Breaking Coeur Mining, Inc. (CDE) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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US | Basic Materials | Gold | NYSE

Coeur Mining, Inc. (CDE) Bundle

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Verständnis von Coeur Mining, Inc. (CDE) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Coeur Mining, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 868,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit wichtigen finanziellen Metriken wie folgt:

Einnahmequelle Betrag ($) Prozentsatz
Silberproduktion 412,3 Millionen US -Dollar 47.5%
Goldproduktion 356,7 Millionen US -Dollar 41.1%
Andere Metalle 99,5 Millionen US -Dollar 11.4%

Umsatzleistung hebt hervor:

  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -12.3%
  • Gesamtmetallproduktion: 20,4 Millionen Silberäquivalent Unzen
  • Durchschnittlicher realisierter Silberpreis: 23,50 USD pro Unze
  • Durchschnittlicher realisierter Goldpreis: $ 1.940 pro Unze

Geografische Umsatzbaus:

Region Umsatzbeitrag
Vereinigte Staaten 58.6%
Mexiko 27.3%
Andere internationale 14.1%

Wichtige operative Metriken, die sich auf den Umsatz auswirken:

  • Totalerz verarbeitet: 14,2 Millionen Tonnen
  • Barkosten pro Silberäquivalent Unze: $11.85
  • All-In-Nachhaltigkosten: $ 17,40 pro Silberäquivalent Unze



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Coeur Mining, Inc. (CDE)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 25.3% 18.7%
Betriebsgewinnmarge -3.6% -12.4%
Nettogewinnmarge -5.2% -15.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 6.6% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsverluste verringert sich um -12.4% Zu -3.6%
  • Das Nettoergebnis zeigte eine signifikante Verbesserung des Kostenmanagements

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine progressive finanzielle Leistung mit kontrollierten Kostenstrukturen.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebskosten 157,3 Millionen US -Dollar
Einnahmen 693,5 Millionen US -Dollar
Kosten der verkauften Waren 518,2 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Coeur Mining, Inc. (CDE) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Profile

Schuldenkategorie Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 395,6 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 87,3 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 482,9 Millionen US -Dollar

Wichtige Schuldenkennzahlen

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.78
  • Interessenversicherungsquote: 3.2x
  • Aktuelles Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)

Aktienfinanzierungsdetails

Aktienkomponente Wert ($)
Eigenkapital der Aktionäre 621,4 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausstehend 219,6 Millionen Aktien

Finanzierungsstrategie Aufschlüsselung

Die Finanzierungszusammensetzung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapital mit 56% Eigenkapital und 44% Schuldenbasierte Finanzierung.

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

  • Drehende Kreditfazilität: 250 Millionen Dollar
  • Unbenutzte Kreditlinie: 187,5 Millionen US -Dollar
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%



Bewertung der Liquidität von Coeur Mining, Inc. (CDE)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach den jüngsten Finanzberichten zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.52 1.37
Schnellverhältnis 1.12 0.98
Betriebskapital 124,6 Millionen US -Dollar 98,3 Millionen US -Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 187,2 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -76,5 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -52,3 Millionen US -Dollar

Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 203,4 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 45,7 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 249,1 Millionen US -Dollar
Solvenzmetrik 2023 Wert
Verschuldungsquote 0.65
Zinsabdeckungsquote 3.42



Ist Coeur Mining, Inc. (CDE) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -12.45 -8.76
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.23 1.45
Enterprise Value/EBITDA 6.78 7.12

Die Analyse der Aktienleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $2.45 - $4.87
  • Aktueller Aktienkurs: $3.62
  • Preisvolatilität: 37.5%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 4 33.3%
Halten 6 50%
Verkaufen 2 16.7%

Dividendenmetriken:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0.85%
  • Dividendenausschüttungsquote: 22.3%
  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.04



Wichtige Risiken gegenüber Coeur Mining, Inc. (CDE)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Bergbauunternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Metallpreis Volatilität Einnahmenschwankungen ±35% Jährliche Preisvariation
Produktionsstörungen Operative Ausfallzeit 2-4% potenzieller Produktionsverlust
Erkundungsunsicherheit Ressourcenschätzung 15-20% Explorationsrisiko

Finanzielle Risiken

  • Gesamtverschuldung: 287,4 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
  • Betriebskapital: 124,6 Millionen US -Dollar

Geopolitische und regulatorische Risiken

Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:

  • Umweltregulierungskosten: Kosten: 15-22 Millionen Dollar jährlich
  • Potenzielle Steuersatzänderungen: ±3-5% mögliche Auswirkungen
  • Grenzüberschreitende Betriebskomplexitäten

Marktzustandsrisiken

Marktfaktor Aktueller Status Risikoniveau
Rohstoffpreis Volatilität Silber: $ 23,50/oz Hoch
Globale wirtschaftliche Unsicherheit Inflationswirkung Mäßig

Technologische und operative Risikominderung

  • Technologieinvestition: 12,3 Millionen US -Dollar in der Automatisierung
  • Effizienzverbesserungsprogramme
  • Diversifiziertes Vermögensportfolio



Zukünftige Wachstumsaussichten für Coeur Mining, Inc. (CDE)

Wachstumschancen

Coeur Mining, Inc. (CDE) zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Initiativen und Marktpositionierung im Edelmetallsektor.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Expansion der Silber- und Goldproduktion in bestehenden Minen
  • Erkundung neuer Mineralreserven in Nord- und Südamerika
  • Technologische Verbesserungen der Bergbaueffizienz

Produktionskapazitätsprojektionen

Metrisch 2023 tatsächlich 2024 projiziert Wachstum %
Silberproduktion 16,1 Millionen Unzen 17,5 Millionen Unzen 8.7%
Goldproduktion 390.000 Unzen 425.000 Unzen 9.0%

Strategische Investitionen

Gesamtkapitalausgaben für 2024: 180 Millionen Dollar, konzentriert sich auf:

  • Palmarejo Complex Expansion
  • Rochester Mine Development
  • Anhaltende Explorationsaktivitäten

Marktexpansionsziele

Region Investition ($ m) Erwartete Produktionssteigerung
Mexiko 75 12% Silberausgang
Vereinigte Staaten 65 10% Goldausgang

DCF model

Coeur Mining, Inc. (CDE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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