Celularity Inc. (CELU) Bundle
UNERCENDENCIAMENTO CELULULITY INC. (CELU) Fluxos de receita
Análise de receita
A Celularity Inc. relatou receita total de US $ 20,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.3% diminuir da receita do ano anterior de US $ 23,7 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de terapia celular | 12.4 | 61.7% |
| Serviços de pesquisa | 5.6 | 27.9% |
| Acordos de licenciamento | 2.1 | 10.4% |
As principais idéias de receita incluem:
- Os produtos de terapia celular permaneceram o gerador de receita primária
- O segmento de serviços de pesquisa mostrou desempenho estável
- Os acordos de licenciamento contribuíram com uma parcela menor, mas significativa
Recutação de receita pela região geográfica:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | 15.3 | 76.1% |
| Europa | 3.2 | 15.9% |
| Ásia-Pacífico | 1.6 | 8.0% |
A empresa experimentou um declínio de receita de 15.3% Em 2023, atribuído principalmente a financiamento reduzido de pesquisa e desafios de mercado no setor de terapia celular.
Um profundo mergulho na Celularity Inc. (Celu) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Os dados financeiros da empresa revelam informações críticas sobre a lucratividade no período mais recente do relatório.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.4% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | -249.4% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | -259.1% | 2023 |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram desafios financeiros significativos.
- Receita trimestral: US $ 4,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 17,1 milhões
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,6 milhões
| Métrica financeira | 2022 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 16,8 milhões | US $ 17,4 milhões | +3.6% |
| Perda líquida | US $ 54,3 milhões | US $ 45,2 milhões | -16.8% |
As métricas de eficiência operacional indicam esforços contínuos de reestruturação financeira.
- Taxa de queima de caixa: US $ 15,3 milhões por trimestre
- Dinheiro e equivalentes: US $ 89,6 milhões
- Pista de dinheiro projetada: Aproximadamente 6 quartos
Dívida vs. Equidade: como a Celularity Inc. (CELU) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Dívida total | US $ 110 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.35 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros: média 6.75% em dívida de longo prazo
- Maturidade da dívida: média ponderada de 4,2 anos
Detalhes do financiamento de ações demonstram a seguinte composição:
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 81,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 45,2 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 267 milhões |
A estratégia de financiamento destaca:
- Emissão de ações em 2023: US $ 35,6 milhões
- Refinanciamento de dívida concluído: US $ 50 milhões em taxas de juros mais baixas
- Custo médio ponderado de capital: 8.2%
Avaliando a liquidez da Celularity Inc. (CELU)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para potenciais investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | 0.9 |
| Proporção rápida | 0.8 | 0.6 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 12,4 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 8,7 milhões
- Crescimento ano a ano: 42.5%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,6 milhões | US $ 3,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 4,3 milhões | -US $ 2,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,1 milhão | -US $ 0,8 milhão |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 18,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 15,2 milhões
- Posição líquida em dinheiro: US $ 3,4 milhões
A Celularity Inc. (Celu) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise da avaliação atual da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.64 |
| Preço atual das ações | $1.12 |
As métricas de desempenho do preço das ações demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.63
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -54.3%
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
A capitalização de mercado está em US $ 79,4 milhões, indicando um status de estoque de pequena capitalização.
Riscos -chave enfrentados pela Celularity Inc. (Celu)
Fatores de risco para Celularity Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de desenvolvimento clínico
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Falha no ensaio clínico | Perda potencial de US $ 45 milhões em investimentos em pesquisa | 35% probabilidade |
| Desafios de aprovação regulatória | Atraso potencial na comercialização de produtos | 25% probabilidade |
Exposição ao risco financeiro
- Taxa de queima de caixa: US $ 12,3 milhões por trimestre
- Reservas de caixa atuais: US $ 87,6 milhões
- Requisitos de financiamento potenciais: US $ 65 milhões dentro dos próximos 18 meses
Riscos de mercado e competitivos
Os principais riscos competitivos incluem:
- Concorrência intensa no mercado de terapia celular
- Obsolescência potencial de tecnologia
- Penetração de mercado limitada
Riscos operacionais
| Área de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Rede de fornecedores diversificados |
| Propriedade intelectual | Possíveis desafios de patentes | Estratégia de proteção legal robusta |
Riscos de conformidade regulatória
Os riscos potenciais de conformidade incluem:
- Alterações regulatórias da FDA
- Potenciais restrições de ensaios clínicos
- Regulamentos de saúde em evolução
Perspectivas de crescimento futuro da Celularity Inc. (Celu)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas com perspectivas financeiras e tecnológicas concretas.
Pipeline de inovação de produtos
| Área de pesquisa | Investimento | Impacto de mercado projetado |
|---|---|---|
| Desenvolvimento de terapia celular | $18,5 milhões | Expansão potencial de mercado de 35% |
| Medicina Regenerativa | $12,3 milhões | Expansão potencial de mercado de 27% |
Expansão estratégica do mercado
- Target Global Regenerative Medicine Tamanho do mercado: US $ 175,5 bilhões até 2027
- Expansão geográfica planejada: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico
- Investimentos de ensaios clínicos: US $ 22,7 milhões alocado para 2024-2025
Vantagens tecnológicas competitivas
Os principais recursos tecnológicos incluem:
- Plataforma de terapia celular proprietária
- Técnicas avançadas de medicina regenerativa
- Portfólio de patentes: 17 patentes concedidas
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $45,6 milhões | 22% |
| 2025 | $62,3 milhões | 36% |
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