Coty Inc. (COTY) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Coty Inc. (Coty)
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 4,57 bilhões, refletindo o desempenho financeiro em seu portfólio diversificado de beleza e cosméticos.
| Segmento de receita | Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Beleza do consumidor | 2,340 | 51.2% |
| Beleza de luxo | 1,560 | 34.1% |
| Beleza profissional | 670 | 14.7% |
As tendências de crescimento de receita demonstram o desempenho seguinte ano a ano:
- Crescimento da receita do ano fiscal de 2023: 6.3%
- Crescimento da receita do ano fiscal de 2022: 4.7%
- Crescimento da receita do ano fiscal de 2021: 3.9%
A distribuição geográfica da receita revela as principais idéias do mercado:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 2,050 | 44.8% |
| Europa | 1,380 | 30.2% |
| Ásia -Pacífico | 710 | 15.5% |
| Resto do mundo | 430 | 9.5% |
Um mergulho profundo na Coty Inc. (Coty) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 64.3% | 62.1% |
| Margem de lucro operacional | 8.2% | 6.7% |
| Margem de lucro líquido | 3.5% | 2.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- Lucro bruto: US $ 1,84 bilhão No ano fiscal de 2023
- Receita operacional: US $ 235 milhões
- Resultado líquido: US $ 100,3 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam abordagens estratégicas de gerenciamento de custos.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 56.1% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1,03 bilhão |
A análise comparativa da indústria revela o posicionamento competitivo.
- Margem bruta média da indústria: 59.7%
- Margem líquida média da indústria: 5.2%
Dívida vs. patrimônio: como a Coty Inc. (Coty) financia seu crescimento
Estrutura de dívida vs.
Até o último relatório financeiro, a Coty Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com as seguintes características da dívida:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,274.8 |
| Dívida total de curto prazo | $302.5 |
| Dívida total | $1,577.3 |
| Equidade dos acionistas | $1,022.6 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.54 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B+ por Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 5.6%
- Maturidade da dívida Profile: Principalmente entre 2025-2029
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas:
- Concluído US $ 500 milhões Notas garantidas seniores oferta em dezembro de 2023
- Custos gerais de empréstimos reduzidos por 0.75%
- Maturidade da dívida estendida profile por aproximadamente 3 anos
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias autorizadas: 2 bilhões de ações
- Ações em circulação atuais: 695,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 2,1 bilhões
Avaliando a Liquidez da Coty Inc. (Coty)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre a saúde financeira.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.25 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Relação em dinheiro | 0.35 |
Análise de capital de giro
Capital de giro estava em US $ 189,4 milhões, refletindo flexibilidade financeira moderada.
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 276,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 95,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 145,3 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Cobertura de dívida de curto prazo: 1.15x
- Dívida líquida: US $ 623,7 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 2.8x
Métricas de dívida -chave
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,42 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 1.65 |
A Coty Inc. (Coty) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu potencial de posicionamento e investimento no mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento | 35% |
Tendências do preço das ações
Indicadores recentes de desempenho de ações:
- Baixa de 52 semanas: $3.75
- Alta de 52 semanas: $6.22
- Preço atual das ações: $5.10
- Desempenho no ano: +18.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
As métricas de avaliação sugerem um posicionamento de mercado equilibrado com potencial para crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentados pela Coty Inc. (Coty)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de beleza | Flutuação de receita | Alto |
| Mudanças de preferência do consumidor | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Competição de canal digital | Interrupção do canal de vendas | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Dívida líquida: US $ 2,1 bilhões
- Despesa de juros: US $ 132 milhões anualmente
- Razão de capital de giro: 1.2x
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Restrições de capacidade de fabricação
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Sustentabilidade da embalagem | US $ 50-75 milhões investimento potencial |
| Padrões de segurança do produto | Restrições de ingredientes | US $ 25-40 milhões custos de conformidade |
Gerenciamento estratégico de riscos
As estratégias de mitigação incluem diversificação, transformação digital e otimização estratégica de portfólio.
Perspectivas de crescimento futuro para a Coty Inc. (Coty)
Oportunidades de crescimento
A Coty Inc. demonstra potencial de crescimento significativo por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Principais fatores de crescimento
- Expansão do canal de vendas digital com 24.7% Crescimento da receita do comércio eletrônico no ano fiscal de 2023
- Foco contínuo no segmento de beleza de prestígio com US $ 1,3 bilhão Receita anual
- Expansão geográfica em mercados emergentes
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,4 bilhões | 5.2% |
| 2025 | US $ 2,55 bilhões | 6.3% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com varejistas de beleza online
- Parceria estratégica com 3 Redes globais de distribuição cosmética
- Investimento em tecnologias de embalagem sustentável
Vantagens competitivas
O posicionamento do mercado inclui 15 Marcas de beleza globais nos segmentos de prestígio e mercado de massa.
| Segmento de mercado | Portfólio de marcas | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Prestige Beauty | 6 marcas | 7.4% |
| Mercado de massa | 9 marcas | 5.6% |
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