Break Down Coeur Mining, Inc. (CDE) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Coeur Mining, Inc. (CDE) Bundle

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Underfunding Coeur Mining, Inc. (CDE) fluxos de receita

Análise de receita

Coeur Mining, Inc. relatou receita total de US $ 868,5 milhões Para o ano fiscal de 2023, com as principais métricas financeiras da seguinte forma:

Fonte de receita Valor ($) Percentagem
Produção de prata US $ 412,3 milhões 47.5%
Produção de ouro US $ 356,7 milhões 41.1%
Outros metais US $ 99,5 milhões 11.4%

Destaques de desempenho da receita:

  • Taxa de crescimento de receita ano a ano: -12.3%
  • Produção total de metal: 20,4 milhões de onças equivalentes a prata
  • Preço médio de prata realizada: US $ 23,50 por onça
  • Preço médio de ouro realizado: US $ 1.940 por onça

Redução de receita geográfica:

Região Contribuição da receita
Estados Unidos 58.6%
México 27.3%
Outro Internacional 14.1%

Principais métricas operacionais que afetam a receita:

  • Total de minério processado: 14,2 milhões de toneladas
  • Custos de caixa por onça equivalente a prata: $11.85
  • All-in Sustaining Custe: US $ 17,40 por onça equivalente a prata



Um mergulho profundo na Coeur Mining, Inc. (CDE) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 25.3% 18.7%
Margem de lucro operacional -3.6% -12.4%
Margem de lucro líquido -5.2% -15.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta melhorou por 6.6% ano a ano
  • Perdas operacionais reduzidas de -12.4% para -3.6%
  • O lucro líquido mostrou melhora significativa no gerenciamento de custos

As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro progressivo com estruturas de despesas controladas.

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Despesas operacionais US $ 157,3 milhões
Receita US $ 693,5 milhões
Custo de mercadorias vendidas US $ 518,2 milhões



Dívida vs. patrimônio: como Coeur Mining, Inc. (CDE) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Profile

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 395,6 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 87,3 milhões
Dívida total US $ 482,9 milhões

Métricas de dívida -chave

  • Relação dívida / patrimônio: 0.78
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2x
  • Classificação de crédito atual: B+ (Standard & Poor's)

Detalhes do financiamento de ações

Componente de patrimônio Valor ($)
Equidade total dos acionistas US $ 621,4 milhões
Ações ordinárias em circulação 219,6 milhões de ações

Financiamento da estratégia

Composição de financiamento demonstra uma abordagem equilibrada entre dívida e patrimônio líquido, com 56% equidade e 44% financiamento baseado em dívida.

Atividades de financiamento recentes

  • Linha de crédito giratória: US $ 250 milhões
  • Linha de crédito não utilizada: US $ 187,5 milhões
  • Taxa de juros médios ponderados: 5.6%



Avaliando a liquidez da Coeur Mining, Inc. (CDE)

Análise de liquidez e solvência

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre a saúde financeira:

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.52 1.37
Proporção rápida 1.12 0.98
Capital de giro US $ 124,6 milhões US $ 98,3 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 187,2 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 76,5 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 52,3 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 203,4 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 45,7 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 249,1 milhões
Métrica de solvência 2023 valor
Relação dívida / patrimônio 0.65
Taxa de cobertura de juros 3.42



A Coeur Mining, Inc. (CDE) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) -12.45 -8.76
Proporção de preço-livro (P/B) 1.23 1.45
Valor corporativo/ebitda 6.78 7.12

A análise de desempenho das ações revela as seguintes tendências importantes:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $2.45 - $4.87
  • Preço atual das ações: $3.62
  • Volatilidade dos preços: 37.5%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 4 33.3%
Segurar 6 50%
Vender 2 16.7%

Métricas de dividendos:

  • Rendimento atual de dividendos: 0.85%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 22.3%
  • Dividendo anual por ação: $0.04



Riscos -chave enfrentando a Coeur Mining, Inc. (CDE)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa de mineração enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.

Riscos operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade do preço do metal Flutuação de receita ±35% Variação anual de preço
Interrupções da produção Tempo de inatividade operacional 2-4% Perda de produção potencial
Incerteza de exploração Estimativa de recursos 15-20% risco de exploração

Riscos financeiros

  • Dívida total: US $ 287,4 milhões A partir do quarto trimestre 2023
  • Relação dívida / patrimônio: 0.42
  • Capital de giro: US $ 124,6 milhões

Riscos geopolíticos e regulatórios

Os principais fatores de risco externos incluem:

  • Custos de conformidade da regulamentação ambiental: US $ 15-22 milhões anualmente
  • Alterações potenciais de taxa de imposto: ±3-5% impacto potencial
  • Complexidades de operação transfronteiriça

Riscos de condição de mercado

Fator de mercado Status atual Nível de risco
Volatilidade dos preços de commodities Prata: $ 23,50/oz Alto
Incerteza econômica global Impacto da inflação Moderado

Mitigação de riscos tecnológicos e operacionais

  • Investimento em tecnologia: US $ 12,3 milhões na automação
  • Programas de melhoria de eficiência
  • Portfólio de ativos diversificado



Perspectivas de crescimento futuro da Coeur Mining, Inc. (CDE)

Oportunidades de crescimento

A Coeur Mining, Inc. (CDE) demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento de mercado no setor de metais preciosos.

Principais fatores de crescimento

  • Expansão de produção de prata e ouro nas minas existentes
  • Exploração de novas reservas minerais na América do Norte e do Sul
  • Melhorias tecnológicas na eficiência da mineração

Projeções de capacidade de produção

Métrica 2023 real 2024 Projetado Crescimento %
Produção de prata 16,1 milhões de onças 17,5 milhões de onças 8.7%
Produção de ouro 390.000 onças 425.000 onças 9.0%

Investimentos estratégicos

Despesas totais de capital para 2024: US $ 180 milhões, focado em:

  • Expansão complexa de Palmarejo
  • Desenvolvimento de Minas de Rochester
  • Atividades de exploração sustentadas

Metas de expansão de mercado

Região Investimento ($ m) Aumento esperado da produção
México 75 12% de saída de prata
Estados Unidos 65 10% de produção de ouro

DCF model

Coeur Mining, Inc. (CDE) DCF Excel Template

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