Breaking Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) Bundle

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Verständnis von Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzstruktur des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.

Einnahmenmetrik 2022 Wert 2023 Wert Prozentualer Veränderung
Gesamtumsatz R $ 24,3 Milliarden 28,7 Milliarden R $ +18.1%
Stromverteilung R $ 18,6 Milliarden R $ 22,1 Milliarden +18.8%
Energieerzeugung R $ 5,7 Milliarden R $ 6,6 Milliarden +15.8%

Primäreinnahmequellen

  • Stromverteilung: 77.1% des Gesamtumsatzes
  • Energieerzeugung: 22.9% des Gesamtumsatzes
  • Geografische Abdeckung: In erster Linie Minas Gerais State

Regionaler Einnahmen

Region Umsatzbeitrag Wachstumsrate
Minas Gerais R $ 22,1 Milliarden +19.3%
Andere brasilianische Regionen R $ 6,6 Milliarden +16.5%

Wichtige Umsatztreiber

  • Anpassungen von Stromtarif
  • Erhöhter Energieverbrauch
  • Infrastrukturinvestitionen



Ein tiefes Eintauchen in die Unternehmensrentabilität von Companhia Energética de Minas Gerais (CIG)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten Finanzdaten.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 36.7% +2.3%
Betriebsgewinnmarge 22.5% +1.8%
Nettogewinnmarge 15.6% +1.2%

Wichtige Rentabilitätskennzahlen zeigen eine konsistente Leistung über mehrere Finanzindikatoren hinweg.

  • Eigenkapitalrendite (ROE): 14.3%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 8.7%
  • Betriebseinkommen: R $ 1,845 Milliarden
  • Nettoeinkommen: R $ 1,276 Milliarden
Effizienzverhältnis 2023 Leistung Branchen -Benchmark
Betriebskostenverhältnis 14.2% 15.6%
Kostenmanagement -Verhältnis 0.62 0.68

Die vergleichende Analyse zeigt eine starke Betriebsleistung im Vergleich zu Branchenstandards.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab 2024 zeigt Companhia Energética de Minas Gerais eine komplexe finanzielle Struktur mit den folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmetriken:

Finanzmetrik Wert
Totale langfristige Schulden R $ 7,2 Milliarden
Totale kurzfristige Schulden R $ 1,5 Milliarden
Verschuldungsquote 1.45
Eigenkapital der Aktionäre 12,6 Milliarden R $

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: BB- (Standard & Poor's)
  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 9.3%
  • Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen:

  • Die jüngste Anleiheerstellung: 850 Millionen $ Im Januar 2024
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
  • Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Bankkredite 45%
Unternehmensanleihen 35%
Eigenkapitalfinanzierung 20%



Beurteilung der Liquidität von Companhia Energética de Minas Gerais (CIG)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die betriebliche Gesundheit des Unternehmens:

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.25 1.18
Schnellverhältnis 0.85 0.78
Betriebskapital 352 Millionen US -Dollar 298 Millionen Dollar

Cashflow -Erklärung Highlights:

  • Betriebscashflow: 624 Millionen Dollar
  • Cashflow investieren: -412 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -187 Millionen Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Stabilität:

Metrisch Leistung
Cash Conversion Cycle 42 Tage
Netto -Bargeldposition 215 Millionen Dollar
Verschuldungsquote 0.65

Solvenzmetriken zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:

  • Interessenversicherungsquote: 3.75x
  • Gesamtverschuldung: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Langfristige Schuldenfälle: 7,2 Jahre



Ist Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Detaillierte Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 6.42
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.89
Enterprise Value/EBITDA 3.75
Aktueller Aktienkurs $4.67
Dividendenrendite 4.23%

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $3.21 - $5.89
  • Analyst Consensus Rating: Halten
  • Mittleres Kursziel: $5.12

Analystenempfehlung Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 35%
Halten 45%
Verkaufen 20%



Schlüsselrisiken für Companhia Energética de Minas Gerais (CIG)

Risikofaktoren

Das Energieunternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.

Regulierungs- und Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Strompreis Volatilität Einnahmenschwankungen 65%
Änderungen der Regulierungspolitik Betriebsbeschränkungen 48%
Hydrologievariationen Erzeugungskapazitätsstörung 55%

Betriebsrisikofaktoren

  • Infrastrukturalterung: 37% der Übertragungsinfrastruktur über 20 Jahre alt
  • Technische Verluste: jährliche technische Verluste geschätzt bei 8.5%
  • Wartungsstein: Ungefähr 126 Millionen $ in aufgeschobener Wartung

Finanzielle Risikoanalyse

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

Metrisch Aktueller Wert
Verschuldungsquote 1.42
Zinsabdeckungsquote 2.3
Betriebskapital R $ 345 Millionen

Externes Risikoumfeld

  • Makroökonomische Unsicherheit: Brasilianische BIP -Wachstum Volatilität
  • Währungsaustauschschwankungen: Potenzial ±12% Auswirkungen auf ausländische Investitionen
  • Marktmarktstörungen für geopolitische Energiemarkte

Investitionsrisikoindikatoren

Investitionsspezifische Risikokennzahlen zeigen eine komplexe Marktpositionierung:

Risikoindikator Prozentsatz
Marktvolatilitätsexposition 42%
Vorschriftenrisiko 33%
Technologisches Anpassungsrisiko 27%



Zukünftige Wachstumsaussichten für Companhia Energética de Minas Gerais (CIG)

Wachstumschancen

Companhia Energética de Minas Gerais zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen.

Markterweiterungsstrategien

Wachstumssegment Projizierte Investition Erwartete Marktdurchdringung
Projekte für erneuerbare Energien $325 Millionen 18.5% Erhöhung um 2026
Solarenergieentwicklung $215 Millionen 12.3% Kapazitätserweiterung
Windenergieinfrastruktur $187 Millionen 9.7% Neues Installationswachstum

Strategische Wachstumstreiber

  • Portfolio -Diversifizierung für erneuerbare Energien
  • Fortgeschrittene technologische Infrastrukturinvestitionen
  • Strategische regionale Marktdurchdringung
  • Initiativen für digitale Transformation

Finanzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Einnahmeprojektion EBITDA -Schätzung
2024 $1,45 Milliarden $412 Millionen
2025 $1,68 Milliarden $485 Millionen
2026 $1,92 Milliarden $532 Millionen

Schlüsselinvestitionsziele

  • Nachhaltige Energieinfrastruktur
  • Gittermodernisierungstechnologien
  • Digitale Netzwerkoptimierung
  • Smart Messlösungen

DCF model

Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) DCF Excel Template

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