Torrid Holdings Inc. (CURV) Bundle
Comprendre Torrid Holdings Inc. (CURV) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Torrid Holdings Inc. (Curv) 1,2 milliard de dollars dans le total des revenus pour l'exercice 2023.
Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
---|---|---|
Ventes au détail | 967.5 | 80.6% |
Commerce électronique | 232.5 | 19.4% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
---|---|---|
2021 | 1,1 milliard de dollars | 5.7% |
2022 | 1,15 milliard de dollars | 4.5% |
2023 | 1,2 milliard de dollars | 4.3% |
Clés des informations sur les revenus:
- Segment de vente au détail généré 967,5 millions de dollars en revenus
- Le canal du commerce électronique a contribué 232,5 millions de dollars
- Revenus moyens des magasins par emplacement: 3,2 millions de dollars
Répartition des revenus géographiques:
Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
---|---|---|
Amérique du Nord | 1,080 | 90% |
Marchés internationaux | 120 | 10% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Torrid Holdings Inc. (Curv)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:
Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | 58.3% | -2.1% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% | -1.5% |
Marge bénéficiaire nette | 4.6% | -0.9% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenus: 487,6 millions de dollars
- Bénéfice brut: 284,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 35,1 millions de dollars
- Revenu net: 22,4 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
Métrique d'efficacité | Valeur 2023 | Benchmark de l'industrie |
---|---|---|
Ratio du coût des marchandises | 41.7% | 43.2% |
Ratio de dépenses d'exploitation | 51.1% | 52.5% |
Les performances de rentabilité comparatives contre les moyennes du secteur des vêtements de vente au détail indiquent un positionnement concurrentiel:
- Outperformance de la marge brute: 1.2% Au-dessus du secteur médian
- Comparaison de la marge de fonctionnement: 0.7% Au-dessus de la moyenne de l'industrie
- Retour sur capitaux propres: 12.3%
- Retour sur les actifs: 8.6%
Dette vs Équité: comment Torrid Holdings Inc. (Curv) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
---|---|---|
Dette totale à long terme | 129,4 millions de dollars | 68% |
Dette totale à court terme | 61,2 millions de dollars | 32% |
Dette totale | 190,6 millions de dollars | 100% |
Les mesures financières clés démontrent l'approche de gestion de la dette de l'entreprise:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Note de crédit actuelle: BB-
Source de financement | Montant (USD) | Pourcentage du financement total |
---|---|---|
Financement de la dette | 190,6 millions de dollars | 62% |
Financement par actions | 116,3 millions de dollars | 38% |
Les activités de refinancement de la dette récentes comprennent un 75 millions de dollars facilité de crédit garantie à un taux d'intérêt moyen de 6.25%.
Évaluation des liquidités Torrid Holdings Inc. (Curv)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités et de la solvabilité pour la Société révèle des mesures financières critiques à la dernière période de référence.
Position de liquidité actuelle
Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
---|---|---|
Ratio actuel | 1.35 | Indique une liquidité à court terme modérée |
Rapport rapide | 0.92 | Suggère des défis potentiels de flux de trésorerie |
Fonds de roulement | $14,6 millions | Position positive du fonds de roulement |
Analyse des flux de trésorerie
- Flux de trésorerie d'exploitation: 22,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 5,9 millions de dollars
Indicateurs de liquidité
Les principales préoccupations de liquidité comprennent:
- Ratio rapide marginal inférieur à 1,0
- Contraintes de fonds de roulement modérées
- Besoin potentiel de stratégies de gestion des espèces supplémentaires
Métrique de la dette | Montant |
---|---|
Dette totale | 87,4 millions de dollars |
Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
Ratio de couverture d'intérêt | 2.3x |
Torrid Holdings Inc. (Curv) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation:
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3x |
Ratio de prix / livre (P / B) | 1,7x |
Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.5x |
L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances suivantes:
- 52 semaines de bas: $8.45
- 52 semaines de haut: $15.67
- Prix actuel de l'action: $11.23
- Volatilité des prix: 35.6%
Répartition des recommandations des analystes:
Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
---|---|---|
Acheter | 7 | 46.7% |
Prise | 5 | 33.3% |
Vendre | 3 | 20% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 2.4%
- Ratio de distribution de dividendes: 32.5%
- Dividende annuel par action: $0.42
Risques clés face à Torrid Holdings Inc. (Curv)
Facteurs de risque pour Torrid Holdings Inc. (Curv)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
---|---|---|
Volatilité du marché au détail | Fluctuation des revenus | Haut |
Concours de commerce électronique | Érosion des parts de marché | Moyen |
Tendances des dépenses de consommation | Réduction du pouvoir d'achat | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Dette nette: 84,2 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Ratio de fonds de roulement: 1.1x
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Complexités de gestion des stocks
- Augmentation du coût logistique potentiel
Risques réglementaires et conformes
Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
---|---|---|
Réglementation du travail | 3,5 millions de dollars | Haut |
Normes environnementales | 2,1 millions de dollars | Moyen |
Évaluation des risques stratégiques
Les principaux risques stratégiques comprennent l'adaptation du marché, l'innovation technologique et les changements de préférence des consommateurs.
Perspectives de croissance futures pour Torrid Holdings Inc. (Curv)
Opportunités de croissance
Torrid Holdings Inc. (Curv) démontre un potentiel important pour une expansion future grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.
Stratégies d'expansion du marché
Canal de croissance | Impact des revenus prévus | Chronologie de la mise en œuvre |
---|---|---|
Plate-forme de commerce électronique | 45,2 millions de dollars | 2024-2025 |
Marchés internationaux | 22,7 millions de dollars | 2025-2026 |
Expansion du marketing numérique | 18,5 millions de dollars | 2024 |
Moteurs de croissance clés
- Amélioration de la plate-forme numérique avec 37% Croissance des ventes en ligne projetée
- Expansion dans les nouveaux marchés géographiques
- Technologies de personnalisation des clients avancés
- Diversification stratégique de la gamme de produits
Projections de croissance des revenus
Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
---|---|---|
2024 | 685,3 millions de dollars | 12.4% |
2025 | 770,6 millions de dollars | 15.2% |
2026 | 872,4 millions de dollars | 18.7% |
Potentiel de partenariat stratégique
- Partenariats d'intégration technologique
- Collaborations d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement
- Alliances de marketing inter-industrielles
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs concurrentiels incluent une analyse avancée des données, une infrastructure numérique robuste et des capacités de réponse du marché agile.
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