Break Down Celularity Inc. (CELU) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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UNERCENDENCIAMENTO CELULULITY INC. (CELU) Fluxos de receita

Análise de receita

A Celularity Inc. relatou receita total de US $ 20,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.3% diminuir da receita do ano anterior de US $ 23,7 milhões.

Fonte de receita 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
Produtos de terapia celular 12.4 61.7%
Serviços de pesquisa 5.6 27.9%
Acordos de licenciamento 2.1 10.4%

As principais idéias de receita incluem:

  • Os produtos de terapia celular permaneceram o gerador de receita primária
  • O segmento de serviços de pesquisa mostrou desempenho estável
  • Os acordos de licenciamento contribuíram com uma parcela menor, mas significativa

Recutação de receita pela região geográfica:

Região 2023 Receita ($ m) Porcentagem da receita total
América do Norte 15.3 76.1%
Europa 3.2 15.9%
Ásia-Pacífico 1.6 8.0%

A empresa experimentou um declínio de receita de 15.3% Em 2023, atribuído principalmente a financiamento reduzido de pesquisa e desafios de mercado no setor de terapia celular.




Um profundo mergulho na Celularity Inc. (Celu) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

Os dados financeiros da empresa revelam informações críticas sobre a lucratividade no período mais recente do relatório.

Métrica de rentabilidade Valor Ano
Margem de lucro bruto -68.4% 2023
Margem de lucro operacional -249.4% 2023
Margem de lucro líquido -259.1% 2023

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram desafios financeiros significativos.

  • Receita trimestral: US $ 4,2 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 17,1 milhões
  • Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,6 milhões
Métrica financeira 2022 2023 Mudar
Receita total US $ 16,8 milhões US $ 17,4 milhões +3.6%
Perda líquida US $ 54,3 milhões US $ 45,2 milhões -16.8%

As métricas de eficiência operacional indicam esforços contínuos de reestruturação financeira.

  • Taxa de queima de caixa: US $ 15,3 milhões por trimestre
  • Dinheiro e equivalentes: US $ 89,6 milhões
  • Pista de dinheiro projetada: Aproximadamente 6 quartos



Dívida vs. Equidade: como a Celularity Inc. (CELU) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 87,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 22,6 milhões
Dívida total US $ 110 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.35

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
  • Taxas de juros: média 6.75% em dívida de longo prazo
  • Maturidade da dívida: média ponderada de 4,2 anos

Detalhes do financiamento de ações demonstram a seguinte composição:

Componente de patrimônio Valor
Equidade total dos acionistas US $ 81,5 milhões
Ações ordinárias em circulação 45,2 milhões de ações
Capitalização de mercado US $ 267 milhões

A estratégia de financiamento destaca:

  • Emissão de ações em 2023: US $ 35,6 milhões
  • Refinanciamento de dívida concluído: US $ 50 milhões em taxas de juros mais baixas
  • Custo médio ponderado de capital: 8.2%



Avaliando a liquidez da Celularity Inc. (CELU)

Análise de liquidez e solvência

A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para potenciais investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.2 0.9
Proporção rápida 0.8 0.6

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • 2023 Capital de giro: US $ 12,4 milhões
  • 2022 Capital de giro: US $ 8,7 milhões
  • Crescimento ano a ano: 42.5%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 5,6 milhões US $ 3,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 4,3 milhões -US $ 2,9 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 1,1 milhão -US $ 0,8 milhão

Forças de liquidez e potenciais preocupações

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 18,6 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 15,2 milhões
  • Posição líquida em dinheiro: US $ 3,4 milhões



A Celularity Inc. (Celu) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise da avaliação atual da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.23
Proporção de preço-livro (P/B) 1.37
Valor corporativo/ebitda -12.64
Preço atual das ações $1.12

As métricas de desempenho do preço das ações demonstram volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $0.63
  • Alta de 52 semanas: $2.45
  • Mudança de preço nos últimos 12 meses: -54.3%

As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:

Recomendação Percentagem
Comprar 33%
Segurar 50%
Vender 17%

A capitalização de mercado está em US $ 79,4 milhões, indicando um status de estoque de pequena capitalização.




Riscos -chave enfrentados pela Celularity Inc. (Celu)

Fatores de risco para Celularity Inc.

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de desenvolvimento clínico

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Falha no ensaio clínico Perda potencial de US $ 45 milhões em investimentos em pesquisa 35% probabilidade
Desafios de aprovação regulatória Atraso potencial na comercialização de produtos 25% probabilidade

Exposição ao risco financeiro

  • Taxa de queima de caixa: US $ 12,3 milhões por trimestre
  • Reservas de caixa atuais: US $ 87,6 milhões
  • Requisitos de financiamento potenciais: US $ 65 milhões dentro dos próximos 18 meses

Riscos de mercado e competitivos

Os principais riscos competitivos incluem:

  • Concorrência intensa no mercado de terapia celular
  • Obsolescência potencial de tecnologia
  • Penetração de mercado limitada

Riscos operacionais

Área de risco Conseqüência potencial Estratégia de mitigação
Interrupção da cadeia de suprimentos Atrasos na produção Rede de fornecedores diversificados
Propriedade intelectual Possíveis desafios de patentes Estratégia de proteção legal robusta

Riscos de conformidade regulatória

Os riscos potenciais de conformidade incluem:

  • Alterações regulatórias da FDA
  • Potenciais restrições de ensaios clínicos
  • Regulamentos de saúde em evolução



Perspectivas de crescimento futuro da Celularity Inc. (Celu)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas com perspectivas financeiras e tecnológicas concretas.

Pipeline de inovação de produtos

Área de pesquisa Investimento Impacto de mercado projetado
Desenvolvimento de terapia celular $18,5 milhões Expansão potencial de mercado de 35%
Medicina Regenerativa $12,3 milhões Expansão potencial de mercado de 27%

Expansão estratégica do mercado

  • Target Global Regenerative Medicine Tamanho do mercado: US $ 175,5 bilhões até 2027
  • Expansão geográfica planejada: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico
  • Investimentos de ensaios clínicos: US $ 22,7 milhões alocado para 2024-2025

Vantagens tecnológicas competitivas

Os principais recursos tecnológicos incluem:

  • Plataforma de terapia celular proprietária
  • Técnicas avançadas de medicina regenerativa
  • Portfólio de patentes: 17 patentes concedidas

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 $45,6 milhões 22%
2025 $62,3 milhões 36%

DCF model

Celularity Inc. (CELU) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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