Centene Corporation (CNC) Bundle
Verständnis der Centene Corporation (CNC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Centene Corporation zeigen im Jahr 2024 eine robuste finanzielle Leistung, wobei wichtige Erkenntnisse erhebliche Marktpositionierung hervorheben.
Einnahmekategorie | Betrag (Milliarden US -Dollar) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Marktsegment | $25.6 | 38% |
Medicaid -Segment | $32.4 | 48% |
Medicare -Segment | $9.2 | 14% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz: 67,2 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.5%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 98%
- Internationale Märkte: 2%
Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
---|---|---|
2022 | 59,8 Milliarden US -Dollar | - |
2023 | 63,5 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
2024 | 67,2 Milliarden US -Dollar | 5.8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Centene Corporation (CNC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
Rentabilitätsmetrik | Wert |
---|---|
Bruttogewinnmarge | 12.4% |
Betriebsgewinnmarge | 4.7% |
Nettogewinnmarge | 3.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: $ 136,46 Milliarden
- Nettoeinkommen: 4,36 Milliarden US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 87.6%
Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt:
Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
---|---|---|
Bruttomarge | 12.4% | 11.9% |
Betriebsspanne | 4.7% | 4.5% |
Betriebseffizienzindikatoren:
- Umsatzkosten: 119,56 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 22,84 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapitalrendite: 14.3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Centene Corporation (CNC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur der Centene Corporation erhebliche Schulden und Eigenkapitalmerkmale:
Schuldenmetrik | Menge |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 14,3 Milliarden US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 2,6 Milliarden US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 8,1 Milliarden US -Dollar |
Verschuldungsquote | 2.08 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
- Schuldenfälle Profile: Vor allem zwischen 2025 und 2030
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden:
- Ausgestellt im September 2023 1,2 Milliarden US -Dollar vorrangige Schuldverschreibungen
- Refinanziert 500 Millionen Dollar von bestehenden Schulden zu niedrigeren Zinssätzen
Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
---|---|
Fremdfinanzierung | 62% |
Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Bewertung der Liquidität der Centene Corporation (CNC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen der Centene Corporation zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.47 | 1.39 |
Schnellverhältnis | 1.32 | 1.25 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 4,2 Milliarden US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 3,8 Milliarden US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 10.5%
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
---|---|---|
Betriebscashflow | 3,6 Milliarden US -Dollar | 3,2 Milliarden US -Dollar |
Cashflow investieren | -1,1 Milliarden US -Dollar | -0,9 Milliarden US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -1,5 Milliarden US -Dollar | -1,3 Milliarden US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 2,7 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 1,5 Milliarden US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 4,2 Milliarden US -Dollar
Metriken zur Schuldenversicherung
Schuldenmetrik | 2023 Wert |
---|---|
Gesamtverschuldung | 7,6 Milliarden US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.85 |
Zinsabdeckungsquote | 4.2 |
Ist die Centene Corporation (CNC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bewertungsmetriken der Centene Corporation zeigen wichtige Einblicke für potenzielle Investoren:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.8 |
Enterprise Value/EBITDA | 9.7 |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $54.87
- 52 Wochen hoch: $89.41
- Aktueller Aktienkurs: $72.15
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
Dividendenmetriken | Wert |
---|---|
Dividendenrendite | 0% |
Auszahlungsquote | N / A |
Analystenempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 65%
- Empfehlungen halten: 30%
- Empfehlungen verkaufen: 5%
Konsenspreisziel: $85.63
Wichtige Risiken für die Centene Corporation (CNC)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren komplexen Risikoabmessungen in Betriebs-, Regulierungs- und Marktumgebungen.
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Änderungen der Gesundheitspolitik | 350 bis 500 Millionen US-Dollar potenzielle Umsatzanpassung | Medium |
Medicare/Medicaid -Erstattungsverschiebungen | 250 bis 400 Millionen US-Dollar potenzielle Margenreduzierung | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Schwankungen des medizinischen Verlustverhältnisses zwischen 82% bis 88%
- Technologie -Infrastruktur Cybersicherheit Schwachstellen
- Störungsrisiken für Lieferketten in der Gesundheitsbeschaffung
- Potenzielle Belastungsbelastungen geschätzt bei 75 bis 125 Millionen US-Dollar
Market wettbewerbsfähige Risiken
Der Marktwettbewerb stellt erhebliche Herausforderungen mit:
- Erhöhte Konsolidierung im Gesundheitsversicherungssektor
- Randkomprimierung herum 2,5% bis 3,7%
- Steigende Verwaltungskosten geschätzt bei 220 Millionen Dollar jährlich
Finanzrisikoindikatoren
Risikometrik | Aktuelle Bewertung | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Verschuldungsquote | 1.45 | Mittel finanzieller Hebel |
Zinsabdeckungsquote | 3.2 | Akzeptable Schuldenkapazität |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Centene Corporation (CNC)
Wachstumschancen
Die Centene Corporation zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Medicaid -Expansionsmöglichkeiten in 12 Staaten
- Medicare Advantage Market Penetration
- Integration der Gesundheitstechnologie
Umsatzwachstumsprojektionen
Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
---|---|---|
2024 | $ 137,4 Milliarden | 6.2% |
2025 | 146,8 Milliarden US -Dollar | 6.8% |
2026 | $ 156,3 Milliarden | 7.1% |
Strategische Expansionsinitiativen
- Erweiterung der Telemedizindienst
- Investitionen der digitalen Gesundheitsplattform
- Wertbasierte Pflegemodellimplementierung
Marktwettbewerbsvorteile
Die Wettbewerbsposition beinhaltet 37% Marktanteil in Medicaid Managed Care und 4,2 Milliarden US -Dollar in der Technologieinfrastruktur investiert.
Geografische Markterweiterung
Region | Neuer Markteintritt | Potenzielle Einnahmen |
---|---|---|
Südwesten | 3 neue Staaten | 1,6 Milliarden US -Dollar |
Mittlerer Westen | 2 neue Staaten | 1,2 Milliarden US -Dollar |
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