Constellium SE (CSTM) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Constellium SE (CSTM)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Verpackungssegment | 1,456.2 | 1,523.7 | +4.6% |
| Automobilsegment | 2,345.8 | 2,412.5 | +2.8% |
| Luft- und Raumfahrtsegment | 678.3 | 712.6 | +5.1% |
Regionale Einnahmeverteilung
- Europa: 45% des Gesamtumsatzes
- Nordamerika: 35% des Gesamtumsatzes
- Asiatisch-pazifik: 15% des Gesamtumsatzes
- Rest der Welt: 5% des Gesamtumsatzes
Wichtige Umsatzmetriken
Gesamtumsatz für 2023: 4.648,8 Millionen US -Dollar
Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: +4.2%
Einnahmesegmentbeitrag
| Segment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Verpackung | 32.8% |
| Automobil | 51.9% |
| Luft- und Raumfahrt | 15.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Constellium SE (CSTM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 12.4% | 11.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.7% | 3.8% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 1.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging von ab 12.4% Zu 11.9%
- Die Betriebsgewinnmarge nahm ab aus 4.7% Zu 3.8%
- Nettogewinnmarge reduziert von 2.1% Zu 1.6%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 5.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine herausfordernde Rentabilitätslandschaft mit marginalen Leistungsschwankungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Constellium SE (CSTM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 456,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 89,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 546 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.32 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
Finanzierungsstrategie Aufschlüsselung
Der Finanzierungsmix des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur:
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 57%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 43%
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden im vierten 2023 mit der Verschuldung mit 125 Millionen Dollar in neuen Krediteinrichtungen
| Schuldeninstrument | Menge | Reife |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 275 Millionen Dollar | 2028 |
| Drehende Kreditfazilität | 150 Millionen Dollar | 2026 |
Bewertung der Liquidität der Constellium SE (CSTM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +6.5%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.76
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -189,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -$ 156,4 Millionen |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 623,9 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.14
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 276,5 Millionen US -Dollar
Ist Constellium SE (CSTM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Umfassende Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Anlageattraktivität des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $10.25 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $7.85
- 52 Wochen hoch: $12.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: -3.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
Auszahlungsquote: 35%
Wichtige Risiken für Constellium SE (CSTM)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Aluminiumpreisvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Globale Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Bedarf an Automobilsektor | Marktkontraktion | Mittelhoch |
Finanzielle Risiken
- Gesamtverschuldung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Zinsaufwand: 78,4 Millionen US -Dollar jährlich
- Betriebskapitalquote: 1.35
- Devisenexposition: 320 Millionen €
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikobereichen gehören:
- Energiekostenvolatilität
- Technologische Veralterung
- Umweltkonformität
- Verfügbarkeit von Facharbeitsarbeit
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Kohlenstoffemissionen Vorschriften | 45 Millionen Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Handelstarifänderungen | 62 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Constellium SE (CSTM)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen mit konkreten Finanzprojektionen und Marktindikatoren verankert.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 Milliarden US -Dollar | 4.7% |
| 2025 | 2,24 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
| 2026 | 2,38 Milliarden US -Dollar | 6.5% |
Strategische Wachstumstreiber
- Markterweiterung des Marktes für leichte Lösungen für Automobilgewichte
- Luft- und Raumfahrtkomponenten -Herstellung Innovationen
- Nachhaltige Entwicklung von Verpackungsmaterialien
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Region | Marktpotential | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Nordamerika | 450 Millionen US -Dollar | 35% |
| Europa | 380 Millionen Dollar | 30% |
| Asiatisch-pazifik | 320 Millionen US -Dollar | 25% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Aluminiumlegierungstechnologie
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
Die strategische Roadmap zeigt ein robustes Wachstumspotenzial in mehreren Marktsegmenten mit projizierter Umsatzsteigerung und geografischer Diversifizierung.
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