Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) Bundle
Comprendre Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La structure des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 24,3 milliards de dollars | 28,7 milliards de R | +18.1% |
| Distribution d'électricité | 18,6 milliards de dollars | 22,1 milliards de R | +18.8% |
| Production d'énergie | 5,7 milliards de R | 6,6 milliards de dollars | +15.8% |
Suites de revenus primaires
- Distribution de l'électricité: 77.1% de revenus totaux
- Génération d'énergie: 22.9% de revenus totaux
- Couverture géographique: principalement l'État de Minas Gerais
Répartition régionale des revenus
| Région | Contribution des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Minas Gerais | 22,1 milliards de R | +19.3% |
| Autres régions brésiliennes | 6,6 milliards de dollars | +16.5% |
Mélieurs de revenus clés
- Réglage des tarifs électriques
- Augmentation de la consommation d'énergie
- Investissements d'infrastructure
Une plongée profonde dans la rentabilité de la compagnie de l'énergétique de Minas Gerais (CIG)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques de rentabilité basées sur les données financières les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.7% | +2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.5% | +1.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.6% | +1.2% |
Les principales mesures de rentabilité démontrent des performances cohérentes sur plusieurs indicateurs financiers.
- Retour à l'équité (ROE): 14.3%
- Retour des actifs (ROA): 8.7%
- Résultat d'exploitation: 1,845 milliard de R
- Revenu net: 1,276 milliard de R
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 14.2% | 15.6% |
| Ratio de gestion des coûts | 0.62 | 0.68 |
L'analyse comparative indique une forte performance opérationnelle par rapport aux normes de l'industrie.
Dette vs Equity: Comment Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis 2024, Companhia Energética de Minas Gerais démontre une structure financière complexe avec la dette clé et les métriques des actions suivantes:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 7,2 milliards de R |
| Dette totale à court terme | 1,5 milliard de R |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 12,6 milliards de dollars |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 9.3%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Les activités de refinancement de la dette récentes révèlent:
- Émission d'obligations la plus récente: 850 millions de R En janvier 2024
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,2 ans
- Ratio de couverture de la dette: 2.1x
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 45% |
| Obligations d'entreprise | 35% |
| Financement par actions | 20% |
Évaluation de la liquidité de la compagnie Energétique de Minas Gerais (CIG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé opérationnelle de l'entreprise:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.78 |
| Fonds de roulement | 352 millions de dollars | 298 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 624 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 412 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 187 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent une stabilité financière:
| Métrique | Performance |
|---|---|
| Cycle de conversion en espèces | 42 jours |
| Position de trésorerie nette | 215 millions de dollars |
| Ratio dette / actions | 0.65 |
Les mesures de solvabilité indiquent un positionnement financier solide:
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,75x
- Dette totale: 1,2 milliard de dollars
- Maturité de la dette à long terme: 7,2 ans
Companhia Energétique de Minas Gerais (CIG) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation détaillées fournissent des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 3.75 |
| Cours actuel | $4.67 |
| Rendement des dividendes | 4.23% |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.21 - $5.89
- Évaluation consensuelle des analystes: Prise
- Prix cible moyen: $5.12
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Risques clés face à la compagnie Energética de Minas Gerais (CIG)
Facteurs de risque
La société d'énergie fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.
Risques réglementaires et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix de l'électricité | Fluctuation des revenus | 65% |
| Changements de politique réglementaire | Contraintes opérationnelles | 48% |
| Variations d'hydrologie | Perturbation de la capacité de production | 55% |
Facteurs de risque opérationnels
- Infrastructure vieillissante: 37% des infrastructures de transmission de plus de 20 ans
- Pertes techniques: pertes techniques annuelles estimées à 8.5%
- Backlog de maintenance: approximativement 126 millions de R en maintenance différée
Analyse des risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.3 |
| Fonds de roulement | 345 millions de R |
Environnement de risque externe
- Incertitude macroéconomique: volatilité de la croissance du PIB brésilien
- Fluctuations de change: potentiel ±12% Impact sur les investissements étrangers
- Perturbations du marché de l'énergie géopolitique
Indicateurs de risque d'investissement
Les mesures de risque spécifiques aux investissements démontrent un positionnement du marché complexe:
| Indicateur de risque | Pourcentage |
|---|---|
| Exposition à la volatilité du marché | 42% |
| Risque de conformité réglementaire | 33% |
| Risque d'adaptation technologique | 27% |
Perspectives de croissance futures pour Companhia Energética de Minas Gerais (CIG)
Opportunités de croissance
Companhia energética de Minas Gerais démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples dimensions stratégiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Investissement projeté | Pénétration attendue du marché |
|---|---|---|
| Projets d'énergie renouvelable | $325 millions | 18.5% augmenter d'ici 2026 |
| Développement d'énergie solaire | $215 millions | 12.3% Expansion de la capacité |
| Infrastructure d'énergie éolienne | $187 millions | 9.7% Nouvelle croissance de l'installation |
Moteurs de croissance stratégique
- Diversification du portefeuille d'énergies renouvelables
- Investissements avancés d'infrastructure technologique
- Pénétration stratégique du marché régional
- Initiatives de transformation numérique
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Estimation de l'EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | $1,45 milliard | $412 millions |
| 2025 | $1,68 milliard | $485 millions |
| 2026 | $1,92 milliard | $532 millions |
Cibles d'investissement clés
- Infrastructure énergétique durable
- Technologies de modernisation de la grille
- Optimisation du réseau numérique
- Solutions de mesure intelligents
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