Briser Coeur Mining, Inc. (CDE) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Comprendre Coeur Mining, Inc. (CDE) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Coeur Mining, Inc. a déclaré des revenus totaux de 868,5 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec des mesures financières clés comme suit:

Points forts des performances des revenus:

• Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -12.3%
• Production totale des métaux: 20,4 millions d'onces équivalentes en argent
• Prix ​​d'argent réalisé moyen: 23,50 $ l'once
• Prix ​​d'or moyen réalisé: 1 940 $ par once

Répartition des revenus géographiques:

Les mesures opérationnelles clés ayant un impact sur les revenus:

• Total du minerai traité: 14,2 millions de tonnes
• Coûts en espèces par once équivalente en argent: $11.85
• Coûts de maintenance tout-concours: 17,40 $ par once équivalente en argent

Une plongée profonde dans la rentabilité de Coeur Mining, Inc. (CDE)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

• La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 6.6% d'une année à l'autre
• Les pertes de fonctionnement réduites de -12.4% à -3.6%
• Le bénéfice net a montré une amélioration significative de la gestion des coûts

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières progressives avec des structures de dépenses contrôlées.

Dette vs Équité: comment Coeur Mining, Inc. (CDE) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Profile

Métriques de la dette clés

• Ratio dette / capital-investissement: 0.78
• Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
• Note de crédit actuelle: B + (Standard & Poor's)

Détails de financement par actions

Répartition de la stratégie de financement

La composition du financement démontre une approche équilibrée entre la dette et l'équité, avec 56% équité et 44% Financement basé sur la dette.

Activités de financement récentes

• Facilité de crédit renouvelable: 250 millions de dollars
• Ligne de crédit inutilisée: 187,5 millions de dollars
• Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.6%

Évaluation de la liquidité de Coeur Mining, Inc. (CDE)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur la santé financière:

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

• Flux de trésorerie d'exploitation: 187,2 millions de dollars
• Investir des flux de trésorerie: - 76,5 millions de dollars
• Financement des flux de trésorerie: - 52,3 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés démontrent:

• Equivalents en espèces et en espèces: 203,4 millions de dollars
• Investissements à court terme: 45,7 millions de dollars
• Actifs liquides totaux: 249,1 millions de dollars

Coeur Mining, Inc. (CDE) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:

L'analyse des performances des stocks révèle les tendances clés suivantes:

• Gamme de cours des actions de 52 semaines: $2.45 - $4.87
• Prix ​​actuel de l'action: $3.62
• Volatilité des prix: 37.5%

Répartition des recommandations des analystes:

Métriques de dividendes:

• Rendement de dividende à courant: 0.85%
• Ratio de distribution de dividendes: 22.3%
• Dividende annuel par action: $0.04

Risques clés face à Coeur Mining, Inc. (CDE)

Facteurs de risque: analyse complète

La société minière fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et sa stabilité opérationnelle.

Risques opérationnels

Risques financiers

• Dette totale: 287,4 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
• Ratio dette / capital-investissement: 0.42
• Fonds de roulement: 124,6 millions de dollars

Risques géopolitiques et réglementaires

Les principaux facteurs de risque externes comprennent:

• Coûts de conformité de la réglementation environnementale: 15 à 22 millions de dollars annuellement
• Changements de taux d'imposition potentiels: ±3-5% impact potentiel
• Complexités de l'opération transfrontalière

Risques sur l'état du marché

Atténuation des risques technologiques et opérationnels

• Investissement technologique: 12,3 millions de dollars en automatisation
• Programmes d'amélioration de l'efficacité
• Portefeuille d'actifs diversifiés

Perspectives de croissance futures pour Coeur Mining, Inc. (CDE)

Opportunités de croissance

Coeur Mining, Inc. (CDE) démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché dans le secteur des métaux précieux.

Moteurs de croissance clés

• Extension de production d'argent et d'or aux mines existantes
• Exploration de nouvelles réserves minérales en Amérique du Nord et du Sud
• Améliorations technologiques de l'efficacité minière

Projections de capacité de production

Investissements stratégiques

Total des dépenses en capital pour 2024: 180 millions de dollars, axé sur:

• Expansion du complexe Palmarejo
• Développement de la mine Rochester
• Activités d'exploration soutenue

Cibles d'extension du marché