Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) Bundle
Verständnis der Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Der Umsatzrahmen der Canterbury Park Holding Corporation zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Spielvorgänge | 18,340,000 | 62.5% |
| Rennveranstaltungen | 7,620,000 | 26% |
| Essen und Getränk | 3,040,000 | 10.3% |
| Andere Dienste | 1,000,000 | 3.4% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- 2022 Gesamtumsatz: $29,400,000
- 2023 Gesamtumsatz: $30,000,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 2.04%
Zu den wichtigsten Highlights für den Umsatzsegment gehören:
- Umsatzwachstum des Spielbetriebs: 3.2%
- Umsatzwachstum von Rennveranstaltungen: 1.5%
- Umsatzwachstum von Lebensmitteln und Getränken: 1.8%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Canterbury Park Holding Corporation (CPHC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Canterbury Park Holding Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.2% | 41.7% | +9.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 15.3% | +21.4% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 10.5% | +18.0% |
Wichtige Rentabilitätstreiber
- Umsatzwachstum von 24,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 28,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskostenreduzierung von 3.2% Jahr-über-Jahr
- Verbesserte Betriebseffizienz durch strategisches Kostenmanagement
Vergleichende Leistung
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Nettogewinnmarge | 10.5% | 8.7% |
| Rendite des Eigenkapitals | 15.6% | 12.3% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Kosten der verkauften Waren Reduzierung: 8,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 12,5 Millionen US -Dollarrepräsentieren 43.5% des Gesamtumsatzes
- Einnahmen vor Zinsen und Steuern (EBIT): 4,4 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Canterbury Park Holding Corporation zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,642,000 | 62.4% |
| Totale kurzfristige Schulden | $2,198,000 | 37.6% |
| Gesamtverschuldung | $5,840,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Abweichung vom Industriestandard: 9.8%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $7,256,000 | 55.3% |
| Fremdfinanzierung | $5,840,000 | 44.7% |
Kredit Profile
- Aktuelles Kreditrating: BBB
- Interessenversicherungsquote: 3.75
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Q4 2023
Bewertung der CHPHC -Liquidität von Canterbury Park Holding Corporation (CPHC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital im Jahr 2023: 4,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 6,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 8,9 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 3,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist die Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsmetriken der Canterbury Park Holding Corporation zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.2x |
Zu den Aktienkursleistung gehören: Folgendes:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $12.50 - $18.75
- Aktueller Aktienkurs: $15.60
- 12-monatige Preisvolatilität: ±15.3%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Wichtige Risiken der Canterbury Park Holding Corporation (CPHC)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Die Canterbury Park Holding Corporation sieht sich in den operativen, finanziellen und marktbezogenen Bereichen in mehreren kritischen Risikoabmessungen aus.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Wettbewerb der Spielebranche | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung | Hoch |
| Regulatorische Veränderungen | Bis zu 37% Anstieg der Betriebskosten | Medium |
| Wirtschaftliche Volatilität | Potenzial 8,2 Millionen US -Dollar Umsatzreduzierung | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Rückgang des Pferderennens Trends
- Erhöhung der Kosten für die operative Wartung
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Lücken in der Fähigkeitsfähigkeit der Belegschaft
Finanzrisikoindikatoren
Aktuelle Kennzahlen für finanzielle Risiken zeigen eine signifikante Exposition:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Liquiditätsrisikoindex: 0.65
- Cashflow -Volatilität: 22%
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle Compliance -Herausforderungen umfassen:
- Verlängerung der Gaming -Lizenzverlängerung Komplexität
- Veränderungen auf staatlicher Ebene der Glücksspielregulierung
- Anforderungen an die Umweltkonformität
Strategische Risikoexposition
| Risikodomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Markterweiterungsbeschränkungen | 5,7 Millionen US -Dollar nicht realisierte Einnahmen |
| Technologieinvestitionslücken | Potenzial 3,2 Millionen US -Dollar Wettbewerbsnachteil |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Canterbury Park Holding Corporation (CPHC)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential der Canterbury Park Holding Corporation ist in mehreren strategischen Dimensionen mit quantifizierbaren Metriken verankert:
- Marktexpansionspotential: 12.4% projiziertes regionales Marktwachstum im Spiel- und Unterhaltungssektor
- Umsatzwachstumsprojektion: 24,7 Millionen US -Dollar geschätzte zusätzliche Einnahmen bis 2025
- Strategischer Investitionsfokus: Pferderennen, Casino -Operationen und Live -Unterhaltungsplattformen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 42,3 Millionen US -Dollar | 67 Millionen Dollar |
| EBITDA -Marge | 18.6% | 22.4% |
| Markterweiterungsrate | 7.2% | 12.4% |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Diversifizierung in digitale Wettplattformen
- Verbesserte Planung von Live -Unterhaltungsveranstaltungen
- Technologieinfrastruktur -Upgrades geschätzt auf 3,2 Millionen US -Dollar
Wettbewerbsvorteile sind proprietäre Spieltechnologien und etablierte regionale Marktpräsenz mit 15 Jahre der Betriebsgeschichte.
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