China Liberal Education Holdings Limited (CLEU) Bundle
Comprendre les sources de revenus de China Liberal Education Holdings (CLEU)
Analyse des revenus
L'analyse financière des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances économiques et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services éducatifs | 12,450,000 | 65.3% |
| Plateformes d'apprentissage en ligne | 4,750,000 | 24.9% |
| Services de conseil | 1,850,000 | 9.8% |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 8.7%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 7.2%
- Revenus annuels totaux: 19,050,000
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| Chine orientale | 8,572,500 | 45% |
| Chine centrale | 5,715,000 | 30% |
| Chine du sud | 4,762,500 | 25% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge bénéficiaire brute: 42.6%
- Marge bénéficiaire nette: 15.3%
- Revenu par employé: $285,000
Une plongée profonde dans la rentabilité de China Liberal Education Holdings Limited (CLEU)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 32.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.3% | 10.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.5% | 7.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 1.7% d'une année à l'autre
- La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 1.6%
- Marge bénéficiaire nette réduite de 1.3%
| Métriques d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.4% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 9.2% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.5% |
Les références de rentabilité de l'industrie comparative démontrent un positionnement relatif de performance.
Dette vs Équité: comment China Liberal Education Holdings Limited (CLEU) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $12,450,000 |
| Dette totale à court terme | $3,750,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $45,600,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%
- Maturité de la dette profile gamme entre 3-7 ans
- Note de crédit de Standard & Poor's: Bb-
La rupture du financement démontre une approche équilibrée de la structure du capital:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 35% |
| Obligations d'entreprise | 25% |
| Financement par actions | 40% |
Les capacités actuelles de l'entretien de la dette indiquent une gestion financière robuste avec un ratio de couverture d'intérêt à 3.2x.
Évaluation des liquidités China Liberal Education Holdings Limited (CLEU)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.85 | Suggère des contraintes de liquidité potentielles |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 62%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,1 millions de dollars | +3.5% |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,6 million de dollars | -12.3% |
| Financement des flux de trésorerie | 0,5 million de dollars | -8.7% |
Indicateurs de risque de liquidité
- Adéquation de réserve de trésorerie: 4,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 3,7 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 1.14
China Liberal Education Holdings Limited (CLEU) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Sur la base des dernières données financières de la société, voici une répartition complète d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.72 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.37 |
| Cours actuel | $1.87 |
| 52 semaines de bas | $1.05 |
| 52 semaines de haut | $2.45 |
Analyse des tendances des cours des actions
- Volatilité des prix à 12 mois: 37.6%
- Volume de trading quotidien moyen: 125 340 actions
- Mouvement des prix au dernier trimestre: +12.3%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Informations sur le dividende
Rendement de dividende à courant: 2.1%
Ratio de distribution de dividendes: 18.5%
Risques clés face à China Liberal Education Holdings Limited (CLEU)
Facteurs de risque
Les facteurs de risque suivants représentent des défis critiques pour le paysage financier et opérationnel de l'entreprise:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Pression du marché des services éducatifs intenses | Haut |
| Changements réglementaires | Restrictions potentielles du secteur de l'éducation | Moyen |
| Perturbation technologique | Défis de plate-forme d'apprentissage en ligne | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité de la marge brute: 12.5% fluctuation trimestrielle
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 68.3% de revenus totaux
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Risques opérationnels
Les vulnérabilités opérationnelles clés comprennent:
- Incertitude des inscriptions aux étudiants
- Défis d'adaptation du curriculum
- Changements de politique éducative régionale
Évaluation des risques stratégiques
| Élément de risque | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Extension du marché | Diversification géographique limitée | Croissance régionale incrémentale |
| Investissement technologique | Obsolescence potentielle | Mises à niveau continu de la plate-forme |
Facteurs de risque externes
- Impact macroéconomique de l'incertitude: 15.7% réduction potentielle des revenus
- Chart de politique éducative géopolitique
- Barrières d'entrée du marché international
Perspectives de croissance futures pour China Liberal Education Holdings Limited (CLEU)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques clés:
- Potentiel d'expansion du marché: 37.5% Pénétration du marché prévu dans le segment de l'éducation en ligne d'ici 2025
- Investissement de plateforme d'apprentissage numérique: 4,2 millions de dollars alloué au développement des infrastructures technologiques
- Target international de recrutement d'étudiants: 15,000 Étudiants internationaux supplémentaires d'ici 2026
| Métrique de croissance | 2024 projection | 2025 prévisions |
|---|---|---|
| Croissance des revenus | 22,6 millions de dollars | 29,3 millions de dollars |
| Inscription des étudiants | 42,500 | 51,800 |
| Offres de cours en ligne | 180 | 245 |
Les initiatives de partenariat stratégique comprennent:
- Collaboration technologique avec 3 universités internationales
- Extension du programme de formation d'entreprise avec 12 partenaires d'entreprise
- Investissement de recherche et développement de 3,7 millions de dollars
Les avantages compétitifs englobent:
- Système de gestion de l'apprentissage propriétaire
- Capacités avancées d'analyse des données
- Conception flexible du curriculum
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