Cavco Industries, Inc. (CVCO) Bundle
Verständnis von Cavco Industries, Inc. (CVCO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1,47 Milliarden US -Dollar, darstellen a 14.2% Erhöhung gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
| Umsatzsegment | Gesamtumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Herstellte Häuser | 1,32 Milliarden US -Dollar | 89.8% |
| Finanzdienstleistungen | 105 Millionen Dollar | 7.1% |
| Anderes Einkommen | 35 Millionen Dollar | 3.1% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Umsatz: 1,29 Milliarden US -Dollar
- 2022 Umsatz: 1,29 Milliarden US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 1,47 Milliarden US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| WESTER VEREINIGTE STAATEN | 42.5% |
| Südliche Vereinigte Staaten | 35.6% |
| Mittlere Westen der Vereinigten Staaten | 15.3% |
| Nordöstliche Vereinigte Staaten | 6.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cavco Industries, Inc. (CVCO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das analysierte Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und Gewinngenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.6% | 13.2% |
| Nettogewinnmarge | 10.8% | 9.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 387,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 422,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 224,3 Millionen US -Dollar Zu 252,1 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stiegen aus 161,7 Millionen US -Dollar Zu 186,9 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 15.3% |
Die vergleichende Industrieanalyse zeigt die Leistung über den Benchmarks über dem mittleren Fertigungsgeschäftssektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cavco Industries, Inc. (CVCO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Cavco Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 302,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 47,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | $ 1,048 Milliarden |
| Verschuldungsquote | 0.33 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelles Kreditrating von S & P: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 12,5x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 60% |
| Laufzeitdarlehen | 25% |
| Andere Schuldeninstrumente | 15% |
Eigenkapitalfinanzierungszusammensetzung:
- Gewinnrücklagen: 712,6 Millionen US -Dollar
- Stammaktien: 335,4 Millionen US -Dollar
- Zusätzliches eingezahltes Kapital: 94,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Cavco Industries, Inc. (CVCO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.45 | Zeigt eine starke kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 1.87 | Zeigt eine robuste Position des liquiden Vermögens |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 156,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.4%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 187,6 Millionen US -Dollar | +14.3% |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar | -8.7% |
| Finanzierung des Cashflows | -72,9 Millionen US -Dollar | -5.6% |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 89,5 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 250 Millionen Dollar
Schulden- und Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.42 |
| Zinsabdeckungsquote | 7.6x |
| Gesamtverschuldung | 312,5 Millionen US -Dollar |
Ist Cavco Industries, Inc. (CVCO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken und Marktpositionierung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.7 |
Aktienkursleistung Metriken bieten zusätzliche Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $285.67 zu $415.22
- Aktueller Aktienkurs: $352.45
- Marktkapitalisierung: $4,1 Milliarden
Zu den Dividenden- und Analystenperspektiven gehören:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 18.5% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 65%
- Empfehlungen halten: 30%
- Empfehlungen verkaufen: 5%
Wichtige Risiken gegenüber Cavco Industries, Inc. (CVCO)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Rohstoffpreisvolatilität | Randkomprimierung | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldung: 187,3 Millionen US -Dollar Ab dem letzten Geschäftsjahr
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Interessenversicherungsquote: 8.65x
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Arbeitsmangel im Fertigung
- Anforderungen an die Technologieanpassung
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Implementierungszeitleiste |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 4,2 Millionen US -Dollar | 2-3 Jahre |
| Updates für Baucode | 1,8 Millionen US -Dollar | 1-2 Jahre |
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wettbewerbslandschaftsanalyse zeigt:
- Marktanteil: 12.5%
- Hauptkonkurrenten: 3 große Hersteller
- Innovationsinvestition: 22,6 Millionen US -Dollar jährlich
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cavco Industries, Inc. (CVCO)
Wachstumschancen
Cavco Industries zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege:
- Markterweiterung im verarbeiteten Wohnungssektor
- Technologische Innovationen in der modularen Konstruktion
- Strategische Erwerbsmöglichkeiten
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 1,47 Milliarden US -Dollar | 5.2% projiziertes Wachstum |
| Marktanteil | 17.3% | 19.5% bis 2025 |
| Produktionskapazität | 14.500 Wohneinheiten | 16,800 Einheiten bis 2025 |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Erweiterung erschwinglicher Wohnungsbedarf
- Zunehmende Effizienz der verarbeiteten Eigenheime
- Geografische Marktdurchdringungsstrategien
Strategische Initiativen konzentrieren sich auf:
- Fortgeschrittene Fertigungstechnologien
- Energieeffiziente Hausdesigns
- Digitale Transformation von Produktionsprozessen
| Investitionsbereich | 2024 Zuweisung | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| F & E | 42 Millionen Dollar | 8.5% Innovationsrendite |
| Herstellung von Upgrades | 65 Millionen Dollar | 12.3% Effizienzgewinn |
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