Breaking Constellium SE (CSTM) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Constellium SE (CSTM) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

FR | Basic Materials | Aluminum | NYSE

Constellium SE (CSTM) Bundle

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Verständnis der Einnahmequellen von Constellium SE (CSTM)

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2022 Umsatz ($ M) 2023 Umsatz ($ M) Prozentualer Veränderung
Verpackungssegment 1,456.2 1,523.7 +4.6%
Automobilsegment 2,345.8 2,412.5 +2.8%
Luft- und Raumfahrtsegment 678.3 712.6 +5.1%

Regionale Einnahmeverteilung

  • Europa: 45% des Gesamtumsatzes
  • Nordamerika: 35% des Gesamtumsatzes
  • Asiatisch-pazifik: 15% des Gesamtumsatzes
  • Rest der Welt: 5% des Gesamtumsatzes

Wichtige Umsatzmetriken

Gesamtumsatz für 2023: 4.648,8 Millionen US -Dollar

Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: +4.2%

Einnahmesegmentbeitrag

Segment 2023 Umsatzbeitrag
Verpackung 32.8%
Automobil 51.9%
Luft- und Raumfahrt 15.3%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Constellium SE (CSTM)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 12.4% 11.9%
Betriebsgewinnmarge 4.7% 3.8%
Nettogewinnmarge 2.1% 1.6%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttogewinnmarge ging von ab 12.4% Zu 11.9%
  • Die Betriebsgewinnmarge nahm ab aus 4.7% Zu 3.8%
  • Nettogewinnmarge reduziert von 2.1% Zu 1.6%
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 3.2%
Eigenkapitalrendite (ROE) 5.7%

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine herausfordernde Rentabilitätslandschaft mit marginalen Leistungsschwankungen.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Constellium SE (CSTM) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 456,7 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 89,3 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 546 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 412,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.32

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
  • Zinssätze für langfristige Schulden: 6.75%
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre

Finanzierungsstrategie Aufschlüsselung

Der Finanzierungsmix des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur:

  • Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 57%
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 43%
  • Die jüngste Refinanzierung der Schulden im vierten 2023 mit der Verschuldung mit 125 Millionen Dollar in neuen Krediteinrichtungen
Schuldeninstrument Menge Reife
Senior gesicherte Notizen 275 Millionen Dollar 2028
Drehende Kreditfazilität 150 Millionen Dollar 2026



Bewertung der Liquidität der Constellium SE (CSTM)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.24 1.18
Schnellverhältnis 0.92 0.85

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +6.5%
  • Effizienz des Netzkapitals: 0.76

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 412,3 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -189,7 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -$ 156,4 Millionen

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Bargeldreserven: 623,9 Millionen US -Dollar
  • Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.14
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 276,5 Millionen US -Dollar



Ist Constellium SE (CSTM) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Umfassende Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Anlageattraktivität des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.23
Enterprise Value/EBITDA 5.67
Aktueller Aktienkurs $10.25

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $7.85
  • 52 Wochen hoch: $12.45
  • Leistung von Jahr zu Jahr: -3.2%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%

Dividendenanalyse

Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%

Auszahlungsquote: 35%




Wichtige Risiken für Constellium SE (CSTM)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.

Markt- und Branchenrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Aluminiumpreisvolatilität Einnahmenschwankungen Hoch
Globale Störungen der Lieferkette Produktionsverzögerungen Medium
Bedarf an Automobilsektor Marktkontraktion Mittelhoch

Finanzielle Risiken

  • Gesamtverschuldung: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Zinsaufwand: 78,4 Millionen US -Dollar jährlich
  • Betriebskapitalquote: 1.35
  • Devisenexposition: 320 Millionen €

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risikobereichen gehören:

  • Energiekostenvolatilität
  • Technologische Veralterung
  • Umweltkonformität
  • Verfügbarkeit von Facharbeitsarbeit

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Kohlenstoffemissionen Vorschriften 45 Millionen Dollar potenzielle Compliance -Kosten
Handelstarifänderungen 62 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken



Zukünftige Wachstumsaussichten für Constellium SE (CSTM)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen mit konkreten Finanzprojektionen und Marktindikatoren verankert.

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 2,1 Milliarden US -Dollar 4.7%
2025 2,24 Milliarden US -Dollar 6.2%
2026 2,38 Milliarden US -Dollar 6.5%

Strategische Wachstumstreiber

  • Markterweiterung des Marktes für leichte Lösungen für Automobilgewichte
  • Luft- und Raumfahrtkomponenten -Herstellung Innovationen
  • Nachhaltige Entwicklung von Verpackungsmaterialien

Markterweiterungsmöglichkeiten

Region Marktpotential Investitionszuweisung
Nordamerika 450 Millionen US -Dollar 35%
Europa 380 Millionen Dollar 30%
Asiatisch-pazifik 320 Millionen US -Dollar 25%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Aluminiumlegierungstechnologie
  • Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
  • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum

Die strategische Roadmap zeigt ein robustes Wachstumspotenzial in mehreren Marktsegmenten mit projizierter Umsatzsteigerung und geografischer Diversifizierung.

DCF model

Constellium SE (CSTM) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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