Caesarstone Ltd. (CSTE) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Caesarstone Ltd. (CSTE)
Análise de receita
A receita da Caesarstone Ltd. para o ano fiscal de 2023 totalizou US $ 610,1 milhões, representando a 2.4% diminuir em relação ao ano anterior.
Receita Remons de Receita
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 326.4 | 53.5% |
| Europa | 157.2 | 25.8% |
| Ásia -Pacífico | 82.5 | 13.5% |
| Resto do mundo | 44.0 | 7.2% |
Composição da receita do produto
- Superfícies de quartzo: US $ 492,8 milhões (80,8% da receita total)
- Superfícies de porcelana: US $ 98,2 milhões (16,1% da receita total)
- Outros produtos: US $ 19,1 milhões (3,1% da receita total)
Tendência de receita histórica
| Ano | Receita total ($ m) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 625.3 | +6.2% |
| 2022 | 625.0 | -0.05% |
| 2023 | 610.1 | -2.4% |
Um mergulho profundo na Caesarstone Ltd. (CSTE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período fiscal recente.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 40.2% | 42.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.5% | 14.3% |
| Margem de lucro líquido | 9.1% | 10.6% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram dinâmica de desempenho diferenciado:
- Lucro bruto para 2023 alcançado US $ 156,4 milhões
- O lucro operacional totalizou US $ 48,7 milhões
- O lucro líquido ficou em US $ 35,3 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.9% |
O benchmarking comparativo da indústria indica uma leve compressão de margem em relação às médias do setor.
Dívida vs. patrimônio: como Caesarstone Ltd. (CSTE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira de Caesarstone Ltd. revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 83,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Dívida total | US $ 96 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros média da dívida existente: 4.75%
- Maturidade da dívida profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram gestão financeira estratégica:
| Evento de refinanciamento | Detalhes |
|---|---|
| Última data de refinanciamento | Janeiro de 2024 |
| Quantidade refinanciada | US $ 45 milhões |
| Nova taxa de juros | 4.25% |
As métricas de financiamento de ações fornecem informações adicionais:
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 213,5 milhões
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 68%
- Capitalização de mercado: US $ 512 milhões
Avaliando a liquidez de Caesarstone Ltd. (CSTE)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
| Capital de giro | US $ 42,6 milhões | US $ 38,2 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 56,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 18,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 22,5 milhões
Principais pontos fortes de liquidez:
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Razões de corrente e rápido estáveis acima de 1,0
- Crescimento consistente de capital de giro
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 87,4 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 45,2 milhões |
As métricas de gerenciamento de dívida demonstram solvência sólida:
- Dívida total: US $ 112,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2
O Caesarstone Ltd. (CSTE) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
As métricas atuais de avaliação financeira para a empresa revelam perspectivas críticas de investimento:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.97 |
| Rendimento de dividendos | 4.21% |
| Taxa de pagamento | 38.5% |
Desempenho do preço das ações
As tendências dos preços das ações demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $25.37
- Alta de 52 semanas: $38.91
- Preço de negociação atual: $32.64
- Volatilidade dos preços: ±12.4%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela Caesarstone Ltd. (CSTE)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nas paisagens operacionais, financeiras e de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão potencial de margem | Alto |
| Interrupções globais da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Concorrência intensa de mercado | Redução potencial de participação de mercado | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Risco de concentração de receita: 62% de receita derivada do topo 5 clientes
- Currency Exchange Volatilidade Impacto: Potencial ±3.5% flutuação de ganhos
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Riscos operacionais
Os principais fatores de risco operacionais incluem:
- Concentração geográfica da instalação de fabricação
- Potencial de obsolescência tecnológica
- Desafios de conformidade regulatória
Riscos de conformidade e regulamentação
| Domínio regulatório | Risco potencial | Impacto financeiro estimado |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Custos potenciais de conformidade | US $ 2,3 milhões anualmente |
| Políticas comerciais internacionais | Restrições de importação/exportação | Potencial 5-7% Interrupção da receita |
Riscos de condição de mercado
Os riscos atuais de condição de mercado incluem:
- Volatilidade do setor de construção
- Incerteza de gastos com consumidores
- Possíveis impactos na recessão econômica
Perspectivas de crescimento futuro para a Caesarstone Ltd. (CSTE)
Oportunidades de crescimento
A Caesarstone Ltd. demonstra um crescimento potencial por meio de posicionamento estratégico do mercado e desenvolvimento inovador de produtos.
Estratégias de expansão de mercado
| Região | Potencial de mercado | Projeção de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 2,4 bilhões | 6,5% CAGR |
| Europa | US $ 1,8 bilhão | 5,2% CAGR |
| Ásia -Pacífico | US $ 1,6 bilhão | 7,3% CAGR |
Drivers de inovação de produtos
- Desenvolvimento de superfícies de quartzo sustentável
- Tecnologias avançadas de fabricação
- Pesquisa de materiais ecológicos
Projeções de crescimento de receita
Métricas financeiras projetadas para os próximos três anos:
| Ano | Projeção de receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 637 milhões | 4.2% |
| 2025 | US $ 664 milhões | 4.5% |
| 2026 | US $ 693 milhões | 4.7% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Pegada de fabricação global
- Tecnologias de design proprietárias
- Rede de distribuição forte
Caesarstone Ltd. (CSTE) DCF Excel Template
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