Celularity Inc. (CELU) Bundle
Verständnis von Celularity Inc. (CELU) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Celularity Inc. meldete den Gesamtumsatz von 20,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.3% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 23,7 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Zelltherapieprodukte | 12.4 | 61.7% |
| Forschungsdienste | 5.6 | 27.9% |
| Lizenzvereinbarungen | 2.1 | 10.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Zelltherapieprodukte blieben der primäre Umsatzgenerator
- Das Segment für Forschungsdienste zeigte eine stabile Leistung
- Lizenzvereinbarungen trugen einen kleineren, aber erheblichen Teil der Einnahmen bei
Umsatzbaus nach geografischer Region:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 15.3 | 76.1% |
| Europa | 3.2 | 15.9% |
| Asiatisch-pazifik | 1.6 | 8.0% |
Das Unternehmen erlebte einen Umsatzrückgang von 15.3% 2023, hauptsächlich auf verringerte Forschungsfinanzierung und Marktherausforderungen im Zelltherapiesektor zurückzuführen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Celularity Inc. (CELU)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Finanzdaten für das Unternehmen geben zum Zeitraum des letzten Berichtszeitraums kritische Rentabilitätserkenntnisse auf.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.4% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | -249.4% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -259.1% | 2023 |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen.
- Quartalsumsatz: 4,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 17,1 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 12,6 Millionen US -Dollar
| Finanzmetrik | 2022 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 16,8 Millionen US -Dollar | 17,4 Millionen US -Dollar | +3.6% |
| Nettoverlust | 54,3 Millionen US -Dollar | 45,2 Millionen US -Dollar | -16.8% |
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf kontinuierliche finanzielle Umstrukturierungsanstrengungen hin.
- Kassenverbrennungsrate: 15,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeld und Äquivalente: 89,6 Millionen US -Dollar
- Projizierte Cash Runway: Ungefähr 6 Viertel
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Celularity Inc. (CELU) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 110 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.35 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze: Durchschnitt 6.75% über langfristige Schulden
- Schuldenfälle: gewichteter Durchschnitt von 4,2 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails zeigen die folgende Zusammensetzung:
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 81,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 45,2 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 267 Millionen Dollar |
Finanzierungsstrategie hebt hervor:
- Equity Emission im Jahr 2023: 35,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldung abgeschlossen: 50 Millionen Dollar zu niedrigeren Zinssätzen
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten: 8.2%
Bewertung der Liquidität der Celularity Inc. (CELU)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | 0.9 |
| Schnellverhältnis | 0.8 | 0.6 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 8,7 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 42.5%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 5,6 Millionen US -Dollar | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -4,3 Millionen US -Dollar | -2,9 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,1 Millionen US -Dollar | -0,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 18,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 15,2 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: 3,4 Millionen US -Dollar
Ist Celularity Inc. (Celu) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.64 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.12 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen eine erhebliche Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.63
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -54.3%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Die Marktkapitalisierung liegt bei 79,4 Millionen US -DollarAngabe eines Small-Cap-Aktienstatus.
Schlüsselrisiken für Celularity Inc. (Celu)
Risikofaktoren für Celularity Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Klinische Entwicklungsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Klinische Studienversagen | Potenzieller Verlust von 45 Millionen Dollar in Forschungsinvestitionen | 35% Wahrscheinlichkeit |
| Vorschriften für behördliche Genehmigung | Mögliche Verzögerung der Produktvermarktung | 25% Wahrscheinlichkeit |
Finanzrisiko -Exposition
- Kassenverbrennungsrate: 12,3 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Aktuelle Bargeldreserven: 87,6 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Finanzierungsanforderungen: 65 Millionen Dollar Innerhalb der nächsten 18 Monate
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsrisiken gehören:
- Intensiver Wettbewerb im Zelltherapiemarkt
- Potenzielle Technologie -Veralterung
- Begrenzte Marktdurchdringung
Betriebsrisiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Diversifiziertes Verkäufer -Netzwerk |
| Geistiges Eigentum | Potenzielle Patentherausforderungen | Robuste Rechtsschutzstrategie |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den potenziellen Compliance -Risiken gehören:
- FDA -Regulierungsänderungen
- Potenzielle Beschränkungen für klinische Studien
- Entwicklung der Gesundheitsvorschriften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Celularity Inc. (Celu)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Bereichen mit konkreten finanziellen und technologischen Aussichten verankert.
Produktinnovationspipeline
| Forschungsbereich | Investition | Projizierte Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Zelltherapieentwicklung | $18,5 Millionen | Potenzielle Markterweiterung von 35% |
| Regenerative Medizin | $12,3 Millionen | Potenzielle Markterweiterung von 27% |
Strategische Markterweiterung
- Ziele der globalen Marktgröße für regenerative Medizin: 175,5 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Geografische Geografische Expansion: Nordamerika, Europa, asiatisch-pazifische Regionen
- Investitionen für klinische Studien: 22,7 Millionen US -Dollar für 2024-2025 zugewiesen
Wettbewerbsfähige technologische Vorteile
Zu den wichtigsten technologischen Funktionen gehören:
- Proprietäre Zelltherapieplattform
- Fortgeschrittene Techniken der regenerativen Medizin
- Patentportfolio: 17 Erteilte Patente
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $45,6 Millionen | 22% |
| 2025 | $62,3 Millionen | 36% |
Celularity Inc. (CELU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.