Break Centene Corporation (CNC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Centene Corporation (CNC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Centene Corporation (CNC) Bundle

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Verständnis der Centene Corporation (CNC) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme der Centene Corporation zeigen im Jahr 2024 eine robuste finanzielle Leistung, wobei wichtige Erkenntnisse erhebliche Marktpositionierung hervorheben.

Einnahmekategorie Betrag (Milliarden US -Dollar) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Marktsegment $25.6 38%
Medicaid -Segment $32.4 48%
Medicare -Segment $9.2 14%

Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:

  • Jahresumsatz: 67,2 Milliarden US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.5%
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Vereinigte Staaten: 98%
    • Internationale Märkte: 2%
Jahr Gesamtumsatz Wachstumsrate
2022 59,8 Milliarden US -Dollar -
2023 63,5 Milliarden US -Dollar 6.2%
2024 67,2 Milliarden US -Dollar 5.8%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Centene Corporation (CNC)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 12.4%
Betriebsgewinnmarge 4.7%
Nettogewinnmarge 3.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Einnahmen für 2023: $ 136,46 Milliarden
  • Nettoeinkommen: 4,36 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseffizienzverhältnis: 87.6%

Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Bruttomarge 12.4% 11.9%
Betriebsspanne 4.7% 4.5%

Betriebseffizienzindikatoren:

  • Umsatzkosten: 119,56 Milliarden US -Dollar
  • Betriebskosten: 22,84 Milliarden US -Dollar
  • Eigenkapitalrendite: 14.3%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Centene Corporation (CNC) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur der Centene Corporation erhebliche Schulden und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 14,3 Milliarden US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 2,6 Milliarden US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 8,1 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 2.08

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
  • Schuldenfälle Profile: Vor allem zwischen 2025 und 2030

Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden:

  • Ausgestellt im September 2023 1,2 Milliarden US -Dollar vorrangige Schuldverschreibungen
  • Refinanziert 500 Millionen Dollar von bestehenden Schulden zu niedrigeren Zinssätzen
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 62%
Eigenkapitalfinanzierung 38%



Bewertung der Liquidität der Centene Corporation (CNC)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätskennzahlen der Centene Corporation zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.47 1.39
Schnellverhältnis 1.32 1.25

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • 2023 Betriebskapital: 4,2 Milliarden US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 3,8 Milliarden US -Dollar
  • Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 10.5%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 3,6 Milliarden US -Dollar 3,2 Milliarden US -Dollar
Cashflow investieren -1,1 Milliarden US -Dollar -0,9 Milliarden US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -1,5 Milliarden US -Dollar -1,3 Milliarden US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 2,7 Milliarden US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 1,5 Milliarden US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 4,2 Milliarden US -Dollar

Metriken zur Schuldenversicherung

Schuldenmetrik 2023 Wert
Gesamtverschuldung 7,6 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 0.85
Zinsabdeckungsquote 4.2



Ist die Centene Corporation (CNC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bewertungsmetriken der Centene Corporation zeigen wichtige Einblicke für potenzielle Investoren:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.8
Enterprise Value/EBITDA 9.7

Aktienkursleistung Highlights:

  • 52 Wochen niedrig: $54.87
  • 52 Wochen hoch: $89.41
  • Aktueller Aktienkurs: $72.15

Dividende und Analysten Erkenntnisse:

Dividendenmetriken Wert
Dividendenrendite 0%
Auszahlungsquote N / A

Analystenempfehlungen:

  • Empfehlungen kaufen: 65%
  • Empfehlungen halten: 30%
  • Empfehlungen verkaufen: 5%

Konsenspreisziel: $85.63




Wichtige Risiken für die Centene Corporation (CNC)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen

Das Unternehmen steht vor mehreren komplexen Risikoabmessungen in Betriebs-, Regulierungs- und Marktumgebungen.

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Risikokategorie Potenzielle finanzielle Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Änderungen der Gesundheitspolitik 350 bis 500 Millionen US-Dollar potenzielle Umsatzanpassung Medium
Medicare/Medicaid -Erstattungsverschiebungen 250 bis 400 Millionen US-Dollar potenzielle Margenreduzierung Hoch

Wichtige operative Risiken

  • Schwankungen des medizinischen Verlustverhältnisses zwischen 82% bis 88%
  • Technologie -Infrastruktur Cybersicherheit Schwachstellen
  • Störungsrisiken für Lieferketten in der Gesundheitsbeschaffung
  • Potenzielle Belastungsbelastungen geschätzt bei 75 bis 125 Millionen US-Dollar

Market wettbewerbsfähige Risiken

Der Marktwettbewerb stellt erhebliche Herausforderungen mit:

  • Erhöhte Konsolidierung im Gesundheitsversicherungssektor
  • Randkomprimierung herum 2,5% bis 3,7%
  • Steigende Verwaltungskosten geschätzt bei 220 Millionen Dollar jährlich

Finanzrisikoindikatoren

Risikometrik Aktuelle Bewertung Mögliche Auswirkungen
Verschuldungsquote 1.45 Mittel finanzieller Hebel
Zinsabdeckungsquote 3.2 Akzeptable Schuldenkapazität



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Centene Corporation (CNC)

Wachstumschancen

Die Centene Corporation zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Medicaid -Expansionsmöglichkeiten in 12 Staaten
  • Medicare Advantage Market Penetration
  • Integration der Gesundheitstechnologie

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 $ 137,4 Milliarden 6.2%
2025 146,8 Milliarden US -Dollar 6.8%
2026 $ 156,3 Milliarden 7.1%

Strategische Expansionsinitiativen

  • Erweiterung der Telemedizindienst
  • Investitionen der digitalen Gesundheitsplattform
  • Wertbasierte Pflegemodellimplementierung

Marktwettbewerbsvorteile

Die Wettbewerbsposition beinhaltet 37% Marktanteil in Medicaid Managed Care und 4,2 Milliarden US -Dollar in der Technologieinfrastruktur investiert.

Geografische Markterweiterung

Region Neuer Markteintritt Potenzielle Einnahmen
Südwesten 3 neue Staaten 1,6 Milliarden US -Dollar
Mittlerer Westen 2 neue Staaten 1,2 Milliarden US -Dollar

DCF model

Centene Corporation (CNC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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