Quebrando a Coca-Cola Europacific Partners Plc (CCEP) Saúde financeira: Insights-chave para investidores

Quebrando a Coca-Cola Europacific Partners Plc (CCEP) Saúde financeira: Insights-chave para investidores

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Entendendo a Coca-Cola Europacific Partners Plc (CCEP) fluxos de receita

Análise de receita

No ano fiscal de 2023, a empresa relatou uma receita total de € 14,4 bilhões. A quebra de receita pelas principais regiões demonstra presença significativa no mercado:

Região Receita (€ bilhões) Percentagem
Grã -Bretanha 5.2 36.1%
Europa continental 6.8 47.2%
Pacífico 2.4 16.7%

Os principais fluxos de receita incluem:

  • Refrigerantes com brilho: € 7,2 bilhões
  • Ainda bebidas: € 3,6 bilhões
  • Água: 2,1 bilhões de euros
  • Outras bebidas: € 1,5 bilhão

A taxa de crescimento de receita ano a ano para 2023 foi 5.3%, com o crescimento da receita orgânica atingindo 9.1%.

Segmento de negócios Contribuição da receita
Bebidas comerciais 62.5%
GOODSERVICE 18.3%
Canais emergentes 19.2%

Mudanças significativas de receita em 2023 incluíram expansão nos canais de vendas digitais, que cresceram 15.4% comparado ao ano anterior.




Um mergulho profundo na Coca-Cola Europacific Partners Plc (CCEP) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Coca-Cola Europacific Partners Plc revela informações críticas de lucratividade para 2023:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 54.3%
Margem de lucro operacional 17.2%
Margem de lucro líquido 12.5%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:

  • Receita gerada: € 7,7 bilhões
  • Lucro operacional: € 1,32 bilhão
  • Resultado líquido: € 963 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram:

  • Custo dos bens vendidos: € 3,52 bilhões
  • Despesas administrativas e de venda: 2,85 bilhões de euros
  • Retorno sobre o patrimônio: 24.6%
Ano Margem bruta Margem operacional
2022 52.8% 16.5%
2023 54.3% 17.2%



Dívida vs. patrimônio: como a Coca-Cola Europacific Partners plc (cCEP) financia seu crescimento

Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro

A partir de 2024, a Coca-Cola Europacific Partners PLC demonstra uma abordagem complexa de financiamento de dívidas e patrimônio com métricas financeiras específicas.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor (em eur)
Dívida total de longo prazo € 4,2 bilhões
Dívida de curto prazo € 1,1 bilhão
Dívida total € 5,3 bilhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
  • Classificação de crédito: BBB+

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 62%
Financiamento de ações 38%

Atividades de dívida recentes

  • Última emissão de títulos: € 750 milhões com taxa de juros de 3,25%
  • Atividade de refinanciamento: € 500 milhões de dívida existente
  • Maturidade média da dívida: 7,2 anos



Avaliando a liquidez da Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP)

Análise de liquidez e solvência

Até os relatórios financeiros mais recentes, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 1.12 2023
Proporção rápida 0.85 2023
Relação em dinheiro 0.42 2023

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: € 1,2 bilhão
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +5.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 8,6 vezes

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Valor (milhões de euros)
Fluxo de caixa operacional 2,345
Investindo fluxo de caixa -678
Financiamento de fluxo de caixa -1,124
Movimento líquido de caixa 543

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: € 1,5 bilhão
  • Linhas de crédito disponíveis: € 3,2 bilhões
  • Maturidade da dívida Profile: Equilibrado em 3-7 anos

Indicadores de solvência

Métrica de solvência Valor
Relação dívida / patrimônio 1.45
Taxa de cobertura de juros 4.2



A Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 16.3
Proporção de preço-livro (P/B) 3.7
Valor corporativo/ebitda 11.2
Preço atual das ações €54.65
52 semanas baixo €43.22
52 semanas de altura €61.87

Métricas de desempenho de ações

  • Rendimento de dividendos: 3.2%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 55.6%
  • Retorno total de 12 meses de 12 meses: 7.8%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%

A avaliação atual do mercado sugere um investimento equilibrado profile com potencial de crescimento moderado.




Riscos-chave enfrentados pela Coca-Cola Europacific Partners Plc (CCEP)

Fatores de risco para Coca-Cola Europacific Partners plc

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade dos preços de commodities Custos de açúcar e alumínio € 87,4 milhões exposição anual potencial
Flutuações de troca de moeda Operações de vários mercados ±3.2% variação potencial de receita
Mudanças regulatórias Tributação de bebidas € 52,6 milhões custos potenciais de conformidade

Riscos operacionais

  • Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 12.7% probabilidade de interrupção significativa
  • Restrições de capacidade de produção: € 64,3 milhões investimento potencial necessário
  • Obsolescência tecnológica: 8.5% Requisito anual de atualização da tecnologia

Riscos financeiros

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Sensibilidade à taxa de juros: € 22,1 milhões impacto anual potencial
  • Exposição ao risco de crédito: € 76,5 milhões contas a receber

Riscos competitivos estratégicos

Elemento de risco Pressão competitiva Impacto na participação de mercado
Consolidação de mercado Crescente fusões de concorrentes ±2.3% mudança de participação de mercado potencial
Alterações de preferência do consumidor Tendências preocupadas com a saúde € 41,7 milhões Custo de adaptação do produto



Perspectivas de crescimento futuro para Coca-Cola Europacific Partners Plc (CCEP)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas:

  • Expansão de receita: projetado € 7,8 bilhões no crescimento potencial do mercado por meio de diversificação geográfica
  • Portfólio de inovação de produtos: € 450 milhões alocado para o desenvolvimento de novas bebidas
  • Investimento de transformação digital: € 320 milhões dedicado a atualizações de infraestrutura tecnológica
Segmento de crescimento Valor do investimento Retorno esperado
Expansão do mercado € 7,8 bilhões 12.5% Aumento da receita projetada
Inovação de produtos € 450 milhões 8.3% crescimento de participação de mercado
Transformação digital € 320 milhões 15.2% Melhoria da eficiência operacional

Parcerias estratégicas e metas de aquisição incluem potencial expansão em 6 mercados emergentes, concentrando-se em regiões de alto crescimento com base de consumidor projetada de 45 milhões clientes adicionais.

  • Vantagens competitivas:
  • Rede de distribuição estabelecida cobrindo 27 países
  • Recursos avançados de fabricação em 13 instalações de produção
  • Forte reconhecimento de marca em todo 16 segmentos de mercado primários

Projeções futuras de receita indicam potencial € 9,2 bilhões receita total até 2026, representando um 7.6% Taxa de crescimento anual composta.

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