Desglosar la salud financiera de Centene Corporation (CNC): información clave para los inversores

Desglosar la salud financiera de Centene Corporation (CNC): información clave para los inversores

US | Healthcare | Medical - Healthcare Plans | NYSE

Centene Corporation (CNC) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprensión de las fuentes de ingresos de Centene Corporation (CNC)

Análisis de ingresos

Los flujos de ingresos de Centene Corporation demuestran un rendimiento financiero sólido en 2024, con ideas clave que destacan un posicionamiento significativo en el mercado.

Categoría de ingresos Monto ($ mil millones) Porcentaje de ingresos totales
Segmento del mercado $25.6 38%
Segmento de Medicaid $32.4 48%
Segmento de Medicare $9.2 14%

Las características clave de los ingresos incluyen:

  • Ingresos anuales totales: $ 67.2 mil millones
  • Crecimiento de ingresos año tras año: 12.5%
  • Distribución de ingresos geográficos:
    • Estados Unidos: 98%
    • Mercados internacionales: 2%
Año Ingresos totales Índice de crecimiento
2022 $ 59.8 mil millones -
2023 $ 63.5 mil millones 6.2%
2024 $ 67.2 mil millones 5.8%



Una profunda inmersión en la rentabilidad de Centene Corporation (CNC)

Análisis de métricas de rentabilidad

Para el año fiscal 2023, la compañía informó las siguientes métricas clave de rentabilidad:

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto 12.4%
Margen de beneficio operativo 4.7%
Margen de beneficio neto 3.2%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos para 2023: $ 136.46 mil millones
  • Lngresos netos: $ 4.36 mil millones
  • Relación de eficiencia operativa: 87.6%

El análisis de rentabilidad de la industria comparativa revela:

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Margen bruto 12.4% 11.9%
Margen operativo 4.7% 4.5%

Indicadores de eficiencia operativa:

  • Costo de ingresos: $ 119.56 mil millones
  • Gastos operativos: $ 22.84 mil millones
  • Regreso sobre la equidad: 14.3%



Deuda versus capital: cómo Centene Corporation (CNC) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de Centene Corporation revela características significativas de deuda y capital:

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 14.3 mil millones
Deuda total a corto plazo $ 2.6 mil millones
Equidad total de los accionistas $ 8.1 mil millones
Relación deuda / capital 2.08

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BBB- (Standard & Poor's)
  • Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
  • Vencimiento de la deuda Profile: Principalmente entre 2025-2030

Actividades recientes de refinanciación de la deuda:

  • Emitió $ 1.2 mil millones de notas senior en septiembre de 2023
  • Refinanciado $ 500 millones de la deuda existente a tasas de interés más bajas
Fuente de financiación Porcentaje
Financiación de la deuda 62%
Financiamiento de capital 38%



Evaluar la liquidez de Centene Corporation (CNC)

Análisis de liquidez y solvencia

Las métricas de liquidez de Centene Corporation revelan ideas financieras críticas para los inversores.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.47 1.39
Relación rápida 1.32 1.25

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:

  • 2023 Capital de trabajo: $ 4.2 mil millones
  • 2022 Capital de trabajo: $ 3.8 mil millones
  • Crecimiento año tras año: 10.5%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023 Cantidad de 2022
Flujo de caja operativo $ 3.6 mil millones $ 3.2 mil millones
Invertir flujo de caja -$ 1.1 mil millones -$ 0.9 mil millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 1.5 mil millones -$ 1.3 mil millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 2.7 mil millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 1.5 mil millones
  • Activos líquidos totales: $ 4.2 mil millones

Métricas de cobertura de deuda

Métrico de deuda Valor 2023
Deuda total $ 7.6 mil millones
Relación deuda / capital 0.85
Relación de cobertura de intereses 4.2



¿Centene Corporation (CNC) está sobrevaluada o infravalorada?

Análisis de valoración

Las métricas de valoración de Centene Corporation revelan información importante para los posibles inversores:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.3
Relación de precio a libro (P/B) 1.8
Valor empresarial/EBITDA 9.7

Respalación del rendimiento del precio de las acciones:

  • Bajo de 52 semanas: $54.87
  • 52 semanas de altura: $89.41
  • Precio actual de las acciones: $72.15

Insights de dividendos y analistas:

Métricas de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos 0%
Relación de pago N / A

Recomendaciones de analistas:

  • Recomendaciones de compra: 65%
  • Hacer recomendaciones: 30%
  • Vender recomendaciones: 5%

Precio objetivo de consenso: $85.63




Riesgos clave que enfrenta Centene Corporation (CNC)

Factores de riesgo que afectan la salud financiera

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo complejas en entornos operativos, regulatorios y de mercado.

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Categoría de riesgo Impacto financiero potencial Probabilidad
Cambios de política de atención médica $ 350- $ 500 millones Ajuste de ingresos potenciales Medio
Turnos de reembolso de Medicare/Medicaid $ 250- $ 400 millones Reducción del margen potencial Alto

Riesgos operativos clave

  • Fluctuaciones de la relación de pérdida médica entre 82% a 88%
  • Vulnerabilidades de ciberseguridad de infraestructura tecnológica
  • Riesgos de interrupción de la cadena de suministro en la adquisición de atención médica
  • Posibles exposiciones de litigios estimadas en $ 75- $ 125 millones

Riesgos competitivos del mercado

La competencia del mercado presenta desafíos significativos con:

  • Aumento de la consolidación en el sector de seguros de atención médica
  • Compresión de margen alrededor 2.5% a 3.7%
  • Aumento de los costos administrativos estimados en $ 220 millones anualmente

Indicadores de riesgo financiero

Métrico de riesgo Evaluación actual Impacto potencial
Relación deuda / capital 1.45 Apalancamiento financiero moderado
Relación de cobertura de intereses 3.2 Capacidad de servicio de deuda aceptable



Perspectivas de crecimiento futuro para Centene Corporation (CNC)

Oportunidades de crecimiento

Centene Corporation demuestra un potencial de crecimiento significativo a través del posicionamiento estratégico del mercado y las iniciativas de expansión específicas.

Conductores de crecimiento clave

  • Oportunidades de expansión de Medicaid en 12 estados
  • Penetración del mercado de Medicare Advantage
  • Integración de tecnología de salud

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 137.4 mil millones 6.2%
2025 $ 146.8 mil millones 6.8%
2026 $ 156.3 mil millones 7.1%

Iniciativas de expansión estratégica

  • Expansión del servicio de telesalud
  • Inversiones de plataforma de salud digital
  • Implementación del modelo de atención basada en el valor

Ventajas competitivas del mercado

El posicionamiento competitivo incluye 37% cuota de mercado en la atención administrada de Medicaid y $ 4.2 mil millones invertido en infraestructura tecnológica.

Expansión del mercado geográfico

Región Nueva entrada al mercado Ingresos potenciales
Suroeste 3 nuevos estados $ 1.6 mil millones
Medio oeste 2 nuevos estados $ 1.2 mil millones

DCF model

Centene Corporation (CNC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.