China Liberal Education Holdings Limited (CLEU) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da China Liberal Education Holdings Limited (CLEU)
Análise de receita
A análise financeira da receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho econômico e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços educacionais | 12,450,000 | 65.3% |
| Plataformas de aprendizado on -line | 4,750,000 | 24.9% |
| Serviços de consultoria | 1,850,000 | 9.8% |
Métricas de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 8.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 7.2%
- Receita anual total: 19,050,000
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita ($) | Quota de mercado |
|---|---|---|
| China oriental | 8,572,500 | 45% |
| China central | 5,715,000 | 30% |
| Sul da China | 4,762,500 | 25% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem de lucro bruto: 42.6%
- Margem de lucro líquido: 15.3%
- Receita por funcionário: $285,000
Um profundo mergulho na China Liberal Education Holdings Limited (CLEU) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 32.9% |
| Margem de lucro operacional | 12.3% | 10.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.5% | 7.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu por 1.7% ano a ano
- A margem de lucro operacional diminuiu por 1.6%
- Margem de lucro líquido reduzido por 1.3%
| Métricas de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.4% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 9.2% |
| Índice de despesa operacional | 22.5% |
Os benchmarks comparativos da lucratividade da indústria demonstram posicionamento relativo de desempenho.
Dívida vs. patrimônio: como a China Liberal Education Holdings Limited (CLEU) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $12,450,000 |
| Dívida total de curto prazo | $3,750,000 |
| Equidade total dos acionistas | $45,600,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.36 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida profile varia entre 3-7 anos
- Classificação de crédito da Standard & Poor's: Bb-
A repartição do financiamento demonstra uma abordagem equilibrada da estrutura de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 35% |
| Títulos corporativos | 25% |
| Financiamento de ações | 40% |
Os recursos atuais de serviço de dívida indicam gestão financeira robusta com índice de cobertura de juros em 3.2x.
Avaliando a liquidez da China Liberal Education Holdings Limited (CLEU)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Sugere possíveis restrições de liquidez |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 3,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.2%
- Eficiência líquida de capital de giro: 62%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 2,1 milhões | +3.5% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,6 milhão | -12.3% |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 0,5 milhão | -8.7% |
Indicadores de risco de liquidez
- Adequação de reserva de caixa: US $ 4,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 3,7 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 1.14
A China Liberal Education Holdings Limited (CLEU) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Com base nos dados financeiros mais recentes da empresa, aqui está uma quebra abrangente de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.72 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.37 |
| Preço atual das ações | $1.87 |
| 52 semanas baixo | $1.05 |
| 52 semanas de altura | $2.45 |
Análise de tendências de preços das ações
- Volatilidade do preço de 12 meses: 37.6%
- Volume médio de negociação diária: 125.340 ações
- Movimento de preços no último trimestre: +12.3%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
Informações de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 2.1%
Taxa de pagamento de dividendos: 18.5%
Riscos -chave enfrentados pela China Liberal Education Holdings Limited (CLEU)
Fatores de risco
Os seguintes fatores de risco representam desafios críticos para o cenário financeiro e operacional da empresa:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Pressão intensa do mercado de serviços educacionais | Alto |
| Mudanças regulatórias | Restrições potenciais do setor educacional | Médio |
| Interrupção da tecnologia | Desafios da plataforma de aprendizado on -line | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da margem bruta: 12.5% flutuação trimestral
- Taxa de despesas operacionais: 68.3% de receita total
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Riscos operacionais
As principais vulnerabilidades operacionais incluem:
- Incerteza de matrícula de estudantes
- Desafios de adaptação ao currículo
- Mudanças regionais de política educacional
Avaliação Estratégica de Risco
| Elemento de risco | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Expansão do mercado | Diversificação geográfica limitada | Crescimento regional incremental |
| Investimento em tecnologia | Obsolescência potencial | Atualizações contínuas da plataforma |
Fatores de risco externos
- Impacto de incerteza macroeconômica: 15.7% redução potencial de receita
- Mudanças de política educacional geopolítica
- Barreiras internacionais de entrada de mercado
Perspectivas de crescimento futuro para a China Liberal Education Holdings Limited (CLEU)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas importantes:
- Potencial de expansão do mercado: 37.5% Penetração de mercado projetada no segmento de educação on -line até 2025
- Investimento da plataforma de aprendizado digital: US $ 4,2 milhões alocado para desenvolvimento de infraestrutura tecnológica
- Meta de recrutamento de estudantes internacionais: 15,000 Estudantes internacionais adicionais até 2026
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | US $ 22,6 milhões | US $ 29,3 milhões |
| Inscrição de estudantes | 42,500 | 51,800 |
| Ofertas de curso on -line | 180 | 245 |
As iniciativas de parceria estratégica incluem:
- Colaboração de tecnologia com 3 universidades internacionais
- Expansão do programa de treinamento corporativo com 12 Enterprise Partners
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 3,7 milhões
Vantagens competitivas abrangem:
- Sistema de gerenciamento de aprendizagem proprietário
- Recursos avançados de análise de dados
- Design de currículo flexível
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