Coeur Mining, Inc. (CDE) Bundle
Underfunding Coeur Mining, Inc. (CDE) fluxos de receita
Análise de receita
Coeur Mining, Inc. relatou receita total de US $ 868,5 milhões Para o ano fiscal de 2023, com as principais métricas financeiras da seguinte forma:
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Produção de prata | US $ 412,3 milhões | 47.5% |
| Produção de ouro | US $ 356,7 milhões | 41.1% |
| Outros metais | US $ 99,5 milhões | 11.4% |
Destaques de desempenho da receita:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -12.3%
- Produção total de metal: 20,4 milhões de onças equivalentes a prata
- Preço médio de prata realizada: US $ 23,50 por onça
- Preço médio de ouro realizado: US $ 1.940 por onça
Redução de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 58.6% |
| México | 27.3% |
| Outro Internacional | 14.1% |
Principais métricas operacionais que afetam a receita:
- Total de minério processado: 14,2 milhões de toneladas
- Custos de caixa por onça equivalente a prata: $11.85
- All-in Sustaining Custe: US $ 17,40 por onça equivalente a prata
Um mergulho profundo na Coeur Mining, Inc. (CDE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 25.3% | 18.7% |
| Margem de lucro operacional | -3.6% | -12.4% |
| Margem de lucro líquido | -5.2% | -15.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou por 6.6% ano a ano
- Perdas operacionais reduzidas de -12.4% para -3.6%
- O lucro líquido mostrou melhora significativa no gerenciamento de custos
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro progressivo com estruturas de despesas controladas.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 157,3 milhões |
| Receita | US $ 693,5 milhões |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 518,2 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como Coeur Mining, Inc. (CDE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Profile
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 395,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total | US $ 482,9 milhões |
Métricas de dívida -chave
- Relação dívida / patrimônio: 0.78
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Classificação de crédito atual: B+ (Standard & Poor's)
Detalhes do financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 621,4 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 219,6 milhões de ações |
Financiamento da estratégia
Composição de financiamento demonstra uma abordagem equilibrada entre dívida e patrimônio líquido, com 56% equidade e 44% financiamento baseado em dívida.
Atividades de financiamento recentes
- Linha de crédito giratória: US $ 250 milhões
- Linha de crédito não utilizada: US $ 187,5 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
Avaliando a liquidez da Coeur Mining, Inc. (CDE)
Análise de liquidez e solvência
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre a saúde financeira:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 0.98 |
| Capital de giro | US $ 124,6 milhões | US $ 98,3 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 187,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 76,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 52,3 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 203,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,7 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 249,1 milhões
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.42 |
A Coeur Mining, Inc. (CDE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 | -8.76 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.78 | 7.12 |
A análise de desempenho das ações revela as seguintes tendências importantes:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $2.45 - $4.87
- Preço atual das ações: $3.62
- Volatilidade dos preços: 37.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 33.3% |
| Segurar | 6 | 50% |
| Vender | 2 | 16.7% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0.85%
- Taxa de pagamento de dividendos: 22.3%
- Dividendo anual por ação: $0.04
Riscos -chave enfrentando a Coeur Mining, Inc. (CDE)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa de mineração enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do metal | Flutuação de receita | ±35% Variação anual de preço |
| Interrupções da produção | Tempo de inatividade operacional | 2-4% Perda de produção potencial |
| Incerteza de exploração | Estimativa de recursos | 15-20% risco de exploração |
Riscos financeiros
- Dívida total: US $ 287,4 milhões A partir do quarto trimestre 2023
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
- Capital de giro: US $ 124,6 milhões
Riscos geopolíticos e regulatórios
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Custos de conformidade da regulamentação ambiental: US $ 15-22 milhões anualmente
- Alterações potenciais de taxa de imposto: ±3-5% impacto potencial
- Complexidades de operação transfronteiriça
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Status atual | Nível de risco |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Prata: $ 23,50/oz | Alto |
| Incerteza econômica global | Impacto da inflação | Moderado |
Mitigação de riscos tecnológicos e operacionais
- Investimento em tecnologia: US $ 12,3 milhões na automação
- Programas de melhoria de eficiência
- Portfólio de ativos diversificado
Perspectivas de crescimento futuro da Coeur Mining, Inc. (CDE)
Oportunidades de crescimento
A Coeur Mining, Inc. (CDE) demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento de mercado no setor de metais preciosos.
Principais fatores de crescimento
- Expansão de produção de prata e ouro nas minas existentes
- Exploração de novas reservas minerais na América do Norte e do Sul
- Melhorias tecnológicas na eficiência da mineração
Projeções de capacidade de produção
| Métrica | 2023 real | 2024 Projetado | Crescimento % |
|---|---|---|---|
| Produção de prata | 16,1 milhões de onças | 17,5 milhões de onças | 8.7% |
| Produção de ouro | 390.000 onças | 425.000 onças | 9.0% |
Investimentos estratégicos
Despesas totais de capital para 2024: US $ 180 milhões, focado em:
- Expansão complexa de Palmarejo
- Desenvolvimento de Minas de Rochester
- Atividades de exploração sustentadas
Metas de expansão de mercado
| Região | Investimento ($ m) | Aumento esperado da produção |
|---|---|---|
| México | 75 | 12% de saída de prata |
| Estados Unidos | 65 | 10% de produção de ouro |
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