Briser Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

Briser Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

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Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) Bundle

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Comprendre Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) Stronces de revenus

Analyse des revenus

La structure des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.

Métrique des revenus Valeur 2022 Valeur 2023 Pourcentage de variation
Revenus totaux 24,3 milliards de dollars 28,7 milliards de R +18.1%
Distribution d'électricité 18,6 milliards de dollars 22,1 milliards de R +18.8%
Production d'énergie 5,7 milliards de R 6,6 milliards de dollars +15.8%

Suites de revenus primaires

  • Distribution de l'électricité: 77.1% de revenus totaux
  • Génération d'énergie: 22.9% de revenus totaux
  • Couverture géographique: principalement l'État de Minas Gerais

Répartition régionale des revenus

Région Contribution des revenus Taux de croissance
Minas Gerais 22,1 milliards de R +19.3%
Autres régions brésiliennes 6,6 milliards de dollars +16.5%

Mélieurs de revenus clés

  • Réglage des tarifs électriques
  • Augmentation de la consommation d'énergie
  • Investissements d'infrastructure



Une plongée profonde dans la rentabilité de la compagnie de l'énergétique de Minas Gerais (CIG)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques de rentabilité basées sur les données financières les plus récentes.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 36.7% +2.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 22.5% +1.8%
Marge bénéficiaire nette 15.6% +1.2%

Les principales mesures de rentabilité démontrent des performances cohérentes sur plusieurs indicateurs financiers.

  • Retour à l'équité (ROE): 14.3%
  • Retour des actifs (ROA): 8.7%
  • Résultat d'exploitation: 1,845 milliard de R
  • Revenu net: 1,276 milliard de R
Rapport d'efficacité Performance de 2023 Benchmark de l'industrie
Ratio de dépenses d'exploitation 14.2% 15.6%
Ratio de gestion des coûts 0.62 0.68

L'analyse comparative indique une forte performance opérationnelle par rapport aux normes de l'industrie.




Dette vs Equity: Comment Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis 2024, Companhia Energética de Minas Gerais démontre une structure financière complexe avec la dette clé et les métriques des actions suivantes:

Métrique financière Valeur
Dette totale à long terme 7,2 milliards de R
Dette totale à court terme 1,5 milliard de R
Ratio dette / fonds propres 1.45
Total des capitaux propres des actionnaires 12,6 milliards de dollars

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 9.3%
  • Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme

Les activités de refinancement de la dette récentes révèlent:

  • Émission d'obligations la plus récente: 850 millions de R En janvier 2024
  • Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,2 ans
  • Ratio de couverture de la dette: 2.1x
Source de financement Pourcentage
Prêts bancaires 45%
Obligations d'entreprise 35%
Financement par actions 20%



Évaluation de la liquidité de la compagnie Energétique de Minas Gerais (CIG)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé opérationnelle de l'entreprise:

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.25 1.18
Rapport rapide 0.85 0.78
Fonds de roulement 352 millions de dollars 298 millions de dollars

Souleveillance des statuts de trésorerie:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 624 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 412 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 187 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés démontrent une stabilité financière:

Métrique Performance
Cycle de conversion en espèces 42 jours
Position de trésorerie nette 215 millions de dollars
Ratio dette / actions 0.65

Les mesures de solvabilité indiquent un positionnement financier solide:

  • Ratio de couverture d'intérêt: 3,75x
  • Dette totale: 1,2 milliard de dollars
  • Maturité de la dette à long terme: 7,2 ans



Companhia Energétique de Minas Gerais (CIG) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures d'évaluation détaillées fournissent des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 6.42
Ratio de prix / livre (P / B) 0.89
Valeur d'entreprise / EBITDA 3.75
Cours actuel $4.67
Rendement des dividendes 4.23%

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $3.21 - $5.89
  • Évaluation consensuelle des analystes: Prise
  • Prix ​​cible moyen: $5.12

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 35%
Prise 45%
Vendre 20%



Risques clés face à la compagnie Energética de Minas Gerais (CIG)

Facteurs de risque

La société d'énergie fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.

Risques réglementaires et du marché

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité des prix de l'électricité Fluctuation des revenus 65%
Changements de politique réglementaire Contraintes opérationnelles 48%
Variations d'hydrologie Perturbation de la capacité de production 55%

Facteurs de risque opérationnels

  • Infrastructure vieillissante: 37% des infrastructures de transmission de plus de 20 ans
  • Pertes techniques: pertes techniques annuelles estimées à 8.5%
  • Backlog de maintenance: approximativement 126 millions de R en maintenance différée

Analyse des risques financiers

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

Métrique Valeur actuelle
Ratio dette / fonds propres 1.42
Ratio de couverture d'intérêt 2.3
Fonds de roulement 345 millions de R

Environnement de risque externe

  • Incertitude macroéconomique: volatilité de la croissance du PIB brésilien
  • Fluctuations de change: potentiel ±12% Impact sur les investissements étrangers
  • Perturbations du marché de l'énergie géopolitique

Indicateurs de risque d'investissement

Les mesures de risque spécifiques aux investissements démontrent un positionnement du marché complexe:

Indicateur de risque Pourcentage
Exposition à la volatilité du marché 42%
Risque de conformité réglementaire 33%
Risque d'adaptation technologique 27%



Perspectives de croissance futures pour Companhia Energética de Minas Gerais (CIG)

Opportunités de croissance

Companhia energética de Minas Gerais démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples dimensions stratégiques.

Stratégies d'expansion du marché

Segment de la croissance Investissement projeté Pénétration attendue du marché
Projets d'énergie renouvelable $325 millions 18.5% augmenter d'ici 2026
Développement d'énergie solaire $215 millions 12.3% Expansion de la capacité
Infrastructure d'énergie éolienne $187 millions 9.7% Nouvelle croissance de l'installation

Moteurs de croissance stratégique

  • Diversification du portefeuille d'énergies renouvelables
  • Investissements avancés d'infrastructure technologique
  • Pénétration stratégique du marché régional
  • Initiatives de transformation numérique

Projections de croissance financière

Exercice fiscal Projection des revenus Estimation de l'EBITDA
2024 $1,45 milliard $412 millions
2025 $1,68 milliard $485 millions
2026 $1,92 milliard $532 millions

Cibles d'investissement clés

  • Infrastructure énergétique durable
  • Technologies de modernisation de la grille
  • Optimisation du réseau numérique
  • Solutions de mesure intelligents

DCF model

Companhia Energética de Minas Gerais (CIG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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