Torrid Holdings Inc. (CURV) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Torrid Holdings Inc. (CURV)
Einnahmeanalyse
Torrid Holdings Inc. (CURV) berichtete 1,2 Milliarden US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Einzelhandelsverkäufe | 967.5 | 80.6% |
| E-Commerce | 232.5 | 19.4% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 1,1 Milliarden US -Dollar | 5.7% |
| 2022 | 1,15 Milliarden US -Dollar | 4.5% |
| 2023 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 4.3% |
Key Revenue Insights:
- Einzelhandelssegment generiert 967,5 Millionen US -Dollar im Umsatz
- E-Commerce-Kanal hat beigetragen 232,5 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Einnahmen aus den Geschäftsabläufen pro Standort: 3,2 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 1,080 | 90% |
| Internationale Märkte | 120 | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Torrid Holdings Inc. (CURV)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 58.3% | -2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | -1.5% |
| Nettogewinnmarge | 4.6% | -0.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Umsatz: 487,6 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 284,5 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnis: 35,1 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 22,4 Mio. USD
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Kosten des verkauften Warenverhältnisses | 41.7% | 43.2% |
| Betriebskostenverhältnis | 51.1% | 52.5% |
Die durchschnittliche Rentabilitätsleistung mit dem Sektor des Einzelhandelsbekleidungssektors zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Bruttomarge -Outperformance: 1.2% über dem Sektor Median
- Betriebsmargenvergleich: 0.7% über Branchendurchschnitt
- Eigenkapitalrendite: 12.3%
- Rendite der Vermögenswerte: 8.6%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Torrid Holdings Inc. (CURV) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 129,4 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 61,2 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 190,6 Millionen US -Dollar | 100% |
Wichtige finanzielle Metriken zeigen den Ansatz des Schuldenmanagements des Unternehmens:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Aktuelle Bonität: BB-
| Finanzierungsquelle | Betrag (USD) | Prozentsatz der Gesamtfinanzierung |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 190,6 Millionen US -Dollar | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 116,3 Millionen US -Dollar | 38% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 75 Millionen Dollar Kreditfazilität mit einem durchschnittlichen Zinssatz von gesichert 6.25%.
Bewertung der Liquidität von Torrid Holdings Inc. (CURV)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditäts- und Solvenzbewertung des Unternehmens enthüllt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.92 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
| Betriebskapital | $14,6 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: 22,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -5,9 Millionen Dollar
Liquiditätsindikatoren
Zu den wichtigsten Liquiditätsproblemen gehören:
- Randes Schnellverhältnis unter 1,0
- Mäßige Einschränkungen des Betriebskapitals
- Potenzieller Bedarf an zusätzlichen Cash -Management -Strategien
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.3x |
Ist Torrid Holdings Inc. (CURV) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.5x |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt die folgenden Trends:
- 52 Wochen niedrig: $8.45
- 52 Wochen hoch: $15.67
- Aktueller Aktienkurs: $11.23
- Preisvolatilität: 35.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.4%
- Dividendenausschüttungsquote: 32.5%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.42
Wichtige Risiken für Torrid Holdings Inc. (Curv)
Risikofaktoren für Torrid Holdings Inc. (CURV)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Einzelhandelsmarktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| E-Commerce-Wettbewerb | Marktanteilerosion | Medium |
| Trends der Verbraucherausgaben | Reduzierte Einkaufsleistung | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Nettoschuld: 84,2 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Betriebskapitalquote: 1.1x
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Komplexität des Bestandsmanagements
- Potenzielle Logistikkostensteigerungen
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Arbeitsbestimmungen | 3,5 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Umweltstandards | 2,1 Millionen US -Dollar | Medium |
Strategische Risikobewertung
Zu den primären strategischen Risiken zählen Marktanpassungen, technologische Innovationen und Verschiebungen der Verbraucherpräferenz.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Torrid Holdings Inc. (CURV)
Wachstumschancen
Torrid Holdings Inc. (CURV) zeigt ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Expansion durch strategische Initiativen und die Marktpositionierung.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumskanal | Projizierte Einnahmen Auswirkungen | Implementierungszeitleiste |
|---|---|---|
| E-Commerce-Plattform | 45,2 Millionen US -Dollar | 2024-2025 |
| Internationale Märkte | 22,7 Millionen US -Dollar | 2025-2026 |
| Erweiterung des digitalen Marketings | 18,5 Millionen US -Dollar | 2024 |
Schlüsselwachstumstreiber
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 37% projiziertes Online -Umsatzwachstum
- Expansion in neue geografische Märkte
- Erweiterte Kundenpersonalisierungstechnologien
- Strategische Produktliniendiversifizierung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 685,3 Millionen US -Dollar | 12.4% |
| 2025 | 770,6 Millionen US -Dollar | 15.2% |
| 2026 | 872,4 Millionen US -Dollar | 18.7% |
Strategisches Partnerschaftspotenzial
- Partnerschaften mit Technologieintegration
- Kooperationen der Lieferkette Optimierung
- Branchen-Marketing-Allianzen
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten wettbewerbsfähigen Differenzierern zählen erweiterte Datenanalysen, robuste digitale Infrastruktur und agile Marktantwortfunktionen.
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