Cavco Industries, Inc. (CVCO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cavco Industries, Inc. (CVCO)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,47 milliard de dollars, représentant un 14.2% augmenter par rapport à l'exercice précédent.
| Segment des revenus | Revenus totaux | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Maisons fabriquées | 1,32 milliard de dollars | 89.8% |
| Services financiers | 105 millions de dollars | 7.1% |
| Autres revenus | 35 millions de dollars | 3.1% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenus: 1,29 milliard de dollars
- 2022 Revenus: 1,29 milliard de dollars
- 2023 Revenus: 1,47 milliard de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Occidental des États-Unis | 42.5% |
| Du sud des États-Unis | 35.6% |
| Midwest des États-Unis | 15.3% |
| Nord-Est des États-Unis | 6.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cavco Industries, Inc. (CVCO)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société analysée révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de bénéfices.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.6% | 13.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.8% | 9.5% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 387,5 millions de dollars en 2022 à 422,6 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 224,3 millions de dollars à 252,1 millions de dollars
- Le revenu net est passé de 161,7 millions de dollars à 186,9 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 22.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 15.3% |
L'analyse comparative de l'industrie indique les performances au-dessus des références médianes du secteur manufacturier.
Dette vs Équité: comment Cavco Industries, Inc. (CVCO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Cavco Industries, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 302,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 47,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,048 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.33 |
Les principales informations financières sur la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Note de crédit actuelle par S&P: Bbb-
- Ratio de couverture d'intérêt: 12.5x
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 60% |
| Prêts à terme | 25% |
| Autres instruments de dette | 15% |
Composition du financement des actions:
- Des bénéfices non répartis: 712,6 millions de dollars
- Actions ordinaires: 335,4 millions de dollars
- Capital payant supplémentaire: 94,3 millions de dollars
Évaluation des liquidités de Cavco Industries, Inc. (CVCO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.45 | Indique de fortes liquidités à court terme |
| Rapport rapide | 1.87 | Démontre une position d'actifs liquides robuste |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 156,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.4%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 187,6 millions de dollars | +14.3% |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars | -8.7% |
| Financement des flux de trésorerie | - 72,9 millions de dollars | -5.6% |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 214,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89,5 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 250 millions de dollars
Métriques de la dette et de la solvabilité
| Indicateur de solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 7.6x |
| Dette totale | 312,5 millions de dollars |
Cavco Industries, Inc. (CVCO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des mesures financières critiques et du positionnement du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.7 |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent des informations supplémentaires:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $285.67 à $415.22
- Prix actuel de l'action: $352.45
- Capitalisation boursière: $4,1 milliards
Les perspectives de dividendes et d'analystes comprennent:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.2% |
| Ratio de paiement | 18.5% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 65%
- Recommandations de maintien: 30%
- Vendre des recommandations: 5%
Risques clés face à Cavco Industries, Inc. (CVCO)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du logement | Fluctuation potentielle des revenus | Haut |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
Exposition au risque financier
- Dette totale: 187,3 millions de dollars Dès l'exercice le plus récent
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.65x
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Pénurie de main-d'œuvre dans la fabrication
- Exigences d'adaptation technologique
- Coûts de conformité réglementaire
Paysage à risque réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Chronologie de la mise en œuvre |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 4,2 millions de dollars | 2-3 ans |
| Mises à jour du code de construction | 1,8 million de dollars | 1-2 ans |
Marché des risques concurrentiels
L'analyse du paysage concurrentiel révèle:
- Part de marché: 12.5%
- Concurrents primaires: 3 grands fabricants
- Investissement en innovation: 22,6 millions de dollars annuellement
Perspectives de croissance futures pour Cavco Industries, Inc. (CVCO)
Opportunités de croissance
Cavco Industries démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples avenues stratégiques:
- Expansion du marché dans le secteur du logement manufacturé
- Innovations technologiques dans la construction modulaire
- Opportunités d'acquisition stratégique
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 1,47 milliard de dollars | 5.2% croissance projetée |
| Part de marché | 17.3% | 19.5% d'ici 2025 |
| Capacité de production | 14 500 logements | 16,800 unités d'ici 2025 |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Élargissement de la demande de logements abordables
- Augmentation de l'efficacité des maisons fabriquées
- Stratégies de pénétration du marché géographique
Les initiatives stratégiques se concentrent sur:
- Technologies de fabrication avancées
- Conceptions de maisons éconergétiques en énergie
- Transformation numérique des processus de production
| Zone d'investissement | 2024 allocation | Retour attendu |
|---|---|---|
| R&D | 42 millions de dollars | 8.5% Retour de l'innovation |
| Mises à niveau de la fabrication | 65 millions de dollars | 12.3% gain d'efficacité |
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