Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) Bundle
Verständnis von Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzstruktur des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | R $ 24,3 Milliarden | 28,7 Milliarden R $ | +18.1% |
| Stromverteilung | R $ 18,6 Milliarden | R $ 22,1 Milliarden | +18.8% |
| Energieerzeugung | R $ 5,7 Milliarden | R $ 6,6 Milliarden | +15.8% |
Primäreinnahmequellen
- Stromverteilung: 77.1% des Gesamtumsatzes
- Energieerzeugung: 22.9% des Gesamtumsatzes
- Geografische Abdeckung: In erster Linie Minas Gerais State
Regionaler Einnahmen
| Region | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Minas Gerais | R $ 22,1 Milliarden | +19.3% |
| Andere brasilianische Regionen | R $ 6,6 Milliarden | +16.5% |
Wichtige Umsatztreiber
- Anpassungen von Stromtarif
- Erhöhter Energieverbrauch
- Infrastrukturinvestitionen
Ein tiefes Eintauchen in die Unternehmensrentabilität von Companhia Energética de Minas Gerais (CIG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten Finanzdaten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.7% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.5% | +1.8% |
| Nettogewinnmarge | 15.6% | +1.2% |
Wichtige Rentabilitätskennzahlen zeigen eine konsistente Leistung über mehrere Finanzindikatoren hinweg.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 14.3%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 8.7%
- Betriebseinkommen: R $ 1,845 Milliarden
- Nettoeinkommen: R $ 1,276 Milliarden
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 14.2% | 15.6% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 0.62 | 0.68 |
Die vergleichende Analyse zeigt eine starke Betriebsleistung im Vergleich zu Branchenstandards.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt Companhia Energética de Minas Gerais eine komplexe finanzielle Struktur mit den folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmetriken:
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | R $ 7,2 Milliarden |
| Totale kurzfristige Schulden | R $ 1,5 Milliarden |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 12,6 Milliarden R $ |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 9.3%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen:
- Die jüngste Anleiheerstellung: 850 Millionen $ Im Januar 2024
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 45% |
| Unternehmensanleihen | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 20% |
Beurteilung der Liquidität von Companhia Energética de Minas Gerais (CIG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die betriebliche Gesundheit des Unternehmens:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.78 |
| Betriebskapital | 352 Millionen US -Dollar | 298 Millionen Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 624 Millionen Dollar
- Cashflow investieren: -412 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -187 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Stabilität:
| Metrisch | Leistung |
|---|---|
| Cash Conversion Cycle | 42 Tage |
| Netto -Bargeldposition | 215 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Solvenzmetriken zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
- Interessenversicherungsquote: 3.75x
- Gesamtverschuldung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Langfristige Schuldenfälle: 7,2 Jahre
Ist Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Detaillierte Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.75 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.67 |
| Dividendenrendite | 4.23% |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.21 - $5.89
- Analyst Consensus Rating: Halten
- Mittleres Kursziel: $5.12
Analystenempfehlung Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Schlüsselrisiken für Companhia Energética de Minas Gerais (CIG)
Risikofaktoren
Das Energieunternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Regulierungs- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Strompreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | 65% |
| Änderungen der Regulierungspolitik | Betriebsbeschränkungen | 48% |
| Hydrologievariationen | Erzeugungskapazitätsstörung | 55% |
Betriebsrisikofaktoren
- Infrastrukturalterung: 37% der Übertragungsinfrastruktur über 20 Jahre alt
- Technische Verluste: jährliche technische Verluste geschätzt bei 8.5%
- Wartungsstein: Ungefähr 126 Millionen $ in aufgeschobener Wartung
Finanzielle Risikoanalyse
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.3 |
| Betriebskapital | R $ 345 Millionen |
Externes Risikoumfeld
- Makroökonomische Unsicherheit: Brasilianische BIP -Wachstum Volatilität
- Währungsaustauschschwankungen: Potenzial ±12% Auswirkungen auf ausländische Investitionen
- Marktmarktstörungen für geopolitische Energiemarkte
Investitionsrisikoindikatoren
Investitionsspezifische Risikokennzahlen zeigen eine komplexe Marktpositionierung:
| Risikoindikator | Prozentsatz |
|---|---|
| Marktvolatilitätsexposition | 42% |
| Vorschriftenrisiko | 33% |
| Technologisches Anpassungsrisiko | 27% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Companhia Energética de Minas Gerais (CIG)
Wachstumschancen
Companhia Energética de Minas Gerais zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Investition | Erwartete Marktdurchdringung |
|---|---|---|
| Projekte für erneuerbare Energien | $325 Millionen | 18.5% Erhöhung um 2026 |
| Solarenergieentwicklung | $215 Millionen | 12.3% Kapazitätserweiterung |
| Windenergieinfrastruktur | $187 Millionen | 9.7% Neues Installationswachstum |
Strategische Wachstumstreiber
- Portfolio -Diversifizierung für erneuerbare Energien
- Fortgeschrittene technologische Infrastrukturinvestitionen
- Strategische regionale Marktdurchdringung
- Initiativen für digitale Transformation
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | EBITDA -Schätzung |
|---|---|---|
| 2024 | $1,45 Milliarden | $412 Millionen |
| 2025 | $1,68 Milliarden | $485 Millionen |
| 2026 | $1,92 Milliarden | $532 Millionen |
Schlüsselinvestitionsziele
- Nachhaltige Energieinfrastruktur
- Gittermodernisierungstechnologien
- Digitale Netzwerkoptimierung
- Smart Messlösungen
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