Coeur Mining, Inc. (CDE) Bundle
Comprendre Coeur Mining, Inc. (CDE) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Coeur Mining, Inc. a déclaré des revenus totaux de 868,5 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec des mesures financières clés comme suit:
Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
---|---|---|
Production d'argent | 412,3 millions de dollars | 47.5% |
Production d'or | 356,7 millions de dollars | 41.1% |
Autres métaux | 99,5 millions de dollars | 11.4% |
Points forts des performances des revenus:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -12.3%
- Production totale des métaux: 20,4 millions d'onces équivalentes en argent
- Prix d'argent réalisé moyen: 23,50 $ l'once
- Prix d'or moyen réalisé: 1 940 $ par once
Répartition des revenus géographiques:
Région | Contribution des revenus |
---|---|
États-Unis | 58.6% |
Mexique | 27.3% |
Autres internationaux | 14.1% |
Les mesures opérationnelles clés ayant un impact sur les revenus:
- Total du minerai traité: 14,2 millions de tonnes
- Coûts en espèces par once équivalente en argent: $11.85
- Coûts de maintenance tout-concours: 17,40 $ par once équivalente en argent
Une plongée profonde dans la rentabilité de Coeur Mining, Inc. (CDE)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | 25.3% | 18.7% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | -3.6% | -12.4% |
Marge bénéficiaire nette | -5.2% | -15.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 6.6% d'une année à l'autre
- Les pertes de fonctionnement réduites de -12.4% à -3.6%
- Le bénéfice net a montré une amélioration significative de la gestion des coûts
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières progressives avec des structures de dépenses contrôlées.
Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
---|---|
Dépenses d'exploitation | 157,3 millions de dollars |
Revenu | 693,5 millions de dollars |
Coût des marchandises vendues | 518,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Coeur Mining, Inc. (CDE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Profile
Catégorie de dette | Montant ($) |
---|---|
Dette totale à long terme | 395,6 millions de dollars |
Dette totale à court terme | 87,3 millions de dollars |
Dette totale | 482,9 millions de dollars |
Métriques de la dette clés
- Ratio dette / capital-investissement: 0.78
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Note de crédit actuelle: B + (Standard & Poor's)
Détails de financement par actions
Composant de capitaux propres | Valeur ($) |
---|---|
Total des capitaux propres des actionnaires | 621,4 millions de dollars |
Stock ordinaire en circulation | 219,6 millions d'actions |
Répartition de la stratégie de financement
La composition du financement démontre une approche équilibrée entre la dette et l'équité, avec 56% équité et 44% Financement basé sur la dette.
Activités de financement récentes
- Facilité de crédit renouvelable: 250 millions de dollars
- Ligne de crédit inutilisée: 187,5 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%
Évaluation de la liquidité de Coeur Mining, Inc. (CDE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur la santé financière:
Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
---|---|---|
Ratio actuel | 1.52 | 1.37 |
Rapport rapide | 1.12 | 0.98 |
Fonds de roulement | 124,6 millions de dollars | 98,3 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 187,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 76,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 52,3 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 203,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,7 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 249,1 millions de dollars
Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
---|---|
Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Ratio de couverture d'intérêt | 3.42 |
Coeur Mining, Inc. (CDE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
---|---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 | -8.76 |
Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 | 1.45 |
Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.78 | 7.12 |
L'analyse des performances des stocks révèle les tendances clés suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $2.45 - $4.87
- Prix actuel de l'action: $3.62
- Volatilité des prix: 37.5%
Répartition des recommandations des analystes:
Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
---|---|---|
Acheter | 4 | 33.3% |
Prise | 6 | 50% |
Vendre | 2 | 16.7% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0.85%
- Ratio de distribution de dividendes: 22.3%
- Dividende annuel par action: $0.04
Risques clés face à Coeur Mining, Inc. (CDE)
Facteurs de risque: analyse complète
La société minière fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et sa stabilité opérationnelle.
Risques opérationnels
Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
---|---|---|
Volatilité des prix des métaux | Fluctuation des revenus | ±35% Variation des prix annuelle |
Perturbations de la production | Temps d'arrêt opérationnel | 2-4% Perte de production potentielle |
Incertitude de l'exploration | Estimation des ressources | 15-20% risque d'exploration |
Risques financiers
- Dette totale: 287,4 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
- Fonds de roulement: 124,6 millions de dollars
Risques géopolitiques et réglementaires
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Coûts de conformité de la réglementation environnementale: 15 à 22 millions de dollars annuellement
- Changements de taux d'imposition potentiels: ±3-5% impact potentiel
- Complexités de l'opération transfrontalière
Risques sur l'état du marché
Facteur de marché | État actuel | Niveau de risque |
---|---|---|
Volatilité des prix des matières premières | Argent: 23,50 $ / oz | Haut |
Incertitude économique mondiale | Impact de l'inflation | Modéré |
Atténuation des risques technologiques et opérationnels
- Investissement technologique: 12,3 millions de dollars en automatisation
- Programmes d'amélioration de l'efficacité
- Portefeuille d'actifs diversifiés
Perspectives de croissance futures pour Coeur Mining, Inc. (CDE)
Opportunités de croissance
Coeur Mining, Inc. (CDE) démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché dans le secteur des métaux précieux.
Moteurs de croissance clés
- Extension de production d'argent et d'or aux mines existantes
- Exploration de nouvelles réserves minérales en Amérique du Nord et du Sud
- Améliorations technologiques de l'efficacité minière
Projections de capacité de production
Métrique | 2023 réel | 2024 projeté | Croissance % |
---|---|---|---|
Production d'argent | 16,1 millions d'onces | 17,5 millions d'onces | 8.7% |
Production d'or | 390 000 onces | 425 000 onces | 9.0% |
Investissements stratégiques
Total des dépenses en capital pour 2024: 180 millions de dollars, axé sur:
- Expansion du complexe Palmarejo
- Développement de la mine Rochester
- Activités d'exploration soutenue
Cibles d'extension du marché
Région | Investissement ($ m) | Augmentation de la production attendue |
---|---|---|
Mexique | 75 | 12% de sortie en argent |
États-Unis | 65 | 10% de production d'or |
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