Brise Torrid Holdings Inc. (Curv) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Brise Torrid Holdings Inc. (Curv) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Apparel - Retail | NYSE

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Comprendre Torrid Holdings Inc. (CURV) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Torrid Holdings Inc. (Curv) 1,2 milliard de dollars dans le total des revenus pour l'exercice 2023.

Source de revenus Montant ($ m) Pourcentage
Ventes au détail 967.5 80.6%
Commerce électronique 232.5 19.4%

Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:

Année Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2021 1,1 milliard de dollars 5.7%
2022 1,15 milliard de dollars 4.5%
2023 1,2 milliard de dollars 4.3%

Clés des informations sur les revenus:

  • Segment de vente au détail généré 967,5 millions de dollars en revenus
  • Le canal du commerce électronique a contribué 232,5 millions de dollars
  • Revenus moyens des magasins par emplacement: 3,2 millions de dollars

Répartition des revenus géographiques:

Région Revenus ($ m) Pourcentage
Amérique du Nord 1,080 90%
Marchés internationaux 120 10%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Torrid Holdings Inc. (Curv)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 58.3% -2.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle 7.2% -1.5%
Marge bénéficiaire nette 4.6% -0.9%

Indicateurs clés de performance de rentabilité:

  • Revenus: 487,6 millions de dollars
  • Bénéfice brut: 284,5 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 35,1 millions de dollars
  • Revenu net: 22,4 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:

Métrique d'efficacité Valeur 2023 Benchmark de l'industrie
Ratio du coût des marchandises 41.7% 43.2%
Ratio de dépenses d'exploitation 51.1% 52.5%

Les performances de rentabilité comparatives contre les moyennes du secteur des vêtements de vente au détail indiquent un positionnement concurrentiel:

  • Outperformance de la marge brute: 1.2% Au-dessus du secteur médian
  • Comparaison de la marge de fonctionnement: 0.7% Au-dessus de la moyenne de l'industrie
  • Retour sur capitaux propres: 12.3%
  • Retour sur les actifs: 8.6%



Dette vs Équité: comment Torrid Holdings Inc. (Curv) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Catégorie de dette Montant (USD) Pourcentage
Dette totale à long terme 129,4 millions de dollars 68%
Dette totale à court terme 61,2 millions de dollars 32%
Dette totale 190,6 millions de dollars 100%

Les mesures financières clés démontrent l'approche de gestion de la dette de l'entreprise:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
  • Note de crédit actuelle: BB-
Source de financement Montant (USD) Pourcentage du financement total
Financement de la dette 190,6 millions de dollars 62%
Financement par actions 116,3 millions de dollars 38%

Les activités de refinancement de la dette récentes comprennent un 75 millions de dollars facilité de crédit garantie à un taux d'intérêt moyen de 6.25%.




Évaluation des liquidités Torrid Holdings Inc. (Curv)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités et de la solvabilité pour la Société révèle des mesures financières critiques à la dernière période de référence.

Position de liquidité actuelle

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.35 Indique une liquidité à court terme modérée
Rapport rapide 0.92 Suggère des défis potentiels de flux de trésorerie
Fonds de roulement $14,6 millions Position positive du fonds de roulement

Analyse des flux de trésorerie

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 22,3 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 5,9 millions de dollars

Indicateurs de liquidité

Les principales préoccupations de liquidité comprennent:

  • Ratio rapide marginal inférieur à 1,0
  • Contraintes de fonds de roulement modérées
  • Besoin potentiel de stratégies de gestion des espèces supplémentaires
Métrique de la dette Montant
Dette totale 87,4 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.45
Ratio de couverture d'intérêt 2.3x



Torrid Holdings Inc. (Curv) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,7x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.5x

L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances suivantes:

  • 52 semaines de bas: $8.45
  • 52 semaines de haut: $15.67
  • Prix ​​actuel de l'action: $11.23
  • Volatilité des prix: 35.6%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 7 46.7%
Prise 5 33.3%
Vendre 3 20%

Métriques de dividendes:

  • Rendement de dividende à courant: 2.4%
  • Ratio de distribution de dividendes: 32.5%
  • Dividende annuel par action: $0.42



Risques clés face à Torrid Holdings Inc. (Curv)

Facteurs de risque pour Torrid Holdings Inc. (Curv)

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Gravité
Volatilité du marché au détail Fluctuation des revenus Haut
Concours de commerce électronique Érosion des parts de marché Moyen
Tendances des dépenses de consommation Réduction du pouvoir d'achat Moyen

Indicateurs de risque financier

  • Dette nette: 84,2 millions de dollars
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
  • Ratio de fonds de roulement: 1.1x

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Complexités de gestion des stocks
  • Augmentation du coût logistique potentiel

Risques réglementaires et conformes

Zone de réglementation Coût potentiel de conformité Niveau de risque
Réglementation du travail 3,5 millions de dollars Haut
Normes environnementales 2,1 millions de dollars Moyen

Évaluation des risques stratégiques

Les principaux risques stratégiques comprennent l'adaptation du marché, l'innovation technologique et les changements de préférence des consommateurs.




Perspectives de croissance futures pour Torrid Holdings Inc. (Curv)

Opportunités de croissance

Torrid Holdings Inc. (Curv) démontre un potentiel important pour une expansion future grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.

Stratégies d'expansion du marché

Canal de croissance Impact des revenus prévus Chronologie de la mise en œuvre
Plate-forme de commerce électronique 45,2 millions de dollars 2024-2025
Marchés internationaux 22,7 millions de dollars 2025-2026
Expansion du marketing numérique 18,5 millions de dollars 2024

Moteurs de croissance clés

  • Amélioration de la plate-forme numérique avec 37% Croissance des ventes en ligne projetée
  • Expansion dans les nouveaux marchés géographiques
  • Technologies de personnalisation des clients avancés
  • Diversification stratégique de la gamme de produits

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 685,3 millions de dollars 12.4%
2025 770,6 millions de dollars 15.2%
2026 872,4 millions de dollars 18.7%

Potentiel de partenariat stratégique

  • Partenariats d'intégration technologique
  • Collaborations d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement
  • Alliances de marketing inter-industrielles

Avantages compétitifs

Les principaux différenciateurs concurrentiels incluent une analyse avancée des données, une infrastructure numérique robuste et des capacités de réponse du marché agile.

DCF model

Torrid Holdings Inc. (CURV) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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