Coty Inc. (COTY) Bundle
Einnahmequellen von Coty Inc. (Coty) verstehen
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 4,57 Milliarden US -Dollardie finanzielle Leistung in seinem vielfältigen Schönheits- und Kosmetik -Portfolio widerspiegeln.
Umsatzsegment | Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Verbraucher Schönheit | 2,340 | 51.2% |
Luxus Schönheit | 1,560 | 34.1% |
Professionelle Schönheit | 670 | 14.7% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- Geschäftsjahr 2023 Umsatzwachstum: 6.3%
- Geschäftsjahr 2022 Umsatzwachstum: 4.7%
- Geschäftsjahr 2021 Umsatzwachstum: 3.9%
Die geografische Umsatzverteilung zeigt wichtige Markteinblicke:
Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
---|---|---|
Nordamerika | 2,050 | 44.8% |
Europa | 1,380 | 30.2% |
Asien -Pazifik | 710 | 15.5% |
Rest der Welt | 430 | 9.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Coty Inc. (Coty)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die betriebliche Effizienz und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 64.3% | 62.1% |
Betriebsgewinnmarge | 8.2% | 6.7% |
Nettogewinnmarge | 3.5% | 2.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Bruttogewinn: 1,84 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebseinkommen: 235 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 100,3 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben strategische Ansätze zur Kostenmanagement hervor.
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Betriebskostenverhältnis | 56.1% |
Kosten der verkauften Waren | 1,03 Milliarden US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung.
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 59.7%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 5.2%
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Coty Inc. (Coty) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Coty Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit den folgenden Schuldenmerkmalen:
Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | $1,274.8 |
Totale kurzfristige Schulden | $302.5 |
Gesamtverschuldung | $1,577.3 |
Eigenkapital der Aktionäre | $1,022.6 |
Verschuldungsquote | 1.54 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
- Schuldenfälle Profile: Vor allem zwischen 2025 und 2029
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden:
- Vollendet 500 Millionen Dollar Senior gesicherte Notizen, die im Dezember 2023 angeboten werden
- Reduzierte Gesamtkosten der Gesamtkredite durch 0.75%
- Verlängerte Schuldenfälle profile ungefähr 3 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
- Autorisierte Stammaktien: 2 Milliarden Aktien
- Aktuelle ausstehende Aktien: 695,4 Millionen
- Marktkapitalisierung: 2,1 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Coty Inc. (COTY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | Wert |
---|---|
Stromverhältnis | 1.25 |
Schnellverhältnis | 0.85 |
Bargeldverhältnis | 0.35 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital stand auf 189,4 Millionen US -Dollar, widerspiegeln mäßige finanzielle Flexibilität.
Cashflow -Aufschlüsselung
Cashflow -Kategorie | Menge |
---|---|
Betriebscashflow | 276,5 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -95,2 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -145,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 1.15x
- Nettoschuld: 623,7 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 2.8x
Wichtige Schuldenkennzahlen
Schuldenmetrik | Wert |
---|---|
Gesamtverschuldung | 1,42 Milliarden US -Dollar |
Verschuldungsquote | 1.65 |
Ist Coty Inc. (Coty) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential geben.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.5 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3 |
Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
Dividendenrendite | 2.4% |
Auszahlungsquote | 35% |
Aktienkurstrends
Neuere Aktienleistungsindikatoren:
- 52 Wochen niedrig: $3.75
- 52 Wochen hoch: $6.22
- Aktueller Aktienkurs: $5.10
- Leistung von Jahr zu Jahr: +18.5%
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 45% |
Halten | 40% |
Verkaufen | 15% |
Die Bewertungsmetriken deuten auf eine ausgewogene Marktpositionierung mit mäßigem Wachstum hin.
Schlüsselrisiken zu Coty Inc. (Coty)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
---|---|---|
Schönheitsmarktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen | Marktanteilerosion | Medium |
Digital Channel -Wettbewerb | Vertriebskanalstörung | Hoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Nettoschuld: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Zinsaufwand: 132 Millionen Dollar jährlich
- Betriebskapitalquote: 1.2x
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Rohstoffpreisvolatilität
- Einschränkungen der Produktionskapazität
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
---|---|---|
Umweltvorschriften | Nachhaltigkeit Verpackung | 50-75 Millionen US-Dollar potenzielle Investitionen |
Produktsicherheitsstandards | Zutatenbeschränkungen | 25-40 Millionen US-Dollar Compliance -Kosten |
Strategisches Risikomanagement
Minderungsstrategien umfassen Diversifizierung, digitale Transformation und strategische Portfoliooptimierung.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Coty Inc. (Coty)
Wachstumschancen
Coty Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Initiativen und Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Erweiterung der digitalen Verkaufskanal mit 24.7% E-Commerce-Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2023
- Fortsetzung des Fokus auf Prestige -Schönheitssegment mit 1,3 Milliarden US -Dollar Jahresumsatz
- Geografische Expansion in Schwellenländern
Umsatzwachstumsprojektionen
Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
---|---|---|
2024 | 2,4 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
2025 | 2,55 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit Online -Schönheitshändlern
- Strategische Partnerschaft mit 3 Globale kosmetische Verteilungsnetzwerke
- Investition in nachhaltige Verpackungstechnologien
Wettbewerbsvorteile
Marktpositionierung umfasst 15 Globale Schönheitsmarken in Prestige- und Massenmarktsegmenten.
Marktsegment | Markenportfolio | Marktanteil |
---|---|---|
Prestige Schönheit | 6 Marken | 7.4% |
Massenmarkt | 9 Marken | 5.6% |
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