Breaking Coeur Mining, Inc. (CDE) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Coeur Mining, Inc. (CDE) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Coeur Mining, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 868,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit wichtigen finanziellen Metriken wie folgt:

Umsatzleistung hebt hervor:

• Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -12.3%
• Gesamtmetallproduktion: 20,4 Millionen Silberäquivalent Unzen
• Durchschnittlicher realisierter Silberpreis: 23,50 USD pro Unze
• Durchschnittlicher realisierter Goldpreis: $ 1.940 pro Unze

Geografische Umsatzbaus:

Wichtige operative Metriken, die sich auf den Umsatz auswirken:

• Totalerz verarbeitet: 14,2 Millionen Tonnen
• Barkosten pro Silberäquivalent Unze: $11.85
• All-In-Nachhaltigkosten: $ 17,40 pro Silberäquivalent Unze

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Coeur Mining, Inc. (CDE)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

• Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 6.6% Jahr-über-Jahr
• Betriebsverluste verringert sich um -12.4% Zu -3.6%
• Das Nettoergebnis zeigte eine signifikante Verbesserung des Kostenmanagements

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine progressive finanzielle Leistung mit kontrollierten Kostenstrukturen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Coeur Mining, Inc. (CDE) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Profile

Wichtige Schuldenkennzahlen

• Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.78
• Interessenversicherungsquote: 3.2x
• Aktuelles Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)

Aktienfinanzierungsdetails

Finanzierungsstrategie Aufschlüsselung

Die Finanzierungszusammensetzung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapital mit 56% Eigenkapital und 44% Schuldenbasierte Finanzierung.

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

• Drehende Kreditfazilität: 250 Millionen Dollar
• Unbenutzte Kreditlinie: 187,5 Millionen US -Dollar
• Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%

Bewertung der Liquidität von Coeur Mining, Inc. (CDE)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach den jüngsten Finanzberichten zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

• Betriebscashflow: 187,2 Millionen US -Dollar
• Cashflow investieren: -76,5 Millionen US -Dollar
• Finanzierung des Cashflows: -52,3 Millionen US -Dollar

Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:

• Bargeld und Bargeldäquivalente: 203,4 Millionen US -Dollar
• Kurzfristige Investitionen: 45,7 Millionen US -Dollar
• Gesamtflüssigkeitsgüter: 249,1 Millionen US -Dollar

Ist Coeur Mining, Inc. (CDE) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Die Analyse der Aktienleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

• 52-Wochen-Aktienkursbereich: $2.45 - $4.87
• Aktueller Aktienkurs: $3.62
• Preisvolatilität: 37.5%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Dividendenmetriken:

• Aktuelle Dividendenrendite: 0.85%
• Dividendenausschüttungsquote: 22.3%
• Jährliche Dividende je Aktie: $0.04

Wichtige Risiken gegenüber Coeur Mining, Inc. (CDE)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Bergbauunternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.

Betriebsrisiken

Finanzielle Risiken

• Gesamtverschuldung: 287,4 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
• Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
• Betriebskapital: 124,6 Millionen US -Dollar

Geopolitische und regulatorische Risiken

Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:

• Umweltregulierungskosten: Kosten: 15-22 Millionen Dollar jährlich
• Potenzielle Steuersatzänderungen: ±3-5% mögliche Auswirkungen
• Grenzüberschreitende Betriebskomplexitäten

Marktzustandsrisiken

Technologische und operative Risikominderung

• Technologieinvestition: 12,3 Millionen US -Dollar in der Automatisierung
• Effizienzverbesserungsprogramme
• Diversifiziertes Vermögensportfolio

Zukünftige Wachstumsaussichten für Coeur Mining, Inc. (CDE)

Wachstumschancen

Coeur Mining, Inc. (CDE) zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Initiativen und Marktpositionierung im Edelmetallsektor.

Schlüsselwachstumstreiber

• Expansion der Silber- und Goldproduktion in bestehenden Minen
• Erkundung neuer Mineralreserven in Nord- und Südamerika
• Technologische Verbesserungen der Bergbaueffizienz

Produktionskapazitätsprojektionen

Strategische Investitionen

Gesamtkapitalausgaben für 2024: 180 Millionen Dollar, konzentriert sich auf:

• Palmarejo Complex Expansion
• Rochester Mine Development
• Anhaltende Explorationsaktivitäten

Marktexpansionsziele