China Liberal Education Holdings Limited (CLEU) Bundle
Verständnis von China Liberal Education Holdings Limited (CLEU) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Finanzanalyse des Umsatzes des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die wirtschaftliche Leistung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Bildungsdienste | 12,450,000 | 65.3% |
| Online -Lernplattformen | 4,750,000 | 24.9% |
| Beratungsdienste | 1,850,000 | 9.8% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 8.7%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 7.2%
- Jahresumsatz: 19,050,000
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Ostchina | 8,572,500 | 45% |
| Zentralchina | 5,715,000 | 30% |
| Südchina | 4,762,500 | 25% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttogewinnmarge: 42.6%
- Nettogewinnmarge: 15.3%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $285,000
Ein tiefes Eintauchen in China Liberal Education Holdings Limited (CLEU) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 32.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.3% | 10.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.5% | 7.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging um 1.7% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnmarge abgenommen durch 1.6%
- Nettogewinnmarge reduziert durch 1.3%
| Effizienzmetriken | 2023 Wert |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.4% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 9.2% |
| Betriebskostenverhältnis | 22.5% |
Vergleichende Branchen -Rentabilitätsbenchmarks zeigen die relative Leistungspositionierung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie China Liberal Education Holdings Limited (CLEU) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,450,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $3,750,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $45,600,000 |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle profile Bereich zwischen 3-7 Jahre
- Gutschrift von Standard & Poor's: BB-
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 35% |
| Unternehmensanleihen | 25% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 40% |
Die derzeitigen Fähigkeiten zur Schuldverwaltung weisen auf ein robustes Finanzmanagement mit der Zinsversicherungsquote bei 3.2x.
Bewertung der Liquidität der Liberal Education Holdings Limited China (CLEU)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle Liquiditätsbeschränkungen vor |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Effizienz des Netzkapitals: 62%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 2,1 Millionen US -Dollar | +3.5% |
| Cashflow investieren | -1,6 Millionen Dollar | -12.3% |
| Finanzierung des Cashflows | 0,5 Millionen US -Dollar | -8.7% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Reserve Adquacy: 4,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,7 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1.14
Ist China Liberal Education Holdings Limited (CLEU) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Basierend auf den neuesten Finanzdaten für das Unternehmen finden Sie hier eine umfassende Bewertungsaufschlüsselung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.72 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.87 |
| 52 Wochen niedrig | $1.05 |
| 52 Wochen hoch | $2.45 |
Analyse der Aktienkurstrends
- 12-monatige Preisvolatilität: 37.6%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 125.340 Aktien
- Preisbewegung im letzten Quartal: +12.3%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
Dividendenausschüttungsquote: 18.5%
Wichtige Risiken für liberale Bildung von China Liberal Education Holdings Limited (CLEU)
Risikofaktoren
Die folgenden Risikofaktoren stellen kritische Herausforderungen für die finanzielle und operative Landschaft des Unternehmens dar:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensiver Bildungsdienstmarktdruck | Hoch |
| Regulatorische Veränderungen | Beschränkungen des potenziellen Bildungssektors | Medium |
| Technologiestörung | Herausforderungen für die Online -Lernplattform | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Bruttomarge Volatilität: 12.5% vierteljährliche Schwankung
- Betriebskostenverhältnis: 68.3% des Gesamtumsatzes
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten betrieblichen Schwachstellen gehören:
- Unsicherheit der Schülereinschreibung
- Curriculum Adaption Herausforderungen
- Änderungen der regionalen Bildungspolitik
Strategische Risikobewertung
| Risikoelement | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Markterweiterung | Begrenzte geografische Diversifizierung | Inkrementelles regionales Wachstum |
| Technologieinvestition | Potenzielle Veralterung | Kontinuierliche Plattform -Upgrades |
Externe Risikofaktoren
- Makroökonomische Unsicherheit Auswirkungen: 15.7% Potenzielle Umsatzreduzierung
- Verschiebungen für geopolitische Bildungspolitik
- Internationale Markteintrittsbarrieren
Zukünftige Wachstumsaussichten für China Liberal Education Holdings Limited (CLEU)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:
- Marktexpansionspotential: 37.5% Projizierte Marktdurchdringung im Online -Bildungssegment bis 2025
- Investition in digitaler Lernplattform: 4,2 Millionen US -Dollar für die Entwicklung der technologischen Infrastruktur zugewiesen
- Internationales Einstellungsziel der Studenten: 15,000 Zusätzliche internationale Studenten bis 2026
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 22,6 Millionen US -Dollar | 29,3 Millionen US -Dollar |
| Einschreibung von Studenten | 42,500 | 51,800 |
| Online -Kursangebote | 180 | 245 |
Zu den strategischen Partnerschaftsinitiativen gehören:
- Technologische Zusammenarbeit mit 3 Internationale Universitäten
- Expansion des Unternehmensausbildungsprogramms mit 12 Unternehmenspartner
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 3,7 Millionen US -Dollar
Wettbewerbsvorteile umfassen:
- Proprietäres Lernmanagementsystem
- Erweiterte Datenanalysefunktionen
- Flexible Lehrplandesign
China Liberal Education Holdings Limited (CLEU) DCF Excel Template
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