Caesarstone Ltd. (CSTE) Bundle
Verständnis von Caesarstone Ltd. (CSTE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Der Umsatz von Caesarstone Ltd. für das Geschäftsjahr 2023 war insgesamt 610,1 Millionen US -Dollar, darstellen a 2.4% Abnahme gegenüber dem Vorjahr.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 326.4 | 53.5% |
| Europa | 157.2 | 25.8% |
| Asien -Pazifik | 82.5 | 13.5% |
| Rest der Welt | 44.0 | 7.2% |
Produkteinnahmenzusammensetzung
- Quarzflächen: 492,8 Millionen US -Dollar (80,8% des Gesamtumsatzes)
- Porzellanflächen: 98,2 Millionen US -Dollar (16,1% des Gesamtumsatzes)
- Andere Produkte: 19,1 Millionen US -Dollar (3,1% des Gesamtumsatzes)
Historischer Einnahme -Trend
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2021 | 625.3 | +6.2% |
| 2022 | 625.0 | -0.05% |
| 2023 | 610.1 | -2.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Caesarstone Ltd. (CSTE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für die jüngste Geschäftszeit.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 40.2% | 42.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 9.1% | 10.6% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte Leistungsdynamik:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht 156,4 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse insgesamt 48,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stand bei 35,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.9% |
Vergleichende Branchen -Benchmarking zeigt eine leichte Randkomprimierung im Vergleich zum Durchschnitt der Sektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Caesarstone Ltd. (CSTE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Caesarstone Ltd. zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 83,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 96 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement:
| Refinanzierungsveranstaltung | Details |
|---|---|
| Letzte Refinanzierungsdatum | Januar 2024 |
| Refinanzierte Menge | 45 Millionen Dollar |
| Neuer Zinssatz | 4.25% |
Aktienfinanzierungsmetriken bieten zusätzliche Erkenntnisse:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 213,5 Millionen US -Dollar
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 68%
- Marktkapitalisierung: 512 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Caesarstone Ltd. (CSTE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar | 38,2 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 56,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -18,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -22,5 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsstärken:
- Positiver operierender Cashflow
- Stabile Strom- und Schnellverhältnisse über 1,0
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 45,2 Millionen US -Dollar |
Metriken für das Schuldenmanagement zeigen eine solide Solvenz:
- Gesamtverschuldung: 112,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2
Ist Caesarstone Ltd. (CSTE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Die aktuellen Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Investitionsperspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.97 |
| Dividendenrendite | 4.21% |
| Auszahlungsquote | 38.5% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $25.37
- 52 Wochen hoch: $38.91
- Aktueller Handelspreis: $32.64
- Preisvolatilität: ±12.4%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Schlüsselrisiken für Caesarstone Ltd. (CSTE)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und Marktlandschaften.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisvolatilität | Potenzielle Randkomprimierung | Hoch |
| Globale Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Intensiver Marktwettbewerb | Potenzielle Marktanteilsreduzierung | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 62% von Einnahmen von Top abgeleitet 5 Kunden
- Währungsaustausch -Volatilität Auswirkung: Potential ±3.5% Einkommensschwankungen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikofaktoren gehören:
- Geografische Konzentration der Produktionsstätte
- Technologische Veralterungspotential
- Vorschriften für behördliche Compliance
Konformitäts- und Regulierungsrisiken
| Regulierungsdomäne | Potenzielles Risiko | Geschätzte finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Potenzielle Compliance -Kosten | 2,3 Millionen US -Dollar jährlich |
| Internationale Handelspolitik | Beschränkungen importieren/exportieren | Potenzial 5-7% Umsatzstörung |
Marktzustandsrisiken
Die aktuellen Risiken für Marktzustände umfassen:
- Bausektor Volatilität
- Unsicherheit der Verbraucherausgaben
- Potenzielle wirtschaftliche Rezession Auswirkungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Caesarstone Ltd. (CSTE)
Wachstumschancen
Caesarstone Ltd. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierung und innovative Produktentwicklung.
Markterweiterungsstrategien
| Region | Marktpotential | Wachstumsprojektion |
|---|---|---|
| Nordamerika | 2,4 Milliarden US -Dollar | 6,5% CAGR |
| Europa | 1,8 Milliarden US -Dollar | 5,2% CAGR |
| Asien -Pazifik | 1,6 Milliarden US -Dollar | 7,3% CAGR |
Produktinnovationstreiber
- Nachhaltige Quarzflächenentwicklung
- Fortgeschrittene Fertigungstechnologien
- Umweltfreundliche Materialforschung
Umsatzwachstumsprojektionen
Projizierte finanzielle Metriken für die nächsten drei Jahre:
| Jahr | Einnahmeprojektion | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 637 Millionen US -Dollar | 4.2% |
| 2025 | 664 Millionen Dollar | 4.5% |
| 2026 | 693 Millionen US -Dollar | 4.7% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Globaler Produktionspreis
- Proprietäre Designtechnologien
- Starkes Verteilungsnetz
Caesarstone Ltd. (CSTE) DCF Excel Template
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