Coeur Mining, Inc. (CDE) Bundle
Verständnis von Coeur Mining, Inc. (CDE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Coeur Mining, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 868,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit wichtigen finanziellen Metriken wie folgt:
Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
---|---|---|
Silberproduktion | 412,3 Millionen US -Dollar | 47.5% |
Goldproduktion | 356,7 Millionen US -Dollar | 41.1% |
Andere Metalle | 99,5 Millionen US -Dollar | 11.4% |
Umsatzleistung hebt hervor:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -12.3%
- Gesamtmetallproduktion: 20,4 Millionen Silberäquivalent Unzen
- Durchschnittlicher realisierter Silberpreis: 23,50 USD pro Unze
- Durchschnittlicher realisierter Goldpreis: $ 1.940 pro Unze
Geografische Umsatzbaus:
Region | Umsatzbeitrag |
---|---|
Vereinigte Staaten | 58.6% |
Mexiko | 27.3% |
Andere internationale | 14.1% |
Wichtige operative Metriken, die sich auf den Umsatz auswirken:
- Totalerz verarbeitet: 14,2 Millionen Tonnen
- Barkosten pro Silberäquivalent Unze: $11.85
- All-In-Nachhaltigkosten: $ 17,40 pro Silberäquivalent Unze
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Coeur Mining, Inc. (CDE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 25.3% | 18.7% |
Betriebsgewinnmarge | -3.6% | -12.4% |
Nettogewinnmarge | -5.2% | -15.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 6.6% Jahr-über-Jahr
- Betriebsverluste verringert sich um -12.4% Zu -3.6%
- Das Nettoergebnis zeigte eine signifikante Verbesserung des Kostenmanagements
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine progressive finanzielle Leistung mit kontrollierten Kostenstrukturen.
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Betriebskosten | 157,3 Millionen US -Dollar |
Einnahmen | 693,5 Millionen US -Dollar |
Kosten der verkauften Waren | 518,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Coeur Mining, Inc. (CDE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Profile
Schuldenkategorie | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 395,6 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 482,9 Millionen US -Dollar |
Wichtige Schuldenkennzahlen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.78
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Aktuelles Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
Aktienfinanzierungsdetails
Aktienkomponente | Wert ($) |
---|---|
Eigenkapital der Aktionäre | 621,4 Millionen US -Dollar |
Stammaktien ausstehend | 219,6 Millionen Aktien |
Finanzierungsstrategie Aufschlüsselung
Die Finanzierungszusammensetzung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapital mit 56% Eigenkapital und 44% Schuldenbasierte Finanzierung.
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Drehende Kreditfazilität: 250 Millionen Dollar
- Unbenutzte Kreditlinie: 187,5 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
Bewertung der Liquidität von Coeur Mining, Inc. (CDE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.52 | 1.37 |
Schnellverhältnis | 1.12 | 0.98 |
Betriebskapital | 124,6 Millionen US -Dollar | 98,3 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 187,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -76,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -52,3 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 203,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 249,1 Millionen US -Dollar
Solvenzmetrik | 2023 Wert |
---|---|
Verschuldungsquote | 0.65 |
Zinsabdeckungsquote | 3.42 |
Ist Coeur Mining, Inc. (CDE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 | -8.76 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 | 1.45 |
Enterprise Value/EBITDA | 6.78 | 7.12 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $2.45 - $4.87
- Aktueller Aktienkurs: $3.62
- Preisvolatilität: 37.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
---|---|---|
Kaufen | 4 | 33.3% |
Halten | 6 | 50% |
Verkaufen | 2 | 16.7% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.85%
- Dividendenausschüttungsquote: 22.3%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.04
Wichtige Risiken gegenüber Coeur Mining, Inc. (CDE)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Bergbauunternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Betriebsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
---|---|---|
Metallpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | ±35% Jährliche Preisvariation |
Produktionsstörungen | Operative Ausfallzeit | 2-4% potenzieller Produktionsverlust |
Erkundungsunsicherheit | Ressourcenschätzung | 15-20% Explorationsrisiko |
Finanzielle Risiken
- Gesamtverschuldung: 287,4 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Betriebskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
Geopolitische und regulatorische Risiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Umweltregulierungskosten: Kosten: 15-22 Millionen Dollar jährlich
- Potenzielle Steuersatzänderungen: ±3-5% mögliche Auswirkungen
- Grenzüberschreitende Betriebskomplexitäten
Marktzustandsrisiken
Marktfaktor | Aktueller Status | Risikoniveau |
---|---|---|
Rohstoffpreis Volatilität | Silber: $ 23,50/oz | Hoch |
Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Inflationswirkung | Mäßig |
Technologische und operative Risikominderung
- Technologieinvestition: 12,3 Millionen US -Dollar in der Automatisierung
- Effizienzverbesserungsprogramme
- Diversifiziertes Vermögensportfolio
Zukünftige Wachstumsaussichten für Coeur Mining, Inc. (CDE)
Wachstumschancen
Coeur Mining, Inc. (CDE) zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Initiativen und Marktpositionierung im Edelmetallsektor.
Schlüsselwachstumstreiber
- Expansion der Silber- und Goldproduktion in bestehenden Minen
- Erkundung neuer Mineralreserven in Nord- und Südamerika
- Technologische Verbesserungen der Bergbaueffizienz
Produktionskapazitätsprojektionen
Metrisch | 2023 tatsächlich | 2024 projiziert | Wachstum % |
---|---|---|---|
Silberproduktion | 16,1 Millionen Unzen | 17,5 Millionen Unzen | 8.7% |
Goldproduktion | 390.000 Unzen | 425.000 Unzen | 9.0% |
Strategische Investitionen
Gesamtkapitalausgaben für 2024: 180 Millionen Dollar, konzentriert sich auf:
- Palmarejo Complex Expansion
- Rochester Mine Development
- Anhaltende Explorationsaktivitäten
Marktexpansionsziele
Region | Investition ($ m) | Erwartete Produktionssteigerung |
---|---|---|
Mexiko | 75 | 12% Silberausgang |
Vereinigte Staaten | 65 | 10% Goldausgang |
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