Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) Bundle
Compreendendo o CompanHia Energécica de Minas gerais (CIG) fluxos de receita
Análise de receita
A estrutura de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | R $ 24,3 bilhões | R $ 28,7 bilhões | +18.1% |
| Distribuição de eletricidade | R $ 18,6 bilhões | R $ 22,1 bilhões | +18.8% |
| Geração de energia | R $ 5,7 bilhões | R $ 6,6 bilhões | +15.8% |
Fluxos de receita primária
- Distribuição de eletricidade: 77.1% de receita total
- Geração de energia: 22.9% de receita total
- Cobertura geográfica: principalmente Minas Gerais State
Repartição da receita regional
| Região | Contribuição da receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Minas Gerais | R $ 22,1 bilhões | +19.3% |
| Outras regiões brasileiras | R $ 6,6 bilhões | +16.5% |
Principais drivers de receita
- Ajustes tarifários de eletricidade
- Aumento do consumo de energia
- Investimentos de infraestrutura
Um mergulho profundo na Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas de lucratividade com base nos dados financeiros mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.7% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | 22.5% | +1.8% |
| Margem de lucro líquido | 15.6% | +1.2% |
As principais métricas de lucratividade demonstram desempenho consistente em vários indicadores financeiros.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 14.3%
- Retorno sobre ativos (ROA): 8.7%
- Receita operacional: R $ 1,845 bilhão
- Resultado líquido: R $ 1,276 bilhão
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 14.2% | 15.6% |
| Taxa de gerenciamento de custos | 0.62 | 0.68 |
A análise comparativa indica um forte desempenho operacional em relação aos padrões do setor.
Dívida vs. patrimônio: como o CompanHia Energécica de Minas Gerais (CIG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, o Companhia Energetica de Minas Gerais demonstra uma estrutura financeira complexa com as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | R $ 7,2 bilhões |
| Dívida total de curto prazo | R $ 1,5 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Equidade total dos acionistas | R $ 12,6 bilhões |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média sobre dívida: 9.3%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas revelam:
- Emissão mais recente de títulos: R $ 850 milhões Em janeiro de 2024
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 45% |
| Títulos corporativos | 35% |
| Financiamento de ações | 20% |
Avaliando o CompanHia Energécica de Minas Gerais (CIG) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde operacional da empresa:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.78 |
| Capital de giro | US $ 352 milhões | US $ 298 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 624 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 412 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 187 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram estabilidade financeira:
| Métrica | Desempenho |
|---|---|
| Ciclo de conversão em dinheiro | 42 dias |
| Posição líquida em dinheiro | US $ 215 milhões |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.65 |
As métricas de solvência indicam posicionamento financeiro robusto:
- Taxa de cobertura de juros: 3.75x
- Dívida total: US $ 1,2 bilhão
- Maturidade da dívida de longo prazo: 7,2 anos
O CompanHia Energécica de Minas gerais (CIG) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas de avaliação detalhadas fornecem informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.75 |
| Preço atual das ações | $4.67 |
| Rendimento de dividendos | 4.23% |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $3.21 - $5.89
- Classificação de consenso de analistas: Segurar
- Preço médio -alvo: $5.12
Analista Recomendação de Recomendação:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
Riscos -chave enfrentando o CompanHia Energécica de Minas gerais (CIG)
Fatores de risco
A empresa de energia enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos regulatórios e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da eletricidade | Flutuação de receita | 65% |
| Alterações da política regulatória | Restrições operacionais | 48% |
| Variações de hidrologia | Interrupção da capacidade de geração | 55% |
Fatores de risco operacionais
- Envelhecimento da infraestrutura: 37% de infraestrutura de transmissão com mais de 20 anos
- Perdas técnicas: perdas técnicas anuais estimadas em 8.5%
- Backlog de manutenção: aproximadamente R $ 126 milhões em manutenção diferida
Análise de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.3 |
| Capital de giro | R $ 345 milhões |
Ambiente de risco externo
- Incerteza macroeconômica: Volatilidade do crescimento do PIB brasileiro
- Flutuações de troca de moeda: potencial ±12% impacto nos investimentos estrangeiros
- Interrupções no mercado de energia geopolítica
Indicadores de risco de investimento
As métricas de risco específicas de investimento demonstram posicionamento complexo de mercado:
| Indicador de risco | Percentagem |
|---|---|
| Exposição à volatilidade do mercado | 42% |
| Risco de conformidade regulatória | 33% |
| Risco de adaptação tecnológica | 27% |
Perspectivas futuras de crescimento para o CompanHia Energetica de Minas gerais (CIG)
Oportunidades de crescimento
O Companhia Energécica de Minas Gerais demonstra um potencial de crescimento significativo em várias dimensões estratégicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Investimento projetado | Penetração de mercado esperada |
|---|---|---|
| Projetos de energia renovável | $325 milhões | 18.5% Aumentar até 2026 |
| Desenvolvimento de energia solar | $215 milhões | 12.3% expansão da capacidade |
| Infraestrutura de energia eólica | $187 milhões | 9.7% Novo crescimento da instalação |
Drivers de crescimento estratégico
- Diversificação de portfólio de energia renovável
- Investimentos avançados de infraestrutura tecnológica
- Penetração de mercado regional estratégica
- Iniciativas de transformação digital
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Estimativa do EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | $1,45 bilhão | $412 milhões |
| 2025 | $1,68 bilhão | $485 milhões |
| 2026 | $1,92 bilhão | $532 milhões |
Principais metas de investimento
- Infraestrutura de energia sustentável
- Tecnologias de modernização da grade
- Otimização de rede digital
- Soluções de medição inteligente
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