Desglosar Celularity Inc. (CELU) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de las fuentes de ingresos de Celularity Inc. (CELU)

Análisis de ingresos

Celularity Inc. reportó ingresos totales de $ 20.1 millones para el año fiscal 2023, que representa un 15.3% disminución de los ingresos del año anterior de $ 23.7 millones.

Fuente de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Productos de terapia celular 12.4 61.7%
Servicios de investigación 5.6 27.9%
Acuerdos de licencia 2.1 10.4%

Las ideas clave de los ingresos incluyen:

  • Los productos de terapia celular siguieron siendo el principal generador de ingresos
  • El segmento de servicios de investigación mostró un rendimiento estable
  • Los acuerdos de licencia contribuyeron con una parte de ingresos más pequeña pero significativa

Desglose de ingresos por región geográfica:

Región 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de ingresos totales
América del norte 15.3 76.1%
Europa 3.2 15.9%
Asia-Pacífico 1.6 8.0%

La compañía experimentó una disminución de los ingresos de 15.3% en 2023, atribuido principalmente a la reducción de la financiación de la investigación y los desafíos del mercado en el sector de la terapia celular.




Una profundidad de inmersión en Celularity Inc. (CELU)

Análisis de métricas de rentabilidad

Los datos financieros para la compañía revelan información crítica de rentabilidad al final del período de informe más reciente.

Métrica de rentabilidad Valor Año
Margen de beneficio bruto -68.4% 2023
Margen de beneficio operativo -249.4% 2023
Margen de beneficio neto -259.1% 2023

Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran desafíos financieros significativos.

  • Ingresos trimestrales: $ 4.2 millones
  • Gastos operativos: $ 17.1 millones
  • Gasto de investigación y desarrollo: $ 12.6 millones
Métrica financiera 2022 2023 Cambiar
Ingresos totales $ 16.8 millones $ 17.4 millones +3.6%
Pérdida neta $ 54.3 millones $ 45.2 millones -16.8%

Las métricas de eficiencia operativa indican esfuerzos continuos de reestructuración financiera.

  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 15.3 millones por trimestre
  • Efectivo y equivalentes: $ 89.6 millones
  • Pista de efectivo proyectada: Aproximadamente 6 cuartos



Deuda vs. Equidad: Cómo Celularity Inc. (CELU) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 87.4 millones
Deuda a corto plazo $ 22.6 millones
Deuda total $ 110 millones
Relación deuda / capital 1.35

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
  • Tasas de interés: promedio 6.75% con deuda a largo plazo
  • Vencimiento de la deuda: promedio ponderado de 4.2 años

Los detalles de financiamiento de capital demuestran la siguiente composición:

Componente de renta variable Valor
Equidad total de los accionistas $ 81.5 millones
Acciones comunes en circulación 45.2 millones de acciones
Capitalización de mercado $ 267 millones

Destacas de la estrategia de financiación:

  • Emisión de capital en 2023: $ 35.6 millones
  • Refinanciación de deuda completada: $ 50 millones a tasas de interés más bajas
  • Costo promedio ponderado del capital: 8.2%



Evaluación de liquidez de Celularity Inc. (CELU)

Análisis de liquidez y solvencia

El análisis de la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas para posibles inversores.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.2 0.9
Relación rápida 0.8 0.6

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:

  • 2023 Capital de trabajo: $ 12.4 millones
  • 2022 Capital de trabajo: $ 8.7 millones
  • Crecimiento año tras año: 42.5%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023 Cantidad de 2022
Flujo de caja operativo $ 5.6 millones $ 3.2 millones
Invertir flujo de caja -$ 4.3 millones -$ 2.9 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 1.1 millones -$ 0.8 millones

Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 18.6 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 15.2 millones
  • Posición neta de efectivo: $ 3.4 millones



¿Celularity Inc. (Celu) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de la valoración actual de la compañía revela ideas críticas para inversores potenciales.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.23
Relación de precio a libro (P/B) 1.37
Valor empresarial/EBITDA -12.64
Precio de las acciones actual $1.12

Las métricas de rendimiento del precio de las acciones demuestran una volatilidad significativa:

  • Bajo de 52 semanas: $0.63
  • 52 semanas de altura: $2.45
  • Cambio de precios en los últimos 12 meses: -54.3%

Las recomendaciones de los analistas proporcionan una perspectiva adicional:

Recomendación Porcentaje
Comprar 33%
Sostener 50%
Vender 17%

La capitalización de mercado se encuentra en $ 79.4 millones, indicando un estado de stock de pequeña capitalización.




Riesgos clave que enfrenta Celularity Inc. (Celu)

Factores de riesgo para Celularity Inc.

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos de desarrollo clínico

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Falla del ensayo clínico Pérdida potencial de $ 45 millones en inversiones de investigación 35% probabilidad
Desafíos de aprobación regulatoria Potencial retraso en la comercialización de productos 25% probabilidad

Exposición al riesgo financiero

  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 12.3 millones por trimestre
  • Reservas de efectivo actuales: $ 87.6 millones
  • Requisitos de financiación potenciales: $ 65 millones En los próximos 18 meses

Mercado y riesgos competitivos

Los riesgos competitivos clave incluyen:

  • Competencia intensa en el mercado de terapia celular
  • Obsolescencia tecnológica potencial
  • Penetración limitada del mercado

Riesgos operativos

Área de riesgo Consecuencia potencial Estrategia de mitigación
Interrupción de la cadena de suministro Retrasos de producción Red de proveedores diversificados
Propiedad intelectual Desafíos potenciales de patentes Estrategia de protección legal robusta

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Los riesgos potenciales de cumplimiento incluyen:

  • Cambios regulatorios de la FDA
  • Restricciones potenciales de ensayos clínicos
  • Regulaciones de atención médica en evolución



Perspectivas de crecimiento futuro para Celularity Inc. (CELU)

Oportunidades de crecimiento

El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas con perspectivas financieras y tecnológicas concretas.

Tubería de innovación de productos

Área de investigación Inversión Impacto del mercado proyectado
Desarrollo de terapia celular $18.5 millones Expansión del mercado potencial de 35%
Medicina regenerativa $12.3 millones Expansión del mercado potencial de 27%

Expansión del mercado estratégico

  • Tamaño del mercado de medicina regenerativa global objetivo: $ 175.5 mil millones para 2027
  • Expansión geográfica planificada: América del Norte, Europa, regiones de Asia-Pacífico
  • Inversiones de ensayos clínicos: $ 22.7 millones asignado para 2024-2025

Ventajas tecnológicas competitivas

Las capacidades tecnológicas clave incluyen:

  • Plataforma de terapia celular patentada
  • Técnicas avanzadas de medicina regenerativa
  • Cartera de patentes: 17 patentes otorgadas

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $45.6 millones 22%
2025 $62.3 millones 36%

DCF model

Celularity Inc. (CELU) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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