Breaking Coty Inc. (COTY) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Coty Inc. (COTY) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Einnahmequellen von Coty Inc. (Coty) verstehen

Einnahmeanalyse

Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 4,57 Milliarden US -Dollardie finanzielle Leistung in seinem vielfältigen Schönheits- und Kosmetik -Portfolio widerspiegeln.

Umsatzsegment Umsatz ($ M) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Verbraucher Schönheit 2,340 51.2%
Luxus Schönheit 1,560 34.1%
Professionelle Schönheit 670 14.7%

Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:

  • Geschäftsjahr 2023 Umsatzwachstum: 6.3%
  • Geschäftsjahr 2022 Umsatzwachstum: 4.7%
  • Geschäftsjahr 2021 Umsatzwachstum: 3.9%

Die geografische Umsatzverteilung zeigt wichtige Markteinblicke:

Region Umsatz ($ M) Prozentsatz
Nordamerika 2,050 44.8%
Europa 1,380 30.2%
Asien -Pazifik 710 15.5%
Rest der Welt 430 9.5%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Coty Inc. (Coty)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die betriebliche Effizienz und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 64.3% 62.1%
Betriebsgewinnmarge 8.2% 6.7%
Nettogewinnmarge 3.5% 2.9%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.

  • Bruttogewinn: 1,84 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
  • Betriebseinkommen: 235 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 100,3 Millionen US -Dollar

Metriken der betrieblichen Effizienz heben strategische Ansätze zur Kostenmanagement hervor.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebskostenverhältnis 56.1%
Kosten der verkauften Waren 1,03 Milliarden US -Dollar

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung.

  • Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 59.7%
  • Branchendurchschnittliche Nettomarge: 5.2%



Schulden vs. Eigenkapital: Wie Coty Inc. (Coty) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Coty Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit den folgenden Schuldenmerkmalen:

Schuldenmetrik Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $1,274.8
Totale kurzfristige Schulden $302.5
Gesamtverschuldung $1,577.3
Eigenkapital der Aktionäre $1,022.6
Verschuldungsquote 1.54

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
  • Schuldenfälle Profile: Vor allem zwischen 2025 und 2029

Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden:

  • Vollendet 500 Millionen Dollar Senior gesicherte Notizen, die im Dezember 2023 angeboten werden
  • Reduzierte Gesamtkosten der Gesamtkredite durch 0.75%
  • Verlängerte Schuldenfälle profile ungefähr 3 Jahre

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Autorisierte Stammaktien: 2 Milliarden Aktien
  • Aktuelle ausstehende Aktien: 695,4 Millionen
  • Marktkapitalisierung: 2,1 Milliarden US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Coty Inc. (COTY)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Aktuelle Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.25
Schnellverhältnis 0.85
Bargeldverhältnis 0.35

Betriebskapitalanalyse

Das Betriebskapital stand auf 189,4 Millionen US -Dollar, widerspiegeln mäßige finanzielle Flexibilität.

Cashflow -Aufschlüsselung

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow 276,5 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -95,2 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -145,3 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Kurzfristige Schuldenversicherung: 1.15x
  • Nettoschuld: 623,7 Millionen US -Dollar
  • Interessenversicherungsquote: 2.8x

Wichtige Schuldenkennzahlen

Schuldenmetrik Wert
Gesamtverschuldung 1,42 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 1.65



Ist Coty Inc. (Coty) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential geben.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12.5
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.3
Enterprise Value/EBITDA 8.7
Dividendenrendite 2.4%
Auszahlungsquote 35%

Aktienkurstrends

Neuere Aktienleistungsindikatoren:

  • 52 Wochen niedrig: $3.75
  • 52 Wochen hoch: $6.22
  • Aktueller Aktienkurs: $5.10
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +18.5%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%

Die Bewertungsmetriken deuten auf eine ausgewogene Marktpositionierung mit mäßigem Wachstum hin.




Schlüsselrisiken zu Coty Inc. (Coty)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Schönheitsmarktvolatilität Einnahmenschwankungen Hoch
Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen Marktanteilerosion Medium
Digital Channel -Wettbewerb Vertriebskanalstörung Hoch

Finanzrisiko -Exposition

  • Nettoschuld: 2,1 Milliarden US -Dollar
  • Zinsaufwand: 132 Millionen Dollar jährlich
  • Betriebskapitalquote: 1.2x

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Störungen der Lieferkette
  • Rohstoffpreisvolatilität
  • Einschränkungen der Produktionskapazität

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsdomäne Compliance Challenge Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Umweltvorschriften Nachhaltigkeit Verpackung 50-75 Millionen US-Dollar potenzielle Investitionen
Produktsicherheitsstandards Zutatenbeschränkungen 25-40 Millionen US-Dollar Compliance -Kosten

Strategisches Risikomanagement

Minderungsstrategien umfassen Diversifizierung, digitale Transformation und strategische Portfoliooptimierung.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Coty Inc. (Coty)

Wachstumschancen

Coty Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Initiativen und Marktpositionierung.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Erweiterung der digitalen Verkaufskanal mit 24.7% E-Commerce-Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2023
  • Fortsetzung des Fokus auf Prestige -Schönheitssegment mit 1,3 Milliarden US -Dollar Jahresumsatz
  • Geografische Expansion in Schwellenländern

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 2,4 Milliarden US -Dollar 5.2%
2025 2,55 Milliarden US -Dollar 6.3%

Strategische Partnerschaften

  • Zusammenarbeit mit Online -Schönheitshändlern
  • Strategische Partnerschaft mit 3 Globale kosmetische Verteilungsnetzwerke
  • Investition in nachhaltige Verpackungstechnologien

Wettbewerbsvorteile

Marktpositionierung umfasst 15 Globale Schönheitsmarken in Prestige- und Massenmarktsegmenten.

Marktsegment Markenportfolio Marktanteil
Prestige Schönheit 6 Marken 7.4%
Massenmarkt 9 Marken 5.6%

DCF model

Coty Inc. (COTY) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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