Caesarstone Ltd. (CSTE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Caesarstone Ltd. (CSTE)
تحليل الإيرادات
بلغ مجموع إيرادات Caesarstone Ltd. للعام المالي 2023 610.1 مليون دولار، يمثل أ 2.4% انخفاض من العام السابق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 326.4 | 53.5% |
| أوروبا | 157.2 | 25.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 82.5 | 13.5% |
| بقية العالم | 44.0 | 7.2% |
تكوين إيرادات المنتج
- أسطح الكوارتز: 492.8 مليون دولار (80.8 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أسطح الخزف: 98.2 مليون دولار (16.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- منتجات أخرى: 19.1 مليون دولار (3.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
اتجاه الإيرادات التاريخي
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 625.3 | +6.2% |
| 2022 | 625.0 | -0.05% |
| 2023 | 610.1 | -2.4% |
غوص عميق في الربحية Caesarstone Ltd. (CSTE)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة للفترة المالية الأخيرة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 40.2% | 42.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 14.3% |
| صافي هامش الربح | 9.1% | 10.6% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية ديناميات الأداء الدقيقة:
- وصلت الربح الإجمالي لعام 2023 156.4 مليون دولار
- دخلت الدخل التشغيلي 48.7 مليون دولار
- صافي الدخل في 35.3 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.9% |
تشير المعايير المقارنة في الصناعة إلى ضغط هامش طفيف بالنسبة لمتوسطات القطاع.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Caesarstone Ltd. (CSTE) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي Caesarstone Ltd. عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 83.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 96 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون الحالية: 4.75%
- نضج الديون profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
توضح أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية:
| حدث إعادة التمويل | تفاصيل |
|---|---|
| آخر تاريخ إعادة التمويل | يناير 2024 |
| مبلغ إعادة تمويل | 45 مليون دولار |
| سعر فائدة جديد | 4.25% |
توفر مقاييس تمويل الأسهم رؤى إضافية:
- إجمالي حقوق المساهمين: 213.5 مليون دولار
- نسبة تمويل الأسهم: 68%
- القيمة السوقية: 512 مليون دولار
تقييم سيولة Caesarstone Ltd. (CSTE)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار | 38.2 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 56.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -18.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -22.5 مليون دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- النسب الحالية والسريعة المستقرة أعلى من 1.0
- نمو ثابت لرأس المال العامل
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 87.4 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 45.2 مليون دولار |
تُظهر مقاييس إدارة الديون ملاءة صلبة:
- إجمالي الديون: 112.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2
هل Caesarstone Ltd. (CSTE) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
تكشف مقاييس التقييم المالي الحالي للشركة عن وجهات نظر الاستثمار الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.97 |
| عائد الأرباح | 4.21% |
| نسبة الدفع | 38.5% |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات أسعار السهم الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $25.37
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $38.91
- سعر التداول الحالي: $32.64
- تقلب الأسعار: ±12.4%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Caesarstone Ltd. (CSTE)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المناظر الطبيعية التشغيلية والمالية والسوق.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش المحتمل | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | تأخير الإنتاج | واسطة |
| مسابقة السوق المكثفة | الحد من حصتها في السوق المحتملة | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 62% من الإيرادات المستمدة من الأعلى 5 عملاء
- تأثير تقلبات تبادل العملات: الإمكانات ±3.5% تقلبات الأرباح
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
المخاطر التشغيلية
تشمل عوامل الخطر التشغيلية الرئيسية:
- منشأة التصنيع التركيز الجغرافي
- إمكانات التقادم التكنولوجية
- تحديات الامتثال التنظيمية
الامتثال والمخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | خطر محتمل | التأثير المالي المقدر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | تكاليف الامتثال المحتملة | 2.3 مليون دولار سنويا |
| سياسات التجارة الدولية | قيود الاستيراد/التصدير | محتمل 5-7% اضطراب الإيرادات |
مخاطر حالة السوق
تشمل مخاطر حالة السوق الحالية:
- تقلب قطاع البناء
- إنفاق المستهلك عدم اليقين
- تأثيرات الركود الاقتصادي المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Caesarstone Ltd. (CSTE)
فرص النمو
يوضح Caesarstone Ltd. النمو المحتمل من خلال وضع السوق الاستراتيجي وتطوير المنتجات المبتكرة.
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة | إمكانات السوق | إسقاط النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 2.4 مليار دولار | 6.5 ٪ CAGR |
| أوروبا | 1.8 مليار دولار | 5.2 ٪ CAGR |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.6 مليار دولار | 7.3 ٪ CAGR |
برامج تشغيل ابتكار المنتجات
- تنمية أسطح الكوارتز المستدامة
- تقنيات التصنيع المتقدمة
- أبحاث المواد الصديقة للبيئة
توقعات نمو الإيرادات
المقاييس المالية المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة:
| سنة | إسقاط الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 637 مليون دولار | 4.2% |
| 2025 | 664 مليون دولار | 4.5% |
| 2026 | 693 مليون دولار | 4.7% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- بصمة التصنيع العالمية
- تقنيات التصميم الملكية
- شبكة توزيع قوية
Caesarstone Ltd. (CSTE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.