Constellium SE (CSTM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Constellium SE (CSTM)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية رئيسية بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| قطاع التغليف | 1,456.2 | 1,523.7 | +4.6% |
| قطاع السيارات | 2,345.8 | 2,412.5 | +2.8% |
| قطاع الفضاء | 678.3 | 712.6 | +5.1% |
توزيع الإيرادات الإقليمية
- أوروبا: 45% من إجمالي الإيرادات
- أمريكا الشمالية: 35% من إجمالي الإيرادات
- آسيا والمحيط الهادئ: 15% من إجمالي الإيرادات
- بقية العالم: 5% من إجمالي الإيرادات
مقاييس الإيرادات الرئيسية
إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 4،648.8 مليون دولار
نمو الإيرادات على أساس سنوي: +4.2%
مساهمة قطاع الإيرادات
| شريحة | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| التغليف | 32.8% |
| السيارات | 51.9% |
| الفضاء | 15.3% |
غوص عميق في ربحية كونستليوم سي (CSTM)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 12.4% | 11.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.7% | 3.8% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 1.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 12.4% ل 11.9%
- انخفض هامش الربح التشغيلي من 4.7% ل 3.8%
- انخفض صافي هامش الربح من 2.1% ل 1.6%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 3.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 5.7% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى مشهد الربحية الصعبة مع اختلافات الأداء الهامشي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Constellium SE (CSTM) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 456.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 89.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 546 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 412.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.32 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 5.2 سنوات
انهيار استراتيجية التمويل
يوضح مزيج تمويل الشركة نهجًا متوازنًا في هيكل رأس المال:
- نسبة تمويل الديون: 57%
- نسبة تمويل الأسهم: 43%
- إعادة تمويل الديون الأخيرة الانتهاء في الربع الرابع 2023 مع 125 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة
| أداة الديون | كمية | نضج |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 275 مليون دولار | 2028 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 150 مليون دولار | 2026 |
تقييم السيولة Constellium SE (CSTM)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 287.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +6.5%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.76
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -189.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -156.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 623.9 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.14
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 276.5 مليون دولار
هل كونستتيليوم سي (CSTM) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
توفر مقاييس التقييم الشاملة رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.67 |
| سعر السهم الحالي | $10.25 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $7.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.45
- الأداء العام: -3.2%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 2.3%
نسبة الدفع: 35%
المخاطر الرئيسية التي تواجه كونستليوم SE (CSTM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الألومنيوم | تقلب الإيرادات | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | تأخير الإنتاج | واسطة |
| طلب قطاع السيارات | تقلص السوق | متوسطة |
المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 1.2 مليار دولار
- نفقات الفائدة: 78.4 مليون دولار سنويا
- نسبة رأس المال العامل: 1.35
- التعرض لبدلة العمل الأجنبية: 320 مليون يورو
المخاطر التشغيلية
تشمل مجالات المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تقلبات تكلفة الطاقة
- التقادم التكنولوجي
- الامتثال البيئي
- توافر العمالة الماهرة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| لوائح انبعاثات الكربون | 45 مليون دولار تكلفة الامتثال المحتملة |
| تغييرات التجارة | 62 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Constellium SE (CSTM)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية مع التوقعات المالية الملموسة ومؤشرات السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.1 مليار دولار | 4.7% |
| 2025 | 2.24 مليار دولار | 6.2% |
| 2026 | 2.38 مليار دولار | 6.5% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع سوق حلول السيارات الخفيفة للسيارات
- ابتكارات تصنيع مكونات الفضاء الجوي
- تنمية مواد التعبئة والتغليف المستدامة
فرص التوسع في السوق
| منطقة | إمكانات السوق | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 450 مليون دولار | 35% |
| أوروبا | 380 مليون دولار | 30% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 320 مليون دولار | 25% |
المزايا التنافسية
- تقنية سبيكة الألومنيوم الملكية
- قدرات التصنيع المتقدمة
- محفظة الملكية الفكرية القوية
تشير خريطة الطريق الإستراتيجية إلى إمكانات نمو قوية في قطاعات السوق المتعددة مع زيادة الإيرادات المتوقعة والتنويع الجغرافي.
Constellium SE (CSTM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.