Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Canterbury Park Holding Corporation (CPHC)
Análisis de ingresos
El desglose de ingresos de Canterbury Park Holding Corporation revela información crítica sobre su desempeño financiero.
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Operaciones de juego | 18,340,000 | 62.5% |
| Eventos de carreras | 7,620,000 | 26% |
| Comida y bebida | 3,040,000 | 10.3% |
| Otros servicios | 1,000,000 | 3.4% |
Las tendencias de crecimiento de los ingresos demuestran el rendimiento año tras año:
- 2022 Ingresos totales: $29,400,000
- 2023 Ingresos totales: $30,000,000
- Tasa de crecimiento año tras año: 2.04%
Los aspectos de rendimiento del segmento de ingresos clave incluyen:
- Crecimiento de ingresos de operaciones de juego: 3.2%
- Eventos de carreras Crecimiento de ingresos: 1.5%
- Crecimiento de ingresos de alimentos y bebidas: 1.8%
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Canterbury Park Holding Corporation (CPHC)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Canterbury Park Holding Corporation revela información de rentabilidad crítica para posibles inversores.
| Métrica financiera | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 38.2% | 41.7% | +9.2% |
| Margen de beneficio operativo | 12.6% | 15.3% | +21.4% |
| Margen de beneficio neto | 8.9% | 10.5% | +18.0% |
Conductores de rentabilidad clave
- Crecimiento de ingresos de $ 24.3 millones en 2022 a $ 28.7 millones en 2023
- Reducción de costos operativos de 3.2% año tras año
- Mejor eficiencia operativa a través de la gestión de costos estratégicos
Rendimiento comparativo
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio neto | 10.5% | 8.7% |
| Retorno sobre la equidad | 15.6% | 12.3% |
Indicadores de eficiencia operativa
- Costo de bienes Vendidas Vendidas: $ 8.2 millones en 2023
- Gastos operativos: $ 12.5 millones, representando 43.5% de ingresos totales
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT): $ 4.4 millones
Deuda versus capital: cómo Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Canterbury Park Holding Corporation revela un enfoque matizado para la gestión de capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,642,000 | 62.4% |
| Deuda total a corto plazo | $2,198,000 | 37.6% |
| Deuda total | $5,840,000 | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Varianza del estándar de la industria: 9.8%
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $7,256,000 | 55.3% |
| Financiación de la deuda | $5,840,000 | 44.7% |
Crédito Profile
- Calificación crediticia actual: BBB
- Relación de cobertura de interés: 3.75
- Refinanciación de la deuda más reciente: cuarto trimestre 2023
Evaluación de liquidez de Canterbury Park Holding Corporation (CPHC)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera a corto plazo de la compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.38 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total en 2023: $ 4.2 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.5%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 6.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.8 millones |
Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 8.9 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 3.6 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
¿La Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
Las métricas de valoración de Canterbury Park Holding Corporation revelan ideas críticas para posibles inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.6x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.2x |
El rendimiento del precio de las acciones destacados incluyen:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $12.50 - $18.75
- Precio actual de las acciones: $15.60
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±15.3%
Características de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 3.2% |
| Relación de pago de dividendos | 42% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 40%
- Vender recomendaciones: 15%
Riesgos clave que enfrenta Canterbury Park Holding Corporation (CPHC)
Factores de riesgo: análisis integral
Canterbury Park Holding Corporation enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo en dominios operativos, financieros y relacionados con el mercado.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de la industria del juego | $ 12.4 millones desplazamiento potencial de ingresos | Alto |
| Cambios regulatorios | Arriba a 37% aumento de costos operativos | Medio |
| Volatilidad económica | Potencial $ 8.2 millones reducción de ingresos | Alto |
Riesgos operativos clave
- Tendencias de asistencia a las carreras de caballos en declive
- Aumento de los costos de mantenimiento operativo
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Posibles brechas de habilidad de la fuerza laboral
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas actuales de riesgo financiero demuestran una exposición significativa:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Índice de riesgo de liquidez: 0.65
- Volatilidad del flujo de caja: 22%
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos potenciales de cumplimiento incluyen:
- Complejidades de renovación de licencia de juego
- Cambios en la regulación del juego a nivel estatal
- Requisitos de cumplimiento ambiental
Exposición al riesgo estratégico
| Dominio de riesgo | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Limitaciones de expansión del mercado | $ 5.7 millones Ingresos no realizados |
| Brechas de inversión tecnológica | Potencial $ 3.2 millones Desventaja competitiva |
Perspectivas de crecimiento futuro para Canterbury Park Holding Corporation (CPHC)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de Canterbury Park Holding Corporation está anclado en varias dimensiones estratégicas con métricas cuantificables:
- Potencial de expansión del mercado: 12.4% Crecimiento de mercado regional proyectado en el sector de juegos y entretenimiento
- Proyección de crecimiento de ingresos: $ 24.7 millones Ingresos adicionales estimados para 2025
- Enfoque estratégico de inversión: carreras de caballos, operaciones de casinos y plataformas de entretenimiento en vivo
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Valor proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos anuales | $ 42.3 millones | $ 67 millones |
| Margen EBITDA | 18.6% | 22.4% |
| Tasa de expansión del mercado | 7.2% | 12.4% |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Diversificación en plataformas de apuestas digitales
- Programación mejorada de eventos de entretenimiento en vivo
- Actualizaciones de infraestructura tecnológica estimadas en $ 3.2 millones
Las ventajas competitivas incluyen tecnologías de juego patentadas y presencia de mercado regional establecida con 15 Años de historia operativa.
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