Briser Coeur Mining, Inc. (CDE) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

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Coeur Mining, Inc. (CDE) Bundle

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Comprendre Coeur Mining, Inc. (CDE) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Coeur Mining, Inc. a déclaré des revenus totaux de 868,5 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec des mesures financières clés comme suit:

Source de revenus Montant ($) Pourcentage
Production d'argent 412,3 millions de dollars 47.5%
Production d'or 356,7 millions de dollars 41.1%
Autres métaux 99,5 millions de dollars 11.4%

Points forts des performances des revenus:

  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -12.3%
  • Production totale des métaux: 20,4 millions d'onces équivalentes en argent
  • Prix ​​d'argent réalisé moyen: 23,50 $ l'once
  • Prix ​​d'or moyen réalisé: 1 940 $ par once

Répartition des revenus géographiques:

Région Contribution des revenus
États-Unis 58.6%
Mexique 27.3%
Autres internationaux 14.1%

Les mesures opérationnelles clés ayant un impact sur les revenus:

  • Total du minerai traité: 14,2 millions de tonnes
  • Coûts en espèces par once équivalente en argent: $11.85
  • Coûts de maintenance tout-concours: 17,40 $ par once équivalente en argent



Une plongée profonde dans la rentabilité de Coeur Mining, Inc. (CDE)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 25.3% 18.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -3.6% -12.4%
Marge bénéficiaire nette -5.2% -15.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 6.6% d'une année à l'autre
  • Les pertes de fonctionnement réduites de -12.4% à -3.6%
  • Le bénéfice net a montré une amélioration significative de la gestion des coûts

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières progressives avec des structures de dépenses contrôlées.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Dépenses d'exploitation 157,3 millions de dollars
Revenu 693,5 millions de dollars
Coût des marchandises vendues 518,2 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Coeur Mining, Inc. (CDE) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Profile

Catégorie de dette Montant ($)
Dette totale à long terme 395,6 millions de dollars
Dette totale à court terme 87,3 millions de dollars
Dette totale 482,9 millions de dollars

Métriques de la dette clés

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.78
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
  • Note de crédit actuelle: B + (Standard & Poor's)

Détails de financement par actions

Composant de capitaux propres Valeur ($)
Total des capitaux propres des actionnaires 621,4 millions de dollars
Stock ordinaire en circulation 219,6 millions d'actions

Répartition de la stratégie de financement

La composition du financement démontre une approche équilibrée entre la dette et l'équité, avec 56% équité et 44% Financement basé sur la dette.

Activités de financement récentes

  • Facilité de crédit renouvelable: 250 millions de dollars
  • Ligne de crédit inutilisée: 187,5 millions de dollars
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%



Évaluation de la liquidité de Coeur Mining, Inc. (CDE)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur la santé financière:

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.52 1.37
Rapport rapide 1.12 0.98
Fonds de roulement 124,6 millions de dollars 98,3 millions de dollars

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 187,2 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 76,5 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 52,3 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés démontrent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 203,4 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 45,7 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 249,1 millions de dollars
Métrique de la solvabilité Valeur 2023
Ratio dette / fonds propres 0.65
Ratio de couverture d'intérêt 3.42



Coeur Mining, Inc. (CDE) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.45 -8.76
Ratio de prix / livre (P / B) 1.23 1.45
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.78 7.12

L'analyse des performances des stocks révèle les tendances clés suivantes:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $2.45 - $4.87
  • Prix ​​actuel de l'action: $3.62
  • Volatilité des prix: 37.5%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 4 33.3%
Prise 6 50%
Vendre 2 16.7%

Métriques de dividendes:

  • Rendement de dividende à courant: 0.85%
  • Ratio de distribution de dividendes: 22.3%
  • Dividende annuel par action: $0.04



Risques clés face à Coeur Mining, Inc. (CDE)

Facteurs de risque: analyse complète

La société minière fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et sa stabilité opérationnelle.

Risques opérationnels

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité des prix des métaux Fluctuation des revenus ±35% Variation des prix annuelle
Perturbations de la production Temps d'arrêt opérationnel 2-4% Perte de production potentielle
Incertitude de l'exploration Estimation des ressources 15-20% risque d'exploration

Risques financiers

  • Dette totale: 287,4 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.42
  • Fonds de roulement: 124,6 millions de dollars

Risques géopolitiques et réglementaires

Les principaux facteurs de risque externes comprennent:

  • Coûts de conformité de la réglementation environnementale: 15 à 22 millions de dollars annuellement
  • Changements de taux d'imposition potentiels: ±3-5% impact potentiel
  • Complexités de l'opération transfrontalière

Risques sur l'état du marché

Facteur de marché État actuel Niveau de risque
Volatilité des prix des matières premières Argent: 23,50 $ / oz Haut
Incertitude économique mondiale Impact de l'inflation Modéré

Atténuation des risques technologiques et opérationnels

  • Investissement technologique: 12,3 millions de dollars en automatisation
  • Programmes d'amélioration de l'efficacité
  • Portefeuille d'actifs diversifiés



Perspectives de croissance futures pour Coeur Mining, Inc. (CDE)

Opportunités de croissance

Coeur Mining, Inc. (CDE) démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché dans le secteur des métaux précieux.

Moteurs de croissance clés

  • Extension de production d'argent et d'or aux mines existantes
  • Exploration de nouvelles réserves minérales en Amérique du Nord et du Sud
  • Améliorations technologiques de l'efficacité minière

Projections de capacité de production

Métrique 2023 réel 2024 projeté Croissance %
Production d'argent 16,1 millions d'onces 17,5 millions d'onces 8.7%
Production d'or 390 000 onces 425 000 onces 9.0%

Investissements stratégiques

Total des dépenses en capital pour 2024: 180 millions de dollars, axé sur:

  • Expansion du complexe Palmarejo
  • Développement de la mine Rochester
  • Activités d'exploration soutenue

Cibles d'extension du marché

Région Investissement ($ m) Augmentation de la production attendue
Mexique 75 12% de sortie en argent
États-Unis 65 10% de production d'or

DCF model

Coeur Mining, Inc. (CDE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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