Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Canterbury Park Holding Corporation (CPHC)
Analyse des revenus
La rupture des revenus de Canterbury Park Holding Corporation révèle des informations critiques sur ses performances financières.
| Source de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Opérations de jeu | 18,340,000 | 62.5% |
| Événements de course | 7,620,000 | 26% |
| Nourriture et boisson | 3,040,000 | 10.3% |
| Autres services | 1,000,000 | 3.4% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent les performances suivantes d'une année à l'autre:
- 2022 Revenus totaux: $29,400,000
- 2023 Revenu total: $30,000,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 2.04%
Les principaux points forts des performances du segment des revenus comprennent:
- Croissance des revenus des opérations de jeu: 3.2%
- Croissance des revenus des événements de course: 1.5%
- Croissance des revenus des aliments et des boissons: 1.8%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Canterbury Park Holding Corporation (CPHC)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de Canterbury Park Holding Corporation révèlent des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.2% | 41.7% | +9.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 15.3% | +21.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.9% | 10.5% | +18.0% |
Cléments de rentabilité clés
- Croissance des revenus de 24,3 millions de dollars en 2022 à 28,7 millions de dollars en 2023
- Réduction des coûts opérationnels de 3.2% d'une année à l'autre
- Amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à la gestion des coûts stratégiques
Performance comparative
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire nette | 10.5% | 8.7% |
| Retour des capitaux propres | 15.6% | 12.3% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
- Coût des marchandises vendues Réduction: 8,2 millions de dollars en 2023
- Dépenses de fonctionnement: 12,5 millions de dollars, représentant 43.5% de revenus totaux
- Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 4,4 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Canterbury Park Holding Corporation révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,642,000 | 62.4% |
| Dette totale à court terme | $2,198,000 | 37.6% |
| Dette totale | $5,840,000 | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: 9.8%
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $7,256,000 | 55.3% |
| Financement de la dette | $5,840,000 | 44.7% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: BBB
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.75
- Recinancement de la dette le plus récent: Q4 2023
Évaluation des liquidités de Canterbury Park Holding Corporation (CPHC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement en 2023: 4,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.5%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 6,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 8,9 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 3,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation de Canterbury Park Holding Corporation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.2x |
Les points forts du cours des actions comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $12.50 - $18.75
- Prix actuel de l'action: $15.60
- Volatilité des prix à 12 mois: ±15.3%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 42% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Risques clés face à Canterbury Park Holding Corporation (CPHC)
Facteurs de risque: analyse complète
Canterbury Park Holding Corporation fait face à plusieurs dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et liés au marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concours de l'industrie du jeu | 12,4 millions de dollars déplacement des revenus potentiels | Haut |
| Changements réglementaires | Jusqu'à 37% Augmentation des coûts opérationnels | Moyen |
| Volatilité économique | Potentiel 8,2 millions de dollars réduction des revenus | Haut |
Risques opérationnels clés
- Tendances de fréquentation des courses de chevaux en déclin
- Augmentation des coûts de maintenance opérationnelle
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Gaps potentiels de compétences de la main-d'œuvre
Indicateurs de risque financier
Les mesures de risque financier actuelles démontrent une exposition significative:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Indice de risque de liquidité: 0.65
- Volatilité des flux de trésorerie: 22%
Risques de conformité réglementaire
Les défis potentiels de conformité comprennent:
- Complexités de renouvellement de licence de jeu
- Modifications du règlement de jeu au niveau de l'État
- Exigences de conformité environnementale
Exposition stratégique au risque
| Domaine des risques | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Limitations d'expansion du marché | 5,7 millions de dollars Revenus non réalisés |
| Lacunes sur les investissements technologiques | Potentiel 3,2 millions de dollars désavantage compétitif |
Perspectives de croissance futures pour Canterbury Park Holding Corporation (CPHC)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de Canterbury Park Holding Corporation est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques avec des mesures quantifiables:
- Potentiel d'expansion du marché: 12.4% Croissance du marché régional projeté dans le secteur des jeux et du divertissement
- Projection de croissance des revenus: 24,7 millions de dollars Revenus supplémentaires estimés d'ici 2025
- Focus d'investissement stratégique: courses de chevaux, opérations de casino et plateformes de divertissement en direct
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 42,3 millions de dollars | 67 millions de dollars |
| Marge d'EBITDA | 18.6% | 22.4% |
| Taux d'expansion du marché | 7.2% | 12.4% |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Diversification dans les plateformes de paris numériques
- Planification des événements de divertissement en direct amélioré
- Mises à niveau des infrastructures technologiques estimées à 3,2 millions de dollars
Les avantages concurrentiels comprennent les technologies de jeu propriétaires et la présence de marché régionale établie avec 15 années d'histoire opérationnelle.
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