Constellium SE (CSTM) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Constellium SE (CSTM)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Veränderung |
---|---|---|---|
Verpackungssegment | 1,456.2 | 1,523.7 | +4.6% |
Automobilsegment | 2,345.8 | 2,412.5 | +2.8% |
Luft- und Raumfahrtsegment | 678.3 | 712.6 | +5.1% |
Regionale Einnahmeverteilung
- Europa: 45% des Gesamtumsatzes
- Nordamerika: 35% des Gesamtumsatzes
- Asiatisch-pazifik: 15% des Gesamtumsatzes
- Rest der Welt: 5% des Gesamtumsatzes
Wichtige Umsatzmetriken
Gesamtumsatz für 2023: 4.648,8 Millionen US -Dollar
Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: +4.2%
Einnahmesegmentbeitrag
Segment | 2023 Umsatzbeitrag |
---|---|
Verpackung | 32.8% |
Automobil | 51.9% |
Luft- und Raumfahrt | 15.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Constellium SE (CSTM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 12.4% | 11.9% |
Betriebsgewinnmarge | 4.7% | 3.8% |
Nettogewinnmarge | 2.1% | 1.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 12.4% Zu 11.9%
- Die Betriebsgewinnmarge nahm ab aus 4.7% Zu 3.8%
- Nettogewinnmarge reduziert von 2.1% Zu 1.6%
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.2% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 5.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine herausfordernde Rentabilitätslandschaft mit marginalen Leistungsschwankungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Constellium SE (CSTM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 456,7 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 89,3 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 546 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 412,5 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 1.32 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
Finanzierungsstrategie Aufschlüsselung
Der Finanzierungsmix des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur:
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 57%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 43%
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden im vierten 2023 mit der Verschuldung mit 125 Millionen Dollar in neuen Krediteinrichtungen
Schuldeninstrument | Menge | Reife |
---|---|---|
Senior gesicherte Notizen | 275 Millionen Dollar | 2028 |
Drehende Kreditfazilität | 150 Millionen Dollar | 2026 |
Bewertung der Liquidität der Constellium SE (CSTM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.24 | 1.18 |
Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +6.5%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.76
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
---|---|
Betriebscashflow | 412,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -189,7 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -$ 156,4 Millionen |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 623,9 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.14
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 276,5 Millionen US -Dollar
Ist Constellium SE (CSTM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Umfassende Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Anlageattraktivität des Unternehmens.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
Enterprise Value/EBITDA | 5.67 |
Aktueller Aktienkurs | $10.25 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $7.85
- 52 Wochen hoch: $12.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: -3.2%
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 45% |
Halten | 40% |
Verkaufen | 15% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
Auszahlungsquote: 35%
Wichtige Risiken für Constellium SE (CSTM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Aluminiumpreisvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
Globale Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
Bedarf an Automobilsektor | Marktkontraktion | Mittelhoch |
Finanzielle Risiken
- Gesamtverschuldung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Zinsaufwand: 78,4 Millionen US -Dollar jährlich
- Betriebskapitalquote: 1.35
- Devisenexposition: 320 Millionen €
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikobereichen gehören:
- Energiekostenvolatilität
- Technologische Veralterung
- Umweltkonformität
- Verfügbarkeit von Facharbeitsarbeit
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
---|---|
Kohlenstoffemissionen Vorschriften | 45 Millionen Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
Handelstarifänderungen | 62 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Constellium SE (CSTM)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen mit konkreten Finanzprojektionen und Marktindikatoren verankert.
Umsatzwachstumsprojektionen
Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
---|---|---|
2024 | 2,1 Milliarden US -Dollar | 4.7% |
2025 | 2,24 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
2026 | 2,38 Milliarden US -Dollar | 6.5% |
Strategische Wachstumstreiber
- Markterweiterung des Marktes für leichte Lösungen für Automobilgewichte
- Luft- und Raumfahrtkomponenten -Herstellung Innovationen
- Nachhaltige Entwicklung von Verpackungsmaterialien
Markterweiterungsmöglichkeiten
Region | Marktpotential | Investitionszuweisung |
---|---|---|
Nordamerika | 450 Millionen US -Dollar | 35% |
Europa | 380 Millionen Dollar | 30% |
Asiatisch-pazifik | 320 Millionen US -Dollar | 25% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Aluminiumlegierungstechnologie
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
Die strategische Roadmap zeigt ein robustes Wachstumspotenzial in mehreren Marktsegmenten mit projizierter Umsatzsteigerung und geografischer Diversifizierung.
Constellium SE (CSTM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.