entendendo a Coca-Cola Europacific Partners Plc (CCEP) fluxos de receita
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou uma receita total de € 14,4 bilhões. A quebra de receita pelas principais regiões demonstra presença significativa no mercado:
Região | Receita (€ bilhões) | Percentagem |
---|---|---|
Grã -Bretanha | 5.2 | 36.1% |
Europa continental | 6.8 | 47.2% |
Pacífico | 2.4 | 16.7% |
Os principais fluxos de receita incluem:
- Refrigerantes com brilho: € 7,2 bilhões
- Ainda bebidas: € 3,6 bilhões
- Água: 2,1 bilhões de euros
- Outras bebidas: € 1,5 bilhão
A taxa de crescimento de receita ano a ano para 2023 foi 5.3%, com o crescimento da receita orgânica atingindo 9.1%.
Segmento de negócios | Contribuição da receita |
---|---|
Bebidas comerciais | 62.5% |
GOODSERVICE | 18.3% |
Canais emergentes | 19.2% |
Mudanças significativas de receita em 2023 incluíram expansão nos canais de vendas digitais, que cresceram 15.4% comparado ao ano anterior.
Um mergulho profundo na Coca-Cola Europacific Partners Plc (CCEP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Coca-Cola Europacific Partners Plc revela informações críticas de lucratividade para 2023:
Métrica de rentabilidade | Valor |
---|---|
Margem de lucro bruto | 54.3% |
Margem de lucro operacional | 17.2% |
Margem de lucro líquido | 12.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita gerada: € 7,7 bilhões
- Lucro operacional: € 1,32 bilhão
- Resultado líquido: € 963 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: € 3,52 bilhões
- Despesas administrativas e de venda: 2,85 bilhões de euros
- Retorno sobre o patrimônio: 24.6%
Ano | Margem bruta | Margem operacional |
---|---|---|
2022 | 52.8% | 16.5% |
2023 | 54.3% | 17.2% |
Dívida vs. patrimônio: como a Coca-Cola Europacific Partners plc (cCEP) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
A partir de 2024, a Coca-Cola Europacific Partners PLC demonstra uma abordagem complexa de financiamento de dívidas e patrimônio com métricas financeiras específicas.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Valor (em eur) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | € 4,2 bilhões |
Dívida de curto prazo | € 1,1 bilhão |
Dívida total | € 5,3 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB+
Composição de financiamento
Tipo de financiamento | Percentagem |
---|---|
Financiamento da dívida | 62% |
Financiamento de ações | 38% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: € 750 milhões com taxa de juros de 3,25%
- Atividade de refinanciamento: € 500 milhões de dívida existente
- Maturidade média da dívida: 7,2 anos
Avaliando a liquidez da Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP)
Análise de liquidez e solvência
Até os relatórios financeiros mais recentes, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | Valor | Ano |
---|---|---|
Proporção atual | 1.12 | 2023 |
Proporção rápida | 0.85 | 2023 |
Relação em dinheiro | 0.42 | 2023 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: € 1,2 bilhão
- Mudança de capital de giro ano a ano: +5.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 8,6 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Valor (milhões de euros) |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | 2,345 |
Investindo fluxo de caixa | -678 |
Financiamento de fluxo de caixa | -1,124 |
Movimento líquido de caixa | 543 |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: € 1,5 bilhão
- Linhas de crédito disponíveis: € 3,2 bilhões
- Maturidade da dívida Profile: Equilibrado em 3-7 anos
Indicadores de solvência
Métrica de solvência | Valor |
---|---|
Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
A Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 16.3 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7 |
Valor corporativo/ebitda | 11.2 |
Preço atual das ações | €54.65 |
52 semanas baixo | €43.22 |
52 semanas de altura | €61.87 |
Métricas de desempenho de ações
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 55.6%
- Retorno total de 12 meses de 12 meses: 7.8%
Recomendações de analistas
Recomendação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 45% |
Segurar | 40% |
Vender | 15% |
A avaliação atual do mercado sugere um investimento equilibrado profile com potencial de crescimento moderado.
Riscos-chave enfrentados pela Coca-Cola Europacific Partners Plc (CCEP)
Fatores de risco para Coca-Cola Europacific Partners plc
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
---|---|---|
Volatilidade dos preços de commodities | Custos de açúcar e alumínio | € 87,4 milhões exposição anual potencial |
Flutuações de troca de moeda | Operações de vários mercados | ±3.2% variação potencial de receita |
Mudanças regulatórias | Tributação de bebidas | € 52,6 milhões custos potenciais de conformidade |
Riscos operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 12.7% probabilidade de interrupção significativa
- Restrições de capacidade de produção: € 64,3 milhões investimento potencial necessário
- Obsolescência tecnológica: 8.5% Requisito anual de atualização da tecnologia
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Sensibilidade à taxa de juros: € 22,1 milhões impacto anual potencial
- Exposição ao risco de crédito: € 76,5 milhões contas a receber
Riscos competitivos estratégicos
Elemento de risco | Pressão competitiva | Impacto na participação de mercado |
---|---|---|
Consolidação de mercado | Crescente fusões de concorrentes | ±2.3% mudança de participação de mercado potencial |
Alterações de preferência do consumidor | Tendências preocupadas com a saúde | € 41,7 milhões Custo de adaptação do produto |
Perspectivas de crescimento futuro para Coca-Cola Europacific Partners Plc (CCEP)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas:
- Expansão de receita: projetado € 7,8 bilhões no crescimento potencial do mercado por meio de diversificação geográfica
- Portfólio de inovação de produtos: € 450 milhões alocado para o desenvolvimento de novas bebidas
- Investimento de transformação digital: € 320 milhões dedicado a atualizações de infraestrutura tecnológica
Segmento de crescimento | Valor do investimento | Retorno esperado |
---|---|---|
Expansão do mercado | € 7,8 bilhões | 12.5% Aumento da receita projetada |
Inovação de produtos | € 450 milhões | 8.3% crescimento de participação de mercado |
Transformação digital | € 320 milhões | 15.2% Melhoria da eficiência operacional |
Parcerias estratégicas e metas de aquisição incluem potencial expansão em 6 mercados emergentes, concentrando-se em regiões de alto crescimento com base de consumidor projetada de 45 milhões clientes adicionais.
- Vantagens competitivas:
- Rede de distribuição estabelecida cobrindo 27 países
- Recursos avançados de fabricação em 13 instalações de produção
- Forte reconhecimento de marca em todo 16 segmentos de mercado primários
Projeções futuras de receita indicam potencial € 9,2 bilhões receita total até 2026, representando um 7.6% Taxa de crescimento anual composta.
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